这个我先看看基本面。
两个数据的落差,如何理解?没有其他数据的分析,我有点说不准,直观理解,就是消费减半。
马上5.1长假了。。。。。
市场交投持续不活跃,而同时,全国多地又开始出台控房措施,钱,依旧青睐房市。
我居住的城市,楼市出奇得火爆。这感觉,放在股市里,就觉得是抱团股在赶顶。
举例一些现象,土拍价屡创新高;新房价格和周边二手房价格严重倒挂;全款买不到新房,茶水费令人咂舌;140平的房子搭3个车位;新开盘秒光。热门学区房半年涨50;小区业主价格联盟,2万均价挂3万。三万均价挂5万。。。。。
虽然我依旧看好我这里未来的房价,但这种情形,就如抱团股慢涨之后的飙升,现在的房市价格,很可能透支了未来3.5年的上涨空间。
但这个就是现实,虽然出台了一些限购手段,也不痛不痒。没买房的很焦虑,有房的很安逸;但凡要限购的,总是价格坚挺的。只要买房的吸引力依旧存在,对股市而言,资金的分流压力就依旧很大。
4月会议主题,稳房市,控通胀。房市一直在稳,股市也一直维稳,通胀不高,猪肉在跌,要看ppI是不是会有效传导?近来基础原材料涨价,从会议内容看,估计管理层会采取手段加以管控。我们不怕通缩,就敏感通胀。
股市一如既往需要稳定,只是有的时候,稳和瘟差不多。量能不济,大部分股票没上涨机会 。热门板块中,钢铁,煤炭,电力也只剩下钢铁持续性好一些。
我的主要持仓也是瘟在那里,中铁,柳工,吉电,传化,互相之间似乎在做着对冲的游戏。而做空的品种,一下子也没有跌下来。
$桂柳工(SZ000528)$,在等和徐工机械(SZ000425)差不多的事情,混改加预增,不过短期的期望不用高。首先板块龙头都不涨,其次都是已经明确的事情,除非超预期,我估计超预期的概率不大。
吉电股份(000875)是题材,碳中和和氢能源,几次考验持仓的底线。
$中国中铁(SH601390)$是等顺周期低估值的风,也不知道能不能等到?这次的顺周期炒作在我以为是短暂的,非正常的。三季度以后,大概率恢复趋于平静。
而$传化智联(SZ002010)$,这周的下跌,多半是因为对业绩预期满满的交易者失望抛售。做这家公司的逻辑有主次先后,经营模式发展为主,在前,业绩增长为次,在后。当业绩开始增长预期差没有了,股价也就很高了。此类公司,是不大适合稳健的交易者大手买进的。一波涨幅之后,下跌换手在增加,分歧依旧不小,筹码还会有个稳定的过程。小仓位参与盘整或者突破新高之后买进都可以。
小而美的成长股,比如洁美,双星,科顺,和林,顺络,就看买入时机如何把握好了。