这个位置如果想着对冲,我以为机会不大多。
首先我觉得9月到10月中旬左右,市场指数涨跌都会比较温和,大涨没有可能,大跌也不大可能。稳定是主要节奏。所以在指数上的对冲我觉得机会不大。
然后是贵金属,最近贵金属进入一个调整周期,对利率下降的敏感度已经降低,剩下的就是对地域突发事件的反应了,感觉也不敏感。我认为是进入一个中期调整期。短期无法利用这个做对冲。
剩下就是个股做空对冲了,我从自己角度看,还是这个有效些,但机会也不多。近期这波上涨的主流是科技股(而且是围绕着华为为主的科技品种),其他的基本都是旁观者。这批涨高的品种中,已经有相当一部分成为新的两融品种,但扩容的一个月中,光打雷不下雨,基本就没券。想要高位做空几乎不可能。原有的老品种,从券数的变化看,差不多都沉淀下来成了中长线筹码。
所以这次调整过程中,我还是采用控仓为主,对冲保持原有的空头比例。不做过头的交易。
科技股还在围绕着华为概念不断挖掘,今天到材料设备了,轮涨的速度越来越快,短线资金高低位的切换很活跃。而那几个高高在上的科技龙头,如果没有低成本垫着,是无法大仓下手的。华为概念股里的消费手机这一块,很可能随着发布大会的结束而出现剧烈震荡。而华为5G通讯这一块,相对而言热度还不是很高。
科技股这种题材的挖掘我觉得很好,产业链上的主要公司都有所表现。这样就可以弱化龙头对整体板块的影响力,不至于出现一荣俱荣一损俱损的局面。不过我已经很难选好个股了。
还是维持先前的操作思路,科技股ETF和个股做一个组合,虽然看看涨停的不少,但不能多贪,不开杂货铺,ETF可以多拿拿,个股感觉不好就走,现在三个科技ETF里,515880(通讯ETF)还拿着,个股已经换了几个,昨天选了几个接近20线的强势股,比300474(景嘉微),002384(东山精密),002635(安洁科技),603267(鸿远电子),我只买一个,有的快了就买不上,最后买了603267(鸿远电子)。又看运气了。
今天0LED面板和模组概念表现很好。我觉得这个板块会随着华为和苹果高端机型上OLED广泛使用而得以持续下去。从最新的消息看,国内面板厂家想要占有华为大的OLED订单还有不少的难度,但是OLED逐步分享LCD市场的趋势已经形成。
这个和多摄像头一样。摄像头所要关注,就是屏下摄像头能否成为主流?目前看小米和华为都已经透露了这一计划,小米已经有了样机。这样的全面屏会更名副其实。这个板块相关的个股很少,同时看看02382(舜宇光学科技),就知道这个生意不错。
医药强的还是医疗这块,最近找了几个,换手都在逐步放大,不过我还不准备买。
目前多头持仓在60%;空头在15%;总仓维持在80%左右;多头就基本是科技,医药。
现在真是好的不便宜,便宜的不太好---这是好现象!不能白菜人参一个价。