浑水调研Plus

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【渾氺調研】和【水浑调研】,其他地方叫这个。

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请问下列哪个选项不是今明两天宏观研究员会听到的问题
A 别分析了,你就说是不是印钱了吧
B 这不就是MMT吗?
C 看到多少点?
D 能不能解释一下这个表述和QE或MMT的区别?

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王船夫:
预计未来5年,合资份额将从40%降到10%,让出的600w台市场希望都是中国品牌。乐见中国品牌的崛起,不必都是比亚迪。

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天赐材料的涨停,可能是因为电话会里给了不错的指引(q1单吨利润1000,后续每个季度改善),虽然市场把其归因为固态电池,也挺好的…… 炒炒吧,苦了这么多年了。

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🥇【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下:
1、337是很常见的,美国公司货卖不出去了,就去举报一下中国企业侵权降价什么;
2、之前大多都没成功;比如立讯是20年被337,22年宣布结...

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都卷长文档的话,那.... “据相关电话会嘉宾的说法:文本长度增加10倍,如无深度优化,对算力的消耗将达到100倍(即平方关系)。”

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$*ST西域(SZ300859)$ 西域旅游—低空旅游第一股
1、 西域旅游是新疆国资唯一旅游上市平台,新疆地域辽阔,待开发旅游资源数不胜数,山河壮阔,地广人稀,是低空旅游落地最佳场景。
春节期间新疆旅游收入可比口径较2023年增长85.85%、较2019年增长82.49%。一季度营收和业绩大增。
2、 ...

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这图里最大的亮点,应该是up主的头像,他的头像把夏佐全(优必选的投资人)裁掉了。

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AI
[玫瑰]事件1:DELL业绩超预期,3.1单日涨幅达32%,一年内涨幅超200%,主要系财报披露单季度净利润11.6亿美元,同比+89%。DELL AI服务器为增长重点,业绩报告中提及AI服务器订单量连续增长+40%,积压订单众多。
[玫瑰]事件2:H20芯片开始接受预定,价格未最终确定,考虑对标昇腾910,且...

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这样弄,弄的大家。。 受迫性做T。

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理想产业链梳理及弹性测算

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【TF宏观宋雪涛】土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读
有可能在今年召开的二十届三中全会将是宏观政策的一条重要主线。
土地要素可能就是“妨碍中国式现代化顺利推进的体制机制障碍”和“最突出的问题”之一。
会议指出“要统筹好区域经济布局和国土空间利用”,言外之意是当...

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【以旧换新】设备更换需求 弹性表

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本周超额预估
衍复:500策略超额7%,1000策略超额5%
宽德:量化选股14-15,1000策略超额7%,500超额9%左右,300超额4%
明汯:量化选股+23%
茂源:1000策略 +2.82%,量化选股+10.42%
天算:约10%
幻方超额5.5%

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划重点:
“股票出现大幅超跌的时候,模型反而会增加超跌股票的权重,当前中证2000成分股占比处于历史极值的状态。而随着超跌股票陆续反弹,模型将开始逐步降低此类股票的比例,长期将回归均衡状态。”

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那家在股市大跌期间,没有做任何人工干预,并声称“只要产品不爆仓,且不人为干预量化模型,最终超额将会在不长的时期内自然修复”的量化,今年的超额已经在昨天扭亏了。。如果再算上今天,在李蓓吹响小盘股进攻的号角之后,估计今年的超额的已经有2%了。

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和人是很像的,资金小的时候,想着跟随市场,资金量越来越大,就开始自己点火,拉升,封板。一切都是那么自然而然...
就像Y老师说的那样:
当有资金优势之后,再怎么机器学习,底层因子都变成了“利用资金优势”。机器的不自知和人如出一辙。

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转:【关于量化的调仓】
量化里有专门做算法调仓的部门,他们的业绩提成是按照跑赢vwap多少来算的(vwap,成交量加权平均价格)。
蚂蚁搬家,每天跑赢一点点,一年下来可能跑赢个3%-5%,如果规模大点,那做算法调仓的,基本年薪几千万了,上亿了。
那么既然是和vwap(成交量加权平均价...

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上午收盘春风得意马蹄疾,
下午收盘东风无力百花残。