请问您这个剪刀差指的是什么?如果您持有的是一号,那么整个八月回撤15个的点,完全跑输大部分主观产品吧。我持有的2号E,6月前仓位很低,错过反弹,七八月份上了仓位后,跳崖式回撤。整个持有体验非常差,反弹轮不到,回撤全部有。感觉姚跃的节奏今年全部错。
其实上半年的三四月份,听他路演的时候,言语中多多少少还是能听出一点迷茫的,毕竟当时市场行情主线不是他所擅长的成长。但事后看,调整速度对于50e+的规模而言,还是很快的。
翻了眼最新的报告,行业配置应该是以科技新能源新材料为主,应该是买了一些细分的赛道,比如新材料、新技术等等。“上周新能源(风、光、储)、电动车、智能化、半导体等高成长行业内部出现分化,新技术方向成为投资重点,一体化压铸、PET铜箔、钒电池持续强势,这些板块的共同特点是行业虽未进入大量的商业量产阶段,但相较于其余一些仍停留在概念的题材炒作,其产业逻辑相对清晰”。