7.3股市行情分析:高位股这碗大面来的有点快!游资为什么怂了?

·今日市场表现·

大局观:

人民币汇率今天完全回补了昨天的缺口,这也导致了市场谨慎情绪提升,这个人民币主要跟近期有关,这个事情持续快一个月了,目前还没有结束的迹象,这是个不稳定因素。对于敏感事件,我们不做评论,就盯着人民币汇率就行,重点看6.9关口!破了6.9大概率会破7!换句话说6.9以下安全,6.9以上要穿好溜冰鞋!

不过抛开汇率问题,今天市场的表现也是再度重演5月以来的慢牛特征:大阳、弱势震荡、急跌洗盘、小阳企稳、再大阳。

之前每个月都会固定来一次急跌洗盘行情,被大家戏称为姨妈行情。5月以来平均一周的一次大阳行情,你们觉得叫个什么好呢?有个哥们说叫姨父行情吧,看到姨父就要跑!你们觉得呢?有好想法欢迎文末留言!

对于周末的利好和昨日的大涨,信哥也有些飘了,反而忽视了市场最本质的一些东西,就是市场的主导资金的性质。

在6月份信哥就跟大家提到过目前市场可能的两种走势,目前基本确立下半年走慢牛的行情。而且5-6月份慢牛的特征越来越明显。而每次的大阳线第二天就开始进入情绪退潮期,维持2-3天后进入情绪冰点,只不过今天的退潮期来的比较快,隔天就进入冰点。

目前来说,存量博弈的慢牛格局不会改变,对于高位股的博弈还是要谨慎,尽量以低位首板和1进2为主。不过吃面是难免的,见势不对,要及时卖出,而且要设定机械止损点,防止回撤过大。

周末信哥公开发布的《中报大幕即将拉开-三大维度挖掘投资机会》,干货多多,诚意满满!业绩维度股票:昨天金溢科技、东方通双双涨停,今天冲高回落也有15%+的涨幅,今天业绩线的康辰药业、拓维信息、科迪乳业继续上涨,走势稳健!

中报业绩浪以及高送方向转仍是7月主线,还是要继续围绕中报挖掘投机机会!

·操盘日记·

明天主线题材推演:

昨日涨停板家数106家,今天连板的只有8家,市场恐高情绪比较严重。今天涨停板家数只有31家,市场情绪之低迷可见一斑!市场情绪反转比较快,现在的节奏要反着做,资金一致性预期太强,不能趁热闹买股,涨起来谨慎,跌下去大胆买。巴菲特也许是经历了太多美股慢牛的折磨才总结了那句经典名言:别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪!

热点方面,近期热门题材被一网打尽,龙门环卫的减持利空成为垃圾分类的导火索,开盘大幅低开,之后绿色动力开盘就被核按钮,垃圾分类全线杀跌,然后是沪电股份的低开阴跌,这几个人气股这种走势直接就奠定了今天的市场基调,核按钮。泰晶科技早盘收盘前也终于绷不住开板后一路杀跌。现在基本只要走出泰晶科技这种走势,资金连博反包的欲望都降低了。

之后市场处于群龙无首局面,有资金选择观望,也有资金不甘寂寞打野,两船、猪肉、汽车、锂电池盘中都有异动,但都撑不起市场人气。

两市涨幅最大的竟然是ST股,虽然信哥认为ST股也是中报炒作一部分而且会持续到8月底中报公布结束,无法吸引大资金参与,现在也没有了先手机会,只能看,不能玩!

中报主线方面,资金仍然比较活跃,泰格医药近期公布中报大增涨停,昨日除权后今天继续冲高,医药、医疗板块仍有不错表现。整体大消费板块,仍然是资金挖掘重点!另外,今天有消息,上半年消费增速8.2%,明显跑赢GD

信哥仍然认为科技股和大消费白马是中报行情最重要两大风口。不管行情涨跌,这两个方面个股仍有表现机会。

涨停板高度:

4板:星云股份(壳资源+燃料电池)、联泰环保(填权+环保)

2板:汉宇集团(新能源汽车)、中潜股份(超跌反弹)、科信技术(5G)、中欣氟材(氟化工)、联得装备(OLED)、海思科(仿制药+中报业绩大增)

【军工】

首板:久之洋、大连重工、中国应急、航天工程

军工板块主要是两船合并消息刺激,军工板块的持续性不好,主要是事件驱动和八一建军节以及国庆阅兵有利好预期。明天关注一下1进2接力机会,如果明天中国船舶能反包,那大连重工的2板预期就会比较高,中国船舶如果弱转强,做反包板上介入。板块类似昨天的日韩半导体材料争端炒作级别。

相关个股:大连重工、中国船舶

【新能源汽车】

4板:星云股份】

2板:汉宇集团

首板:东方精工、九州电气、保隆科技、朗科智能

事件驱动因素:向2019世界新能源汽车大会致贺信。新能源汽车板块炒作本质上还

是炒业绩线,虽然今年汽车整体销售下滑,但新能源汽车销量和占比是不断抬升的,这也就

给了市场炒作的空间。从今天首板的这几只以及锂电池板块的异动来说,还是炒作业绩增量。

星云股份今天尾盘的回封跟新能源汽车板块是联动的,所以新能源汽车板块可能会飞一阵。2板的汉宇集团明天关注2进3接力。

另外就是1进2的和首板机会。打板为主。

相关个股:星云股份、汉宇集团、保隆科技、东方精工、九州电气、朗科智能

【华为+5G】

2板:科信技术

5G板块仍然是日不落板块,今天虽然只有独苗科信技术2板,不过板块仍然有机会,盘中广和通、科创新源、移为通信都有表现,板块仍有人气。

还是之前的逻辑:华为预期中报会继续超预期,华为产业链和5G产业链相关股票中报仍是关注重点。

科信技术明天关注2进3机会,打板介入为主。其他关注首板机会。

5G是反复活跃的板块,强势品种可继续低吸做套利,滚动仓位做T为主。

相关个股:科信技术

【OLED】

2板:联得装备

氟化工2板:中欣氟材

事件驱动:日本政府将于7月1日宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口,此举是日方对韩国“强征劳工”案的反制措施之一。三种材料分别是用于电视和智能手机面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制作过程中的核心材料光刻胶和高纯度半导体用氟化氢。日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%,全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。日本对韩国实施出口管制后,韩国半导体企业和面板企业短期内很难找到替代厂家,三星和LG等公司将受到冲击。

板块今天分化严重,只有两个2板,一个联得装备,一个中欣氟材,明天关注2进3接力,打板为主。

后排的关注反包板机会。

相关个股:联得装备、中欣氟材

【壳资源】

3板:星云股份

2板:梅安森、川润股份、天翔环境

首板:龙源技术、蓝丰生化、中潜股份、晶瑞股份、慧伦晶体、圣莱达、川润股份、科泰电

源、江苏索普、四方达、

板块目前主要是叠加其他题材才有持续性表现,垃圾分类、5G、燃料电池等,仍有反复活跃机会,不过因为没有龙头出现,板块爆发力不足,高度也有限,不过预期板块

在中报行情中仍会持续,主要关注新启动的首板机会以及低位板接力。高位板块接力还是要

谨慎。

【云计算】

首板:奥飞数据、恒泰艾普

消息面:近期,NASDAQ接连迎来几个云计算独角兽,均录得可观的涨幅:云通讯代表Zoom

Video Communication自上市以来累计上涨约180%,目前市值274亿美元;云安全代表

CrowdStrike相比于上市价上涨了约110%,目前市值142亿美元,上周四上市的企业协作软

件Slack尽管昨日收跌,但相比于其26美元的Reference Price也录得43%的涨幅,其估值高

达46x FY19 P/S,目前市值188亿美元。

板块没有连板,只有两个首板奥飞数据和恒泰艾普明天关注接力机会。

云计算板块属于业绩线,中报业绩应该会不错,而且有外盘带动。仍有机会,美利云、华胜

天成、云赛智联关注反包机会。

相关个股:美利云、华胜天成、云赛智联、奥飞数据、恒泰艾普

【中报预增】

龙头2板:海思科

首板:奥飞数据、华昌化工

中报预增仍是关注焦点,不过板块没有出现普涨行情,仍然是以公告板为主。公告利好个股

开盘低吸博首板。海思科明天2进3可以关注一下,以打板为主。后排的奥飞数据和华昌化

工也是打板介入为主。

相关个股:海思科

【箱体突破新高股票池】

箱体突破指小阳线小碎步突破震荡箱体上沿,在箱体理论中,一旦突破往往会走出趋势性行情,今天突破箱体新高股票:东方雨虹、迈瑞医疗

明日机会梳理

龙头接力:大连重工、联得装备、中欣氟材、奥飞数据、恒泰艾普、海思科

低吸品种:美利云、华胜天成、云赛智联

箱体突破:东方雨虹、迈瑞医疗

@今日话题

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