关注你了,跟你持仓很相近
赵蓓把博腾股份买成了第一重仓。CXO分支占工银基金仓位很大,工银前沿医疗前10大重仓股CXO占了7支,另外二支基金工银医疗保健和工银养老产业前10大重仓股中CXO也都占了5支。葛兰也大幅加仓CXO,也买了博腾。英雄所见略同吧。葛兰的有两2支基金第一仓位在药明康德,另一支在智飞生物。
要重视这些头部基金的方向,他们是最聪明的资金,而且还会引导市场风向。
2.疫苗
疫苗是科技和消费属性相结合的分支。To C的科技属性企业最爱出长牛股。
去年上半年因疫情受到爆炒,是概念炒作,从哪里来回哪里去了。目前已经进入第二轮炒作,是有业绩支撑。但我的布局还是着眼于常规业务的长期业绩增长,我只想赚企业成长的钱。根据已在售产品和在研单品的进度,各公司未来市值大概能去到什么高度,是比较确定的,是明牌。只是我们有没有真正看懂,愿不愿意买入后付出时间去等待的问题。
目前的几家公司都不是很完美,都有优缺点,智飞生物目前业绩最好,商业化能力最好,但是个"二贩子"。沃森生物总出些负面新闻,但其研发能力却最强,国内13价肺炎、Hpv、mRNA核酸技术都走在国内前沿。康泰生物在研产品布局最全,13价肺炎和狂疫苗临近上市,但进度总是不及预期。成年人不做选择,三个我都买了。(因前期对沃森了解不深,错过最佳买点,今天借行业"利空消息",建仓了一些。)
我持仓三家:康泰生物、智飞生物、沃森生物,不做排序。中国不久的将来一定会万亿市值的疫苗企业,谁是龙头?我先看好这三个。
疫苗股虽长期确定性很高,但波动极大,需要一颗好心脏。因此我要做的是分散、不要重仓。前期康泰从206调到120这一波,我因为下跌初期就开始加仓,以至于康泰单个品种仓位太重,心态不稳定,刚回到成本线就减了40%,教训深刻。
3.医美
没有研究也就没有配置。