牛年医药投资版图

春季行情12月初开启以来,医药板块涨幅巨大,个人因为满仓满融,账户净资产涨幅巨大(20年12月上涨47%,21年1月4日-2月10日上涨43%),时间已行至2月中下旬,试问自已以下几个问题:春季行情什么时候结束?以什么样的路径结束?融资仓位什么时候卸完?各赛道配置是否需要做什么样的调仓?

个人医药股票池:

1、消费医疗:(1)连锁医院:爱尔眼科、通策医疗 (2)ICL:金域医学(3)疫苗:康泰生物、智飞生物 ,(4)生长激素:长春高新。(5)医美:爱美客、华熙生物

2.创新药:恒瑞医药、信达生物

3.医疗器械:迈瑞医疗、微创医疗

4:CXO:药明生物、凯莱英、康龙化成、泰格医药、药明康德、药石科技、昭洐新药。备选博腾股份、九州药业、美迪西

5.增加几只还在低位的新标的,以备不时之需。艾德生物:肿瘤精准医疗分子诊断,也就是伴随诊断.。前沿技术,前景诱人。南微医学、心脉医疗。这,三支个股属IVD行业,成长性很好,行业空间广阔,前期受器械集釆影响调整幅度巨大,但几年时间不在集采覆盖范围。今年上半年有望走出颓势。

6.三支不错的ETF,值得长期关注:501009、512170、515120。直接买这三支ETF基金,大概率跑赢大部分投资者自已的组合,交易成本极低。


个人持仓股的持仓体验

1.疫苗:受20年上半年新冠疫苗概念炒作,核心个股股价均是大幅过山车走势,目前已走出底部。环顾其它如CXO、眼科、牙科等个股,目前性价比最高的就是疫苗了。坚信中国10年内产生万亿市值的疫苗企业。

随着国内外疫苗大规模的接种,疫苗企业在21、22年业绩有望迎来一轮爆炸性的业绩增长。优秀疫苗个股已经站在下一轮长牛的起点。疫苗板块是目前最值得重点配置的板块,也是本人今年收益弹性最大的来源。目前已重仓康泰生物,锁仓。计划明天开盘建仓华兰生物。长春高新,锁仓。

2.cxo:未来三、五年仍是高速成长期。找机会配置药明生物(港)。药明生物是CXO中最好的标的。春季行情结束时看看有没有比较好的买点。

3.医疗器械:两只有够了。迈瑞医疗,只要下跌20+%,闭眼加仓,10年内不需要考虑买出。微创医疗,国之重器,镇仓之宝。万亿市值的种子选手。微创医疗股价天堂地狱之间巨幅波动 ,但不管如何波动,仍要牢牢抱紧,决不下车 。

4.连锁医院:爱尔眼科、通策医疗未来空间仍然巨大,如果对其生意模式、竞争壁垒、巨大的市场空间没有深刻的认知,一定会被其高估值吓住,即使买入也怕拿不住。建仓时间晚,最早的仓位目前已有50+%的浮盈,以后不会卖出,只要有新资金,仍然会在等其调整20+%时加仓。金域医学,极少的受益于医保控费的标的。并有平台型雏形。

总思路:1.继续把自有资金大部分仓位长期持有以下几家优秀公司,不做波段、不做T。把承受股价波动当作一个成熟投资者的必修之课,只赚企业成长的钱。爱尔眼科、通策医疗、金域医学、迈瑞医疗、微创医疗、康泰生物、药明生物、凯莱英、康龙化成、泰格医药。 2.融资仓位,在以上个股调整20%左右,分批介入,在市场情绪高昂时逐步退出。 3.虽然对以上个股均长期看好,仓位配置比较均衡,但当个股之间出现明显的性价性比差异时,(如现在的疫苗板块性价比就比较高)会对仓位比例进行调整








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全部评论

梅花露露03-17 13:17

前辈你好呀,请问一下最近的股市行情你比较看好哪个板块?

海阔天空WU12302-21 08:26

医药投资版图

得道高僧202002-17 22:43

金域现在还能入吗

纯粹的伏特加02-17 17:46

明白啦,我康泰仓位比较低。。重仓的泰格和凯莱英,凯莱英没怎么涨

米米米3102-17 15:49

现在的价格都好高啊。。有推荐可以上车的票吗