至少要走一波撒,科华数据和时代电气多关注下
去年国庆前同样连续下跌,9.20日后成交量明显大幅缩减,节后开盘放量两根大阳线。
目前指数已经释放了些风险,下面空间不大,个人比较乐观,看周线3570就有一定支撑,美股不坑了话最多3500就企稳了吧。坑了话极限也就3280,不用太担心。若下旬持续下跌,10月可以保持乐观。
聊下最近最火的老周期。
煤炭钢铁天然气,各种看不懂的元素周期表轮流炒了个遍。化工加油,继续炒吧,我的新股维远股份刚刚上市,再炒下去连续九个涨停就到100了。一签捡七万的开心程度和一年赚七十万差不多。
近期周期股确实都有一定逻辑,也有补涨需求,不过这些周期总会到头的,否则市场就不会叫他们周期股了。每几年我都会看到一批把传统周期当作成长股的人,然后他们就消失了。
07年几十倍的有色大行情没赶上,但09年开始炒商品期货后,还是经历了三轮有色大周期,所以我会更冷静地看待这些周期股。近期猪肉收储、铜铝锌放储,官方打压煤炭、喊话新能源车上游成本太高都属于常规操作,别忘了高中zz课就讲过的有形之手。
受宏观经济货币政策影响最大的就是那些老周期。过去几轮周期都是哪涨跌回哪,追涨和抄底难度都远大于其他板块。
周期股聊过很多次,说他简单是因为背后只有最单纯的供需逻辑,但是难的是没有成本优势就很烫手很难赚钱,无法把握会不会接到最后一棒。我永远坚持自己只埋伏不追高的原则,埋伏对了赚钱,错过了那就错过呗,股市还怕没机会啊?
更何况,这波老周期股涨幅其实真不怎样,以后也好不到哪,根本原因还是周期太短。万物皆周期是对的,锂电光伏半导体属于高景气长周期,19年起哪个涨幅不比煤炭大?
社会增量需求驱动产业发展,保持长时间高景气度,有希望穿越牛熊的行业,就从周期股变成了成长股。
简单聊几句成长股。
昨天风电光伏无限风光,今天无数悲伤。
新三傻比惨还是半导体最惨。三个板块涨幅和逻辑硬度成正比。
锂电引领全球发展,近三五年革命性机遇,逻辑最硬,确定性最强。
光伏长期的碳中和逻辑,长期无忧,短期内卷严重。
芯片只有国产替代的大逻辑,具体到公司都有不确定性。
所以资金投票,走势也是按顺序来的。
这三个都是我喜欢的,并长期继续看好的朝阳行业,原因两年前起就说过太多。
最近反复学习七一讲话,19年学习过的那本书又看了一遍,对今后发展和这三个行业也有了新的认识和信心,相信五年内科创50会有一定突破。也期待湾湾省同胞换身份证那天尽快到来。
三大行业发展也许会远超预期,不过并不代表股价也能超预期。格局要有,方向要明,眼光要远,估值也要尽量算准。
目前看都不是特别好的时机,个人风险偏好,短期光伏下得去手的长线公司可能只剩捷佳伟创,储能细分领域当然是派能。逆变器实在太卷,但发现了一个上游新公司,宏微科技,越看越喜欢,光伏+芯片+电动车+新股属性。又一个卓胜微斯达半导爱美客贝泰妮的走势?
最后汇报下,闻泰今天把涨停第二天卖的那些买了一点回来,成本价和之前比已经到了比较舒服安全地位置,继续70%底仓不动30%波段降成本的策略,可攻可守。剩下的事就是躺着,时间在我们这边。
$闻泰科技(SH600745)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ $派能科技(SH688063)$
#锂电光伏芯片三剑客集体回调# #煤炭股再飙涨多股创历史新高#
77是有资金抄底了,但是没走出反转,我认为的反转起码来波主升啊,现在任何反弹都只是反弹,你可以大胆做t,再等等,周期不死半导体起不来的,三季报周期会很亮眼,很可能也见顶了,三季报大概率是转折点