中国建材几种可能的上涨方式

我们首先讨论几种可能性:

1,房地产市场重新繁荣起来,中国建材作为建筑材料供应商,股价上涨,这种方式之前看不太可能,但根据最近的政策来看,政府有意要扩大土地供应,并且是以较低的价格供应土地,房地产市场是有可能重新繁荣起来的。对房地产市场的一种担忧是人口可能很快进入负增长阶段,不过总体来说,人们存在着从乡镇到县城,从小城市到大城市迁徙的趋势,此外人们的改善需求也很大。这只是一种可能性。

2,水泥价格上涨,煤炭价格下降,使得水泥的生产成本下降,而销售成本上升,这种可能性是存在的,随着风能,光能,水能,核能在电力占比的提高,煤炭价格确实有可能下降,水泥价格的波动与供需有关系,这一点比较复杂。市场每天都在关注水泥价格,最近中国建材海螺水泥的上涨,就与水泥价格的上涨有关系。最近宣布的2021-2035大基建计划,保证了未来十五年的水泥需求。这也只是一种可能性。

3,中国建材的新材料占利润的比例快速增长,市场为中国建材重新定价,例如,假设新材料目前贡献利润占15%,每年增速50%,而中国建材总利润每年增长25%,那么三年后,新材料占总利润的比例将达到25%,五年后将达到37.5%。新材料贡献利润的绝对值,从15亿,三年后达到50亿,五年后达到100亿。这也只是一种可能性。

接下来我们讨论股价为什么不涨,以及股价将以怎样的方式上涨。

中国建材股东坚守建材好多年了,很喜欢自己给自己打气,但市场主流观点显然与事实存在偏差。例如,市场主流观点把中国建材与房地产绑定起来,认为房地产受到打压,建材同样增长乏力,显然这是错误的认识,但这也是全市场的共识,严重的是,这一共识非常牢固,这也正是中国建材股东过去几年没有赚到大钱的根本原因,当市场错判的时候,我们需要评估市场纠错的可能性与难度,如果这一难度极大,可能性极小,就会让我们浪费许多时间。这一共识的瓦解需要经历下面的几个过程:

1,中国建材的股东到处科普中国建材的价值,其业务的方方面面,这期间只扭转了一部分投资者的认识,但这一部分投资者同时也意识到上述错误共识难以扭转,只拿出很小仓位建仓,这种现象是目前最为普遍的。

2,中国建材的股价开始上涨,上涨的因素包括,预估年报业绩靓丽,资金抢跑,业绩确实很靓丽,受到资金追捧,天山水泥重组落地,管理层股权激励落地,等等一系列因素。

3,随着股价的上涨,中国建材开始引起市场的关注,在第一步中我们所说的“意识到建材有价值,但同时也意识到错误共识难以扭转的投资者”开始加大仓位比例,同时,市场上的其他投资者开始认真审视中国建材的业务,旧的共识瓦解。

4,股价创了新高,新的共识逐渐形成,中国建材开启大牛股之路。

是全市场的共识,而不是企业本身的价值,直接决定了股票的价格。中国建材旧共识的瓦解很难,新共识的建立也很难,新共识的建立,第一需要一系列利好的集中释放,第二需要有能力炒作建材的资金把股价拉到一定的高度。

注:水泥的销量,房地产,基建和农村各占三分之一。 $中国建材(03323)$  

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新手船员02-28 18:26

每年50很难,今年新材料有的,巨石和北新太弹性了

投资启示录02-28 07:28

-大行-02-27 23:34

经过很长时间的做功课,上周五已经把仓位加到三层,静静的等待,市场上严重低估的已经不多了。

药师佛02-27 23:34

牵狗的人02-27 23:20

博奕观点而己。