本周组合累计净值7.6552，比去年年末微涨0.58%，虽然涨的不多，但是也喜迎开门红，为今年大展宏兔，添一个好彩头。今年目标明确，组合净值突破10。
新年新气象，开年第一周调仓两次。第一次调仓，清仓了5%的洋河股份，把仓位增加到美的集团上面。第二次调仓，减仓5%的海康威视，新建5%仓位四维图新。
清仓洋河加仓美的，并不是不看好洋河，而是两者比较更看好美的。美的目前不论是市盈率还是市净率都处于五年来历史最底部区域，去年10月末的估值水平甚至低于2018年大熊市的底部和2020年3月的美股熔断底。经过两个月的反弹，虽然估值有所回升，但是仍然处于底部区域。目前，组合中的个股，我认为赔率最大、胜率最高的公司非美的莫属。
海康威视换四维图新，调仓规模并不大，海康威视仍然是我的第二大重仓股。本周海康威视发布公告，公司的回购任务已经基本完成，已经回购的金额超过20亿元，回购均价30.5元，回购最高价35.13元。从公司回购的力度来看，同样是在低估的底部区域。从绝对估值来看，海康过去五年历次熊市底部，市盈率都没有跌破20，但是22年做到了，目前21.7的滚动市盈率也是妥妥的底部区域。
海康威视既然这么低估，为什么还要调仓换四维图新那？因为在今年，我非常的看好数字经济这个赛道。四维图新受益于合规数据资产价值重估和数据要素全过程安全保障，虽然新能源车最近暴跌，但是自动驾驶这个领域仍然是一片蓝海。说起大数据，我再说一个我自己总结的规律，从2015年大牛市以来，四维图新的股价从来没有连续两年上涨，也从来没有连续两年下跌，都是一年涨、一年跌，巧的是，只要是奇数年就上涨，只要是偶数年就下跌。而且，奇数年上涨的幅度受到偶数年下跌幅度的影响。这并不是江湖玄学，而是盈亏同源，价格围绕价值波动。按照历史大数据的统计，今年四维图新至少还有35%以上的空间。
最后再说一说，我的第一重仓股，口子窖。千呼万唤始出来，口子窖的重磅新品在新年伊始终于发布了。原来的10年、20年、30年，升级为兼10、兼20、兼30，每一种新品都有41度和50度两种规格。以50度的为例，兼10主打400元价格带、兼20主打600价格带、兼30卡位千元以上价格带。新品发布以后，五年和六年看着都不香了。
首先，我个人感觉这次策划非常成功。兼字一语双关，不仅让消费者联想到兼香十年窖藏、二十年窖藏、三十年窖藏的美酒，也让人想起翱翔在祖国蓝天下的三代主力战机，歼10、歼20、歼30。兼字，还在时刻提醒着消费者，口子窖是兼香标准的制定者，兼香派的老大，掌门人。门派虽然小，但却是和茅台、五粮液、汾酒平起平坐的掌门人。这个定位，符合了：“要么第一，要么唯一。”的投资标准，凸显出来口子窖在白酒细分赛道里面唯一性和重要性。
再看和竞争对手的对比。客观的讲，口子窖以目前的实力，和同省老大古井贡、邻省老大洋河，还是🈶不小的差距的。但是，内在实力并不输迎驾贡和今世缘，之前一直领先这两个竞争对手，近年来由于成长性不足，在市值上被迎驾贡和今世缘拉开差距，资本市场给口子窖的估值比迎驾贡和今世缘都要低。
过去我们讲酒香不怕巷子深，其实是不对的。酒香也怕巷子深，没有好的宣传和销售，就没有爆点。市场就那么大，你不去抢占，别人就去抢占。拿今世缘来举例，原来就是主打婚庆用酒，后来开发出国缘系列，从婚庆市场扩大到了商务市场，原来市值比口子窖要小，现在市值快接近口子窖的两倍了。
口子窖这次重磅升级，是一个能够迎头赶上很好的契机。看似简单，但是背后功力不凡，我原来以为是华与华或者奥美的水准。昨天才知道，原来是麦肯锡策划的，花了5000万重金。这个钱花的真值，以后不论是迎驾贡的洞藏还是今世缘的国缘，都将感受到来自主力战机的压力。
口子窖的增长空间，一下子打开了。看看现在今世缘和迎驾贡的估值，就明白口子窖的空间🈶多大了。退一万步来讲，即使新品没有达到预期，目前的口子窖已经是白酒板块中的最低估值了，还能再差到哪儿去？
2023年迎来开门红，好的开始是成功的一半。希望球友们都能完成自己的目标，在2023年取得不错的收益哦！
