雪球组合周报(2022.12.03)

#雪球星计划# #口子窖#

本周组合累计净值7.1288,上涨了6.8%,今年累计收益14.9%,跑赢上证指数28.19%,612.88%的总收益率再创历史新高,比预期中十年十倍的目标还要快一些。

本周普涨的格局,只有乐普和上周基本持平。伊利股份上涨了4.35%;洋河股份上涨了4.18%;海康威视上涨了3.4%;美的集团上涨了2.89%。这些白马股本周涨幅在3%-4%左右,慢牛走势基本符合预期。

真正带来惊喜的是第一重仓股口子窖,本周大涨了16.74%,直接带着账户起飞,说实话,完全在我意料之外。周一指数暴跌,口子窖顺势洗盘,最低杀跌到44.01。在当天我并没有感到惊慌失措,实盘中虽然手里现金不多,还是挤出最后一点儿弹药全部买入口子窖了,早上挂的价位是44.44。我的想法也跟简单,口子窖这么低的估值,我是肯定不会割肉的,敢砸就敢吸。盘面看似凶险,实际上是在送钱。挂的是44.44,并没有挂6或8的吉利数字,我的意思就是置之死地而后生,事后看果然是在洗盘,周五最高价冲到了54.95,一周10元的涨幅,让账户快速回血。

展望2022年剩下的一个月,“暖冬行情”和“跨年行情”🈶望真的到来。影响今年市场的三大因素:美联储加息、新冠疫情、俄乌冲突,影响越来越弱。

自今年3月以来,美联储已连续六次上调利率水平,其中近四次均加息75个基点。美联储11月货币政策会议纪要显示,多数官员倾向于尽快放缓加息步伐,以降低过度紧缩的风险。所以,12月中旬这次议息,加息幅度有可能会放缓,这是对目前市场的最大利好。人民币这周也在快速反弹,随着人民币升值,十月份跑出去的外资也会持续的回流。

外部因素的影响持续减弱的时候,市场的走势还是会被公司本身所决定。这个时候,只要公司本身超级低估,所以的消息都会被认定为利好。以口子窖举例,虽然本周上涨了近17%,但是目前市净率的分位值只有11,滚动市盈率的分位值只有16,无论是用PB还是PE来估值,口子窖仍然处于严重低估的区域内。换句话来说,目前赚的还是低估与价值之间收敛的钱,赚的还是价值回归的钱,距离赚泡沫的钱还早的很。大涨之后的口子窖,目前仍然是白酒板块中唯一滚动市盈率不到20的公司,低估就是最大的利好,高估就是最大的利空。价值投资的方法,简单直接有效。

最后恭喜抄底口子窖的朋友们今年扭亏为盈,祝大家周末愉快!

$口子窖(SH603589)$ $海康威视(SZ002415)$ $美的集团(SZ000333)$


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全部评论

喝牛二的战总2022-12-06 11:13

短线不好说

股海沉浮202020202022-12-06 11:10

意思就是短线还没到位吗

喝牛二的战总2022-12-06 11:02

长线可以

股海沉浮202020202022-12-06 10:57

战总  乐普医疗可以补点吗

早成大器2022-12-04 10:03

是可以抄作业的对象