雪球组合周报(2022.11.12)

#雪球星计划#

本周组合累计净值6.5980,比上周微跌1.26%,今年累计收益率6.35%,本周无调仓。

本周美股迎来意外的利好,美国CPI同比增速7.7,低于预期,引发美股连续两天大幅反弹,其中纳斯达克指数上涨8.1%。周五外资回流147亿,A股直接高开两个点,收盘时上证指数上涨1.7%。

外资虽然绝对比例不大,但是却可以左右A股的定价和走势,不得不让人感叹。

本周组合里表现最好的是仓位不重的美的,上涨5.9%。三家食品饮料公司,表现也都强于大盘,口子窖上涨了1.24%;洋河股份上涨了1.5%:伊利股份上涨2.49。海康威视微跌,相当于平盘。但是,由于乐普医疗本周表现较差,下跌超过7.16%,导致本周组合在大盘上涨的情况下,逆势下跌。

主要原因是,周五下午,防疫新二十条发布,调整了新的防疫措施。所以,新冠疫情相关的检测股全部下跌,乐普也跟着躺枪。但是,关注公司的朋友们都清楚,乐普医疗的新冠抗原业务,本身占比已经很小了。公司前三季度,剔除新冠抗原业务以后,实现了18.5%的增长。长期来看,对标美国,乐普的目标是成为中国的强生;中短期来看,22年和23年的业绩基本上也已经锁定,乐观一点儿来看20%~30%的增速,问题不大。所以,我个人认为本周五乐普医疗的下跌是情绪的错杀,也是一次洗盘,调整结束以后,仍然会回到向上的轨道上来。

投资就像种庄稼,即使是风调雨顺,也得经历除草施肥、四季轮回,需要时间的沉淀。投机者更关心的是地的价格,总希望今天买入以后明天就能以更高的价格卖出,但是不要忘记了,土地的价格归根结底还有由能收获多少粮食和蔬菜来决定的。只要地里农作物的产量能够不断的增加,或者粮食的价格能够不断的上涨,那么土地的价格也一定会上涨。别人给出的价格和土地的价值无关,可以选择卖或是继续持有,市场先生的出价可以利用,但是不能被市场先生来左右自己的想法。

还是拿茅台为例,把贵州茅台想象成一块能产粮食的地。茅台酒在80年代初售价只有8元,产量也一千多吨。随着产能的增加和单价的提升,现在飞天的零售价在三千元左右,产能在7万吨左右,茅台的营业收入从1988年的1亿提高到现在的一千多亿,随着通货膨胀,未来的营业收入一定会更高。茅台的市值接近两万亿,这个价格不是由主力资金或者是那个庄家决定的,而是由公司的内在价值来决定的。所以,投资最重要的是盯住地里的粮食,而不是盯着报价的傻子!

最后把布袋和尚的《插秧诗》送给大家,祝朋友们周末愉快!

手把青秧插满田,

低头便见水中天。

心地清静方为道,

退步原来是向前。

$贵州茅台(SH600519)$ $乐普医疗(SZ300003)$ $口子窖(SH603589)$


Android转发:0回复:7喜欢:1

全部评论

喝牛二的战总2022-11-12 12:59

很有可能会

宝宝长线投资2022-11-12 12:53

战总美的的机器人会不会被市场吸引

喝牛二的战总2022-11-12 12:37

实话实说,现在不建议开新仓,持有就行。如果买入的话,口子窖、美的、海康,现在的性价比都比乐普要高。

股海沉浮202020202022-11-12 12:15

战总 请教一下,乐普医疗现在可以补点仓吗

喝牛二的战总2022-11-12 11:24

低估了,价格比价值低了,所以北向资金大买。