雪球组合周报(2022.10.22)

#雪球星计划#

本周组合累计净值6.6602,比上周上涨了1.4%,今年以来的收益率是7.35%,跑赢同期上证指数23.86%。10月20日有调仓,腾出仓位,新买入5%的美的集团

组合中的第一重仓股还是乐普医疗,最近表现最好的股票也是乐普医疗。乐普医疗本周上涨了7.4%,已经连续三周上涨,三周累计涨幅达到35.5%,医疗股已经成为四季度上涨的主线。而且是第一主线,最强赛道。乐普虽然三周上涨了35.5%,但是我认为低估依旧,可以继续持股待涨,45元的目标价不变。

海康威视的股价本周继续平盘震荡,已经连续两周平盘了。高毅冯柳继续大幅加仓了10亿,作为全球安防龙头,能够以目前的估值买入,我觉得也是非常物超所值的。不确定性创造了好价格,也为投资者创造了很好的买入机会。

口子窖本周下跌了4.05%,连续两周下跌,上周下跌了3.3%。整个白酒板块表现都不好,贵州茅台已经连续两周跳水了,口子窖受到整个行业的影响。自身的估值还是没有问题的,已经是历史最低估值了。根据口子窖的股价走势规律,未来的反弹至少有一倍的空间,所以本周在实盘中我继续加仓了口子窖。

美的集团的连续下跌,本周已经是周线五连阴了,而且是加速下跌。在10月20日,以44.3的价格,建仓了5%的美的集团。陈老师问我买入的理由是什么?我自己思考了一下,主要有以下几点理由。

第一,美的集团的管理层非常靠谱,懂得都懂。第二,美的集团的国际化业务做的也比较好。第三,多元化也很成功。家里很多小家电,都是美的,体验感很好。第四,国家政策对房地产放松了,保交房。家电作为地产后周期,可能会有一些机会。第五,即使房地产未来二十年都不行了,家电的使用寿命比房子短的多,有几次更新换代很正常。所以,家电的天花板,可能比想象的要大。第六,即使行业饱和了,行业老大还可以去抢别人的市场份额,蛋糕做不大了也不会饿死,还可以去抢别人的蛋糕。第七,公司回购价55到60,说明公司管理层也认为目前的股价低估了。以上七点可以,综合归纳为一点,就是低估了,而且严重低估了,所以买入。

美联储昨晚放出鸽派言论,加息力度要减弱,人民币急拉,美股应声大涨。看来伤人八百,自损一千的游戏快玩不下去了。

今天阳光明媚,祝朋友们周末愉快!

$乐普医疗(SZ300003)$ $美的集团(SZ000333)$ $口子窖(SH603589)$


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全部评论

宇飞尿墙2022-10-25 23:19

为什么很多小家电的三季报也很差呢

戏蝶游蜂2022-10-22 10:58

茅台喝不起。。。战总实在人啊

小萌虎2022-10-22 10:47

站总威武

瘦的不明显10292022-10-22 10:41

口子窖有难度,整个白酒被抛弃了,乐普应该加大仓位,不是降低仓位

喝牛二的战总2022-10-22 10:25

改喝口子窖了,茅台喝不起