雪球组合周报(2022.07.15)

因为昨晚有事,本周周报推迟了一天。本周组合累计净值6.0042,险险的守住了500%的总收益率。刚从坑里面爬出来没多久,又掉了回去。组合今年累计收益-3.22%,虽然亏的不多,但还是亏的,心有不甘。

本周进行了调仓,将仓位集中到了两个行业,四家公司上面。仓位分别为40%、30%、20%、10%,呈等差数列排列,没有处女座的命还得了处女座的病。

本周持仓中,跌幅最大的医药股是乐普医疗,本周下跌了-5.3%。公司发布上半年的业绩预报,营收下滑了18%,净利润下滑了-20%~-30%,其中新冠检测的业务下滑了80% ,营收占比下降到了9%。看到这个消息还是很欣慰的,古代药店门口都会挂上一副对联:“但愿世间人无病,宁愿架上药生尘。”新冠疫情三年,终于快看到曙光了,希望乐普能够把资源集中到自己的主业中,继续增加自己核心产品的核心竞争力。

华东医药,本周表现还算强势,是组合中唯一上涨的公司。上半年的业绩预报没有发布,发布了一个集采中标的公告,有攻有守,公司经营还是非常稳健。

在组合中把保利发展清仓了,实盘没有清仓还留了三万股,成本降到了-3元。本周一个大新闻,全国各地的烂尾楼业主发公告准备断供。受此消息的影响,银行股和地产股都大幅度调整。然后公布上半年的经济数据,今年上半年GDP增长2.5%,想要完成全年5.5%的目标,下半年需要达到8.5%的增速,稳增长的压力还是巨大的。

因此,除了基建以外,下半年有可能房地产商的政策回继续放松。不断会有更多的利好出来,但是投资者的思维都是买涨不买跌。房价上涨的预期被逆转以后,不买房也就达成了共识。房价的长期走势还得看人口,上半年增加1700万套的住房,只增加1000万的人口。再看一看,开始暴增的法拍房,未来对地产行业的投资还必须得慎之又慎。

美国和欧洲的通胀继续在高位,美国的最新一轮的议息定在了本月28号,不出意外的话,又是大幅的疯狂加息。外资回流美国的压力对于新兴市场来说还是非常的大。所以,对于近期的市场走势,我也没报太大期望,能够维持住目前的点位,已经心满意足了,还要啥自行车呀?

所以,目前的持仓都是医药、白酒这些弱周期行业。也没有进行仓位管理,满仓死扛,静待花开。祝朋友们周末愉快!

$乐普医疗(SZ300003)$ $华东医药(SZ000963)$ $保利发展(SH600048)$

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