雪球组合周报(2022.04.08)

#雪球星计划#


本周组合累计净值5.3987,比上周减少0.2,无调仓。

本周因为清明假期,只有三个交易日。消息面上,由于上海疫情、美联储继续加息缩表、俄乌冲突等原因,大盘继续下跌。

组合中持仓的个股除了保利发展没有下跌,其余几只股票至少下跌3%,第一重仓股乐普医疗下跌5%。

虽然乐普医疗下跌比较都,但是我对乐普医疗依然保持乐观。根据公告,3月份乐普医疗回购了6455万元,回购了320万股股票,平均回购成本20.13元。整体回购数量超过一千万股,回购资金2.15亿,平均回购成本21.27元。按照3亿的回购下限来计算,还有8500万的空间。因为大盘形势不好,股价低迷,公司加大了回购力度。可能下周还会有二次探底的过程,但是目前的价位绝对是低估区域了,朋友们可以大胆放心持有。华东医药和恩华药业同理,目前都是严重低估,有钱就加仓,没钱就躺平,坚决不割肉。

本周由于政策的放松,房地产公司表现比较强势。保利发展继续创历史新高,从我去年九月推荐以来,股价已经翻翻。但是越在股价表现不错的时候,越要冷静。虽然政策有所放松,但是房住不炒的大原则没有变,房地产行业也很难再回到黄金时代了。目前有一大部分的公司,都是脱离基本面的炒作,未来业绩能不能跟上,还很难说。所以,房地产行业中还是要持有确定性高的头部企业,在没有增量的情况下,依靠提升市场份额,任然会有不错的业绩。

口子窖也是我最近在实盘中不断加仓的公司,目前已经处在击球区。公司业绩非常好,股价下跌主要是恐慌情绪引发的信心不足,等疫情控制住以后,信心恢复,股价自然能够起来。目前估值白酒股中最低,未来两年有翻倍的机会。

为什么很多人投资失败,不是信息不足,而是信息过载。什么人容易在股市中赔钱,一无所知的人和无所不知的人。信息过载的后果,就是会在持股过程中听到太多的杂音,这些杂音过滤掉就好,并不是所有的涨跌都会有合理的原因。在自己的能力圈内,通过自己的投资体系来赚钱,面对市场上的杂音,只需要八个字:“关我屁事,关你屁事。”投资如此,生活也是如此,周末愉快!



$保利发展(SH600048)$ $口子窖(SH603589)$ $乐普医疗(SZ300003)$

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精彩评论

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香浓咖啡-杨04-09 09:47

点赞。学习了。自己要知道能力圈的边际,要模糊的正确不要清晰的错误。就像华东唯一第一,前董让员工看《最重要的事只有一件》,企业文化及管理,财务还是需要的。(短暂的危机是机会)

张旺桃花鸿04-09 07:28

我在上海刚好封了21天了

张旺桃花鸿04-09 07:28

投资如此,生活也如此!
战总,周末愉快!

张旺桃花鸿04-09 07:27

张旺桃花鸿04-09 07:27

向战总学习