雪球组合周报(2022.03.25)

#雪球星计划#

本周组合累计净值5.4171,比上周下跌0.09,无调仓。

组合中表现最好的是保利发展,本周创历史新高。即使今天回落,从去年建仓开始计算,不到一年,收益率仍然接近40%。虽然股价创历史新高,但是1倍出头的PB,仍然不贵。未来虽然说房住不炒的大方向不会改变,但是房地产调控力度会有所减弱,正常住房需求还是会得到满足。保利发展,准备继续长期持有。

白酒板块还是YYDS,不过已经从过去的永远滴神变成了现在的一样得死啦。今年整个板块除了情况特殊的金种子,全都是负收益,业绩下滑最多的顺鑫农业下跌了38%,跌幅最大。口子窖虽然业绩很好,但是仍然下跌了22%,而且是在最近两周内完成。股王茅台跌幅超过17%,妥妥的跑输大盘,据说市场上茅台酒的价格也是全系下跌。白酒的调整时间可能比我预期的时间要长,但是我仍然看好白酒未来的长期表现。现在的低迷,正是建仓的良机。

医药股中CXO概念反弹的幅度很大,但是和我没有关系。我组合中的三傻,乐普、华东、恩华,还是傻傻的不动。尤其是第一重仓股——乐普,新冠检测和新冠特效药的概念它都有,但是当这两个板块大涨的时候,它不涨。当这两个板块下跌的时候,它跟跌。唯一破解的办法就是不看盘了,什么时候到我的心理价位,什么时候再关注。

投资如修行,九九八十一难,一难都不能少。本来以为政策底一出,市场大反弹,后面就稳了。但是看今天这个情况,政策底后面还必须再见一次市场底,才能真正的反弹。珍惜这次机会吧,很多公司的估值已经远低于16年、18年、20年底部时的估值了,投资价值巨大。


价值投资知易行难,今天看到新闻,连但斌都开始空仓了。时间的玫瑰🌹也扛不住了,但是我想说,越是艰难处,越是修心时。价值投资最好的时间,一个是十年前,一个就是现在。


$保利发展(SH600048)$ $口子窖(SH603589)$ $乐普医疗(SZ300003)$





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全部评论

磁力李锦03-28 15:52

战总,就目前的基本面来说,你觉得乐普医疗正常价位应该在哪个区间?

喝牛二的战总03-26 19:19

现在的价格随时可以买入。

华莱士喷射战士03-26 18:09

战总,能否说下乐普心理价位多少合适

奄鸟享鸟202003-25 22:38

耐心等待市场底的到来 

香浓咖啡-杨03-25 20:36

但斌有部分概念是被空仓(0.8的私募)。但个人没这个概念。这就是个人和基金最大的优势(只要不是杠杆),看对方向但爆仓了(基金赎回)。