是的,少了一个不字
有些东西你hold不住,就没有必要去轻易尝试。
融创中国,2020年1月3月股价创历史新高,股价高达43.27元,三个半月后股价低点25元,接近腰折,之后一路阴跌,3月31日收盘价4.58元,复牌后第一个交易日也就是4月13日收盘价2.04元,跌幅55.46%,一天直接腰折,到了4月14日,股价只有2元,是高点的4.62%,这比前两天的大V都要惨得多。
很多人觉得港股低估,没有政策市,却不知港股有多少坑,很多时候,涨跌幅限制,是保护散户的,而不是来限制散户的,只是很多投资者总想一夜暴富,所以不想任何限制,围城里的人羡慕城外的自由,围城外的人羡慕城里的安全和防护,不过人总是这样,永远无法知足。
对于我来说,我认为国内都没有研究好,就不会考虑其他市场了,人要敢于承认自己的能力范围,勇于承认自己的局限性,无知者无畏,知道的越多对世界的万事万物就越有敬畏之心。
昨天又有人爆料基金内幕,简而言之就是损害投资者利益中饱私囊,不过这都是行内公开的秘密,我个人现在及未来不会投资主动基金(目前持有2千万毫钱的基金,作为警示作用),就算买也只会买被动基金,比如指数基金。
1.讲讲华特转债吧,毕竟很多人都想看看内情。
买1:机构1买入2037万,未卖出;
买2:国盛门外大街买入1767.6万,卖出2107.7万,一个倒手,一天赚340万,一台宾利到手;
买3:机构2买入1596.9万,未卖出;
买4:华鑫上海买入1394万,卖出1385万,亏了9万,亏损0.65%;
买5:机构3买入1012万,未卖出;
卖1与买2一致,卖2与买4一致,卖3为中信包销部分。
小结:从过往数据上看,华鑫上海日内做的还行,非常活跃,我认为机构专用这四个字就像马赛克一样,阻碍了人类的发展。
这里我给大家放一个查看路径:
上交所:
深交所:
预计周一华特会冲高回落。
一、可转债指标:
1.今天涨幅一般,下跌数量远小于上涨数量,下跌幅度小于上涨幅度,本日平开高走。
2.指数为2077点,涨了10个点,维持在2000点以上。
3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)涨了0.8元;中位数价格涨了0.2元;中位数转股价值无变动;平均双低涨了0.7个点。
4.平均溢价率45.3%,跌了0.1%;中位数溢价率35.36%,无变动,溢价率在下跌;成交额多了111亿,连续165个交易日低于1000亿,成交额回到了600亿以上,有一半的转债换手率不超过2%,说明已经没有太多人愿意买卖了。
今日成交额608亿,较低。
二、涨跌情况:
1.涨幅前十:
华特是上市首日,不予计算,涨幅前十的债,涨幅很大,都是正股上涨带动的,除了精测转2、立昂其他都是中小盘债。
盘中预计华特转债直接涨停,谁知正股略有回落,当然依然冲击了157.3元,如果听我劝的伙伴,大概率卖在最高价了,估计周一还会冲高回落。
华亚正股涨停,转债盘中大涨15.12%,收盘依然涨12.37%,盘中差价超过20元/张,真是猛,考虑还有2个月就解禁了,我认为这个溢价率不可能维持下去,之后大炒作的可能性也较低了,当然不代表没有,周一甚至还可能继续上涨。
精测正股继续大涨,半个月几乎翻一倍,太猛了,而我的转债也在周四被甩下车了,不过之后的涨幅,是我预料之外的,无力把控。
银轮一个发动机底盘公司,研究起了数据中心冷却系统,也真是布局长远,所以涨停,转债盘中更是大涨11.19%,有些事吧,蹭蹭就挺好的,反正不用负责。
中矿正股大涨,转债盘中涨幅达6.94%,溢价率降至11%,韭菜在炒作,大股东和董事在减持,人家是游艇出海玩个三天三夜,以表示对韭菜的敬意,感谢你们的大撒币(请注意读音)。
2.跌幅前十:
跌幅前十的转债,除了天路、全筑其他都受到正股下跌影响。
天路正股大涨,转债反而大跌,开盘时正股涨停,后面随着封单的减少,转债马上回落,随着正股的回落,转债一度跌幅达到9.76%,几分钟内差价超过了22元/张,这就是追高风险。
上能转债在正股跌幅极小的情况下大跌,说明市场对转债强赎有了强预期,考虑大股东在2月的时候都已清仓转债,转债强赎的可能性极高,目前的溢价率还有14%,很可能在未来的12个交易日内,会压缩至2%,也就是每天杀1%的溢价率,这种明面的亏损,我不会参与,也就是拉长12天来看,就是一个输,我个人不参与高价债。
蓝盾转债,盘中一度涨幅5.6%,收盘则跌3.92%,差价超过20元,只能说韭菜胆大包天,每次说蓝盾,都会被一群人围攻,我认为这群围攻之人,是最值得我们敬重之人,没有他们的贡献,我们怎么赚钱。
天康转债下跌3.65%,剩余时间8个月,溢价率高达92%,且不说天康的基本面怎样,但这个溢价率就超级高分,不过对于炒作妖债来说,只要规模够小,其他都是虚设,一个月跌10%还是很不错的。
搜特转债昨天大涨,今天回落,抄底这种债,明显一个下跌趋势,反弹是正常的,但却无法把控,不要跟趋势对抗,也没有必要去赌。
全筑转债昨天大涨,今天回落,一个负净资产的公司能大幅炒作,这就是A股的生态,竟然只比暂时没有破产风险的广汇低1.4元,说明市场完全忽略它的破产退市风险。
3.上涨情况:
481支可转债中,有342支上涨,占比71.1%,涨幅最大的为12.37%;涨幅超过5%的,只有11支;涨幅在3%-5%的,只有9支;涨幅在2%-3%的,只有24支;涨幅在1%-2%的,只有46支;也就是说有252支涨幅在1%以内。
市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。
4.下跌情况:
下跌数量
481支可转债中,只有131支下跌,占比27.23%,跌幅最大的为5.81%;跌幅超过5%的,只有2支;跌幅在3%-5%的,只有4支;跌幅在2%-3%的,只有4支;跌幅在1%-2%的,只有9支;也就是说有112支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天盈利0.3%左右。
洁特转债3个月不下修,最低点在107.7元,与我预估较为一致,估计几天后能到108.5元。
特发转2,连续5天转股价值维持在130元以上,且只高出一点点,尤其是这两天,一切都是刚刚好,明显有人为因素,那现在好了,没有人为因素了,溢价率还有7%,估计转债溢价率会跌至2%附近,正股股价会跌2%以上,这就是强赎的高风险。
事实上,我在等很多转债价格回落,届时会预留约5%的回撤空间,开始布局板块,因为看好后市,所以我在加仓的时候,大概率空仓位控制在10%以内。
5.行业涨跌:
电子板块涨幅最大,为2.82%,这是因为华特、华亚大涨导致的,大部分板块上涨;跌幅最大的板块为传媒,下跌了0.48%;电子、有色金属、汽车、机械设备、美容护理涨幅超过1%。
价格超过130元的转债,平均涨幅1.26%;价格在120-130元的转债,平均涨幅0.48%;价格在110-120元的转债,平均涨幅0.23%;价格在100-110元的转债,平均涨幅0.09%;价格在90-100元的转债,平均跌幅0.32%;价格在80-90元的转债,平均跌幅2.98%。有324支涨跌幅处于0至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。
涨跌幅跟规模关系不大。
不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。
后面加仓的标的,大概率是上表中某些转债,具体需要看市场变化。
三、转债快讯:
1.恒邦股份、宁邦新材待发行转债获得交易所受理;宏微科技、深信服待发行转债通过了发审委审核。
2.天业大股东减持转债14.18%,还有20.57%;伟22大股东减持转债15.77%,还有41%,记住这个垃圾公司,未来会很长时间都不下修;顺博大股东解除转债质押,要卖出了,它也会选择很久不下修了;英力大股东解除转债质押,要卖出了。
3.威派提示可能满足下修条件,一定会满足,很可能6个月下修。
4.特发转2强赎,还有7%的溢价率,又该杀了。
文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。 $闻泰转债(SH110081)$ $天业转债(SH110087)$ $苏银转债(SH110053)$
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