2022年11月29日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天涨幅一般,下跌数量小于上涨数量,下跌幅度小于上涨幅度,11月中以来赚钱效应较差 ,无法承受下跌就无法享受上涨,本日低开高走,我估计洗盘的差不多了,是时候上涨了。

2.指数为2008点,涨了22个点,回到了在2000点以上;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)涨了1.4元;中位数价格比昨日涨了1.7元;中位数转股价值比昨日涨了1.3元;平均双低涨了0.1个点。

4.平均溢价率46.43%,跌了1.3%;中位数溢价率36.74%,跌了0.7%,溢价率在下跌;成交额比昨日多了254亿,这是因为换手率上涨了,换手率达到了11.11%。连续77个交易日低于1000亿,成交额破了800亿。

今日成交额894亿,这段时间的交易量远超过之前,我认为已经到了情绪恢复期,已经度过了那段最黑暗的时光,接下来就等待太阳的升起吧。

按照这个势态,我估计大部分不坚定的投资者已经割肉离场,还在场里的都是老韭菜,柚子是需要拉高价格才可能让那些自以为是老韭菜的新韭菜接盘了。

交易量已经缩量较久了,已经3个半月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率1个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债除了沿浦,其他都受到了正股上涨的影响,涨幅差异非常大。

垒知下午开盘后,大幅拉升,一看就知道柚子进来了,临近收盘最高涨幅达19.64%,收盘已经高达18.45%,我估计明天正股不涨停,转债就该下跌了。

沿浦盘中最高涨幅18.55%,价格达到了162.925元,真是厉害,这才是柚子的模样,收盘涨幅为7.48%,我认为严重高估了,明天下跌的可能性非常大。

众信正股盘中几乎涨停,要知道目前是大亏的,疫情让公司几乎颗粒无收,正股却能频繁炒作,事实上酒店、旅游、航空等都在频繁炒作,却亏得要死,另外众信转债已经宣布强赎了,还能那么强势,真的搞不懂这个世界怎么了。

万孚正股盘中冲了好几次,都没办法涨停,而我也一直在等涨停,事实上最近万孚都是上攻不了,但从底部已经涨了不少,未来再有这样的涨幅,那么转债很可能会突破到140元,当然我还继续持有。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,除了尚荣,其他都受到了正股下跌的影响,大多数是中小盘债,说明小盘债的情绪依然不高。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

458支可转债中,只有418支上涨,占比18.45%,涨幅最大的为20%;涨幅超过5%的,有9支;涨幅在3%-5%的,只有17支;涨幅在2%-3%的,有49支;涨幅在1%-2%的,有116支;也就是说有227支涨幅在1%以内。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

458支可转债中,只有38支下跌,占比8.3%,跌幅最大的为6.83%;跌幅超过5%的,只有2支;跌幅在3%-5%的,只有2支;跌幅在2%-3%的,只有4支;跌幅在1%-2%的,只有5支;也就是说有25支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天盈利0.8%。

价格超过130元的转债,平均涨幅1.26%;价格在120-130元的转债,平均涨幅1.28%;价格在110-120元的转债,平均涨幅1.05%;价格在100-110元的转债,平均涨幅0.57%;价格在90-100元的转债,平均涨幅0.58%。有392支涨跌幅处于0至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

规模越大,涨幅越大,周一大跌周二大涨。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

三、房地产政策:

很多人无法理解目前的房地产政策,下面就说一下我的理解

1.目前有非常多的烂尾工程,这些工程有很多都是已售期房,如果不能继续开工,那么将有非常多家庭辛苦一辈子去还房贷却无法入住,这是一种人间疾苦。

大型地产公司把中小房地产公司收购,可以盘活各种资产和土地、工程,有利于资源有效利用,也能增加就业和带动经济发展。

2.几乎每个城市都有城中村,我认为未来必然大力改造城中村,也就是房改,政府收了土地转让费,地产建了房,同时让拆迁户买新房(旧房换新房),拆迁户又会产生各种装修、家居家具消费,而住在郊区的居民和外地务工人员也有动力买城区新房,以此增加GDP,带动就业。

3.当然,还有我前几天说的各种政府工程。

四、转债快讯:

1.优彩资源待发行转债通过证监会批准,百元含权量达26.49,按目前计算,转债上市合理价为125元,配债一张需要54.4股,1100股配二手,成本为7634元,盈利约500元,安全边际为6.5%,正股相对低位,是相对安全的,如果正股在6元左右,是非常完美的潜伏标的,当然200股大概率能配4张,也就是用1388元成本博弈100元收益,安全边际为7.2%,并没有提高多少,意义不大,这就是深市不好的地方;华宏12月2日发行,参考迪龙转债,合理价在123元左右。

2.富春提示可能满足下修条件,考虑大股东持有比例很高,同时转债占流通市值比例达到了71.4%,占总市值也达到了23.8%,如果能快速强赎对公司是非常有好处的,另外下修也能提高转债价格,对大股东来说也是利好,所以我认为有一定的下修可能;新乳提示可能满足下修条件,一定会满足,考虑公司资金压力大,有一定的下修可能,只是到期时间还很久;合兴提示可能满足下修条件,可能会满足,大概率6个月内不下修;佳力提示可能满足下修条件,一定会满足,考虑时间还很久,很可能不下修。

3.首华6个月内不下修,对于这种低活跃度,时间还较长的转债,没有必要去博弈下修,毕竟都是铁树;模塑暂不下修,只有半年了,总是暂不下修,还不如直接一次性说不下修的好。

4.特一3个月内不强赎;一品6个月内不强赎;我估计明天这两个债又该起飞了。

5.永东提议下修,这破公司,一定要拖到最后,真是恶心人,两个德行差不多。

6.豪美大股东再度减持28.06%的转债,还有9.71%,一点格局都没有。

7.齐鲁大概2中1,我和十几个前女友放弃了申购,把中签的机会让给大家。

8.岭南股份:与腾讯建立元宇宙业务全面战略合作关系,元芳,你怎么看?

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,欢迎喜欢的朋友转发分享。

本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

祝投资愉快。$岭南转债(SZ128044)$ $万孚转债(SZ123064)$ $齐鲁银行(SH601665)$ #可转债大饼# #可转债# #下修# @今日话题 

雪球转发:0回复:1喜欢:1

全部评论

布拉得皮特杨2022-11-30 07:17

岭南搞事情