2022年11月27日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天跌幅一般,下跌数量大于上涨数量,下跌幅度大于上涨幅度,11月中以来赚钱效应较差 ,无法承受下跌就无法享受上涨,本日平开低走,W型走势,我估计洗盘的差不多了,是时候上涨了。

2.指数为1991点,跌了7个点,连续7天维持在2000点以下;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)跌了0.7元;中位数价格比昨日跌了0.1元;中位数转股价值比昨日跌了1.1元;平均双低涨了0.2个点。

4.平均溢价率47.19%,涨了0.9%;中位数溢价率37.7%,跌了1.5%,溢价率在微跌;成交额比昨日少了124亿,这是因为换手率下跌了。连续75个交易日低于1000亿,成交额又跌回700亿以下。

今日成交额693亿,这段时间的交易量远超过之前,我认为已经到了情绪恢复期,已经度过了那段最黑暗的时光,接下来就等待太阳的升起吧。

按照这个势态,我估计大部分不坚定的投资者已经割肉离场,还在场里的都是老韭菜,柚子是需要拉高价格才可能让那些自以为是老韭菜的新韭菜接盘了。

交易量已经缩量较久了,已经3个半月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率1个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

蒙泰为上市首日,不予计算,涨幅前十的债除了溢利、蓝盾,其他都受到了正股上涨的影响,涨幅差异非常大。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,除了丰山,其他都受到了正股下跌的影响,都是中小盘债,说明小盘债的情绪依然不高。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

457支可转债中,有203支上涨,占比76.15%,涨幅最大的为7.51%;涨幅超过5%的,只有2支;涨幅在3%-5%的,只有2支;涨幅在2%-3%的,只有5支;涨幅在1%-2%的,只有29支;也就是说有165支涨幅在1%以内,很多人显得特别难受,因为一直在失血,然后偶尔小回血,但失血远大于回血,有部分人已经割肉离场了,要不然成交量是不可能上来的,只有割肉离场的人主动把便宜的筹码交出来,才可能有动力上涨。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

458支可转债中,有249支下跌,占比54.37%,跌幅最大的为10.03%;跌幅在5%以上的,只有4支;跌幅在3%-5%的,只有20支;跌幅在2%-3%的,只有17支;跌幅在1%-2%的,只有58支;也就是说有150支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天亏损0.3%。

价格超过130元的转债,平均跌幅0.97%;价格在120-130元的转债,平均跌幅0.27%;价格在110-120元的转债,平均涨幅0.08%;价格在100-110元的转债,平均涨幅0.15%;价格在90-100元的转债,平均涨幅0.35%。有430支涨跌幅处于-3至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

规模越大,涨幅越大,小盘的情绪依然不高。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

三、转债快讯:

1.海能实业测绘股份待发行转债通过发审委审核。

2.洋丰提示可能满足下修条件,11日刚发布半年内不下修公告,这是想干嘛,反悔吗;泰福提示可能满足下修条件,很可能会满足,大概率3个月内不下修。

3.太极提示可能满足强赎条件,我认为一定会满足,且会强赎,可能会对正股形成10%以上的下跌压力;禾丰提示可能满足强赎条件,我认为一定会满足,且会强赎,可能会对正股形成15%以上的下跌压力。

4.正邦再次提议下修,距离上次下修,正股又跌了30%多,真是够可以的,但我个人不参与博弈。

5.麒麟大股东减仓转债10.24%,还有21.57%;科伦大股东减仓转债12.9%,还有14.05%。

6.华友6个月内不下修。

7.裕兴大股东解除转债质押,估计要卖出了。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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