2022年11月24日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天涨幅一般,下跌数量远小于上涨数量,下跌幅度远小于上涨幅度,11月中以来赚钱效应较差 ,无法承受下跌就无法享受上涨,本日平开高走,我估计洗盘的差不多了,该时间上涨了。

2.指数为1998点,涨了13个点,连续6天维持在2000点以下;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)涨了0.9元;中位数价格比昨日涨了0.4元;中位数转股价值比昨日涨了0.6元;平均双低涨了0.9个点。

4.平均溢价率46.28%,无涨跌;中位数溢价率36.16%,跌了0.13%,溢价率在微跌;成交额比昨日多了148亿,这是因为换手率上涨了。连续74个交易日低于1000亿,成交额突破了800亿。

今日成交额816亿,这段时间的交易量远超过之前,我认为已经到了情绪恢复期,已经度过了那段最黑暗的时光,接下来就等待太阳的升起吧。

按照这个势态,我估计大部分不坚定的投资者已经割肉离场,还在场里的都是老韭菜,柚子是需要拉高价格才可能让那些自以为是老韭菜的新韭菜接盘了。

交易量已经缩量较久了,已经3个半月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率1个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

赛轮为上市首日,不予计算,涨幅前十的债,都受到了正股大涨的影响,涨幅差异非常大。

丰山盘中最大涨幅17.43%,收盘涨幅11.99%,丰山最近炒作的非常厉害,而我就是在它没有起飞前抛弃它的那个人,也许这就是负心汉的代价和后果吧,所以以后一定要有足够的耐心,把女友培养成凤凰,不能轻易放弃,因为每个债都可能有很大的潜力。

为了减少分手女友成凤凰的痛苦,我选择可能坐过山车的无奈,智能盘中最高涨幅10.42%,因为绝对价格并不高,且转债一直非常活跃,所以我选择继续持有,但是智能是我第二大重仓,昨天的大涨也让我的日收益非常高,考虑正股一直封板,我认为今天还有冲高的可能性,具体操作看行情而定。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,除了天康、横河、火炬,其他都受到了正股下跌的影响,都是中小盘债,说明小盘债的情绪依然不高。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

457支可转债中,有348支上涨,占比76.15%,涨幅最大的为11.99%;涨幅超过5%的,只有10支;涨幅在3%-5%的,只有11支;涨幅在2%-3%的,只有21支;涨幅在1%-2%的,只有59支;也就是说有247支涨幅在1%以内,很多人显得特别难受,因为一直在失血,然后偶尔小回血,但失血远大于回血,有部分人已经割肉离场了,要不然成交量是不可能上来的,只有割肉离场的人主动把便宜的筹码交出来,才可能有动力上涨。

冠宇盘中涨幅达4.89%,但我仍然认为略有低估,考虑目前正股并非高位,所以我选择继续持有,继续等待,等到花开。

金轮正股盘中涨停,但后面破板了,导致转债冲高回落,考虑绝对价格很低,所以我继续持有,耐心等待春天花开。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

457支可转债中,有99支下跌,占比21.66%,跌幅最大的为4.73%;跌幅在3%-5%的,只有3支;跌幅在2%-3%的,只有1支;跌幅在1%-2%的,只有11支;也就是说有84支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天无明显盈亏。

价格超过130元的转债,平均涨幅1.31%;价格在120-130元的转债,平均涨幅0.86%;价格在110-120元的转债,平均涨幅0.37%;价格在100-110元的转债,平均涨幅0.13%;价格在90-100元的转债,平均涨幅0.48%。有334支涨跌幅处于0至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

规模越小,涨幅越大,小盘的情绪有所恢复。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

三、转债快讯:

1.蓝晓科技待发行转债获得了证监会受理;华特气体待发行转债通过发审委审核;齐鲁29日发行,转股价值非常低且无法下修,是极其鸡肋的,参考重银转债,合理价格为102-105元,如果正股继续下跌,有可能破发,我认为大部分银行债,都是相当鸡肋的,只适合债基持有,不适合转债投资者,我个人很可能不参与打新。

2.阿拉提示可能满足下修条件,一定会满足,但是很可能半年内不下修;海澜提示可能满足下修条件,一定会满足,有下修的可能。

3.朗新提示可能满足强赎条件,我认为一定会满足,且会强赎,可能会对正股形成5%以上的下跌压力。

4.法本大股东质押所有转债,如果后期转债大跌,我将大仓位买入持有。

5.豪美第二大股东清仓转债,真是一点格局都没有,看来短期内下修无望了。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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