2022年11月22日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天跌幅较小,下跌数量大于上涨数量,下跌幅度远大于上涨幅度,11月中以来赚钱效应较差 ,无法承受下跌就无法享受上涨,本日高开低走,倒深V走势估计把一部分人吓跑了。

2.指数为1987点,跌了7个点,维持在2000点以下;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)跌了0.7元;中位数价格比昨日跌了0.5元;中位数转股价值比昨日跌了1.3元,正股跌幅比转债跌幅大;平均双低涨了0.4个点。

4.平均溢价率45.25%,涨了1.17%;中位数溢价率35.44%,涨了1%,溢价率在上涨;成交额比昨日少了9亿,这是因为换手率略有下跌。连续72个交易日低于1000亿,成交额又跌到700亿以下。

今日成交额699亿,我认为这是太阳初升前的那缕光芒,不在沉默中爆发,就在沉默中死亡,但这个企业融资的利器不可能会这样被干掉,柚子也不可能放弃这块肥肉,只是都在等一个契机而已,与前些日子的超低成交额相比,有一定的回温,代表着情绪的逐渐恢复。

按照这个行情,我估计还会磨一段时间,因为市场的大部分投资者都没完全绝望,没有割肉离场,一旦市场在底部来回摩擦,也该把韭菜搞绝望了,韭菜绝望割肉离场就是反转之期,我估计今天,已经有一部分人割肉离场了,该到反攻时刻了。

交易量已经缩量较久了,已经3个半月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率1个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债,除了胜蓝,其他都受到了正股大涨的影响,涨幅差异非常大。

日丰涨幅16.03%,这个涨幅让我非常意外,不管是规模还是溢价率,有一大把债能秒杀它的,结果就它涨的好,你说这奇不奇怪。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,都受到了正股下跌的影响,几乎是中小盘债,说明小盘债的情绪依然不高。

第一次见转债也被封的死死,真是活久见,不过我从来不玩高价债,毕竟我还没那本事。

华森正股跌停,转债下跌10.7%,考虑正股非常高位,炒作会衰退,估计还有一段时间的下跌。

美诺继续下跌,盘中最大跌幅5.09%,我认为“移情”药械炒作退去,现在只是退潮期,还没有到底,所以我并不着急加仓,再等等。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

457支可转债中,只有151支上涨,占比33.04%,涨幅最大的为16.03%;涨幅超过5%的,只有3支;涨幅在3%-5%的,只有6支;涨幅在2%-3%的,只有5支;涨幅在1%-2%的,有17支;也就是说有120支涨幅在1%以内,很多人显得特别难受,因为一直在失血,然后偶尔小回血,但失血远大于回血,有部分人已经割肉离场了,要不然成交量是不可能上来的,只有割肉离场的人主动把便宜的筹码交出来,才可能有动力上涨。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

457支可转债中,有297支下跌,占比64.99%,跌幅最大的为20%;跌幅超过5的,有6支;跌幅在3%-5%的,有14支;跌幅在2%-3%的,有19支;跌幅在1%-2%的,有45支;也就是说有213支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天亏损在0.3%左右。

道恩继续回落,如果回落至114元,那么将是一个非常美丽的价格,我认为未来大概率会继续炒作,我会加仓至5%的仓位。

2.5亿以内的小盘债,这些价格都不算太贵,都可以小幅度建仓,只要肯花时间去等待,大概率会有较好的收益。

有非常多较好的转债,价格都没有跌到位,当然如果那些好债都跌到位了,很可能代表市场情绪已经非常低落了。

价格超过130元的转债,平均跌幅1.03%;价格在120-130元的转债,平均跌幅0.27%;价格在110-120元的转债,平均跌幅0.11%;价格在100-110元的转债,平均跌幅0.09%;价格在90-100元的转债,平均涨幅0.02%。有428支涨跌幅处于-3至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

规模越小,跌幅越大,小盘的情绪依然不好。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

人生是用来体验生活的,而不是用来演绎完美的;感情是用来感受的,而不是用来宣泄的,管理好自己的情绪才能管理好人生;投资也一样,不在于一时一刻的收益,而在于你收获了多少,学到了多少,懂得了多少,面临回撤时,不是闷闷不乐,不是想割肉离场,而是要去思考当时为什么买了这个标的,这个标的的投资逻辑没变,那么就应该耐心等待,感情需要用爱去灌溉,投资需要时间去守候。

投资之幸,是我们能对投资有自己的总结和体验,这种体验相对于目前的结果来说,过程更加重要,且对未来的帮助更大,只要目前的投资没有出现大的亏损,说明你的学费不高甚至还可能有实习补贴,人生要乐观面对,才可能过好每一天,投资要积极心态,才可能从容应对。

三、转债快讯:

1.豪能25日发行,参考嵘泰转债,合理价格为128元。

2.密卫1年内不下修, 我还以为会6个月或者3个月内不下修呢;大爷5个月内不下修,果然是头铁的债,一直会头铁,因为就是臭水沟里的石头命,又臭又硬;以后尽量少参与下修博弈了,因为太费精力和时间了。

3.首华提示可能满足下修条件,一定会满足,但是很可能半年内不下修;模塑提示可能满足下修条件,一定会满足,考虑只有半年了,每次都是暂不下修,可能在保留下修的选择,但是我认为转债5个月内很可能跌至140元以内;永东提示可能满足下修条件,一定会满足,只有不到5个月了,我不再参与博弈下修,风险太大了。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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全部评论

求知者20152022-11-24 01:14

精装转债看好嘛?

白斑黑猪II2022-11-23 16:38

多谢楼主分享!