2022年11月21日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天涨幅较小,下跌数量跟上涨数量相对一致,下跌幅度远小于上涨幅度,11月中以来赚钱效应较差 ,无法承受下跌就无法享受上涨,本日低开高走,深V走势估计把一部分人吓跑了。

2.指数为1994点,涨了7个点,维持在2000点以下;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)涨了0.6元;中位数价格比昨日涨了0.6元;中位数转股价值比昨日涨了1元,正股涨幅比转债涨幅大;平均双低涨了0.4个点。

4.平均溢价率44.08%,跌了0.18%;中位数溢价率34.47%,跌了0.53%,溢价率在下跌;成交额比昨日多了14亿,这是因为换手率略有上涨了。连续71个交易日低于1000亿,成交额又回到700亿以上。

今日成交额708亿,我认为这是太阳初升前的那缕光芒,不在沉默中爆发,就在沉默中死亡,但这个企业融资的利器不可能会这样被干掉,柚子也不可能放弃这块肥肉,只是都在等一个契机而已,与前些日子的超低成交额相比,有一定的回温,代表着情绪的逐渐恢复。

按照这个行情,我估计还会磨一段时间,因为市场的大部分投资者都没完全绝望,没有割肉离场,一旦市场在底部来回摩擦,也该把韭菜搞绝望了,韭菜绝望割肉离场就是反转之期,我估计今天,已经有一部分人割肉离场了,该到反攻时刻了。

交易量已经缩量较久了,已经3个半月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率1个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

中宠是上市首日,不予计算,涨幅前十的债都受到了正股大涨的影响,涨幅差异非常大。

英联尾盘涨幅18.68%,临近收盘回落,收盘时涨幅14.5%,每个前女友都在起飞,比如特一、尚荣、九典、英联、华森、丰山,我都怀疑自己就是做反指的,卖什么就飞什么,很可能柚子在我身边安插了卧底,我卖出的分享刚刚发出,信息已经在对方手机里了。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,除了道恩,其他都受到了正股下跌的影响,几乎是中小盘债,说明小盘债的情绪依然不高。

众信下跌4.47%,但转股价值在130元以上,考虑已经满足强赎14天了,且到期时间只有1年了,我估计今天公司会出手,让转股价值维持在130元以上,然后马上强赎,还可以少支付一点利息,百利无一害,当然,如果跌至130元以下,我会参与转债套利,但不会参与正股,因为正股这个时候非常危险,当天进去后公司当天拉至7.74元以上,然后发布强赎公告,这个时候大概率会债股双杀,而为什么可以买入转债呢,因为转债可以当天交易,只要当天拉至130元以上,就可以卖出转债,确保不受强赎公告影响。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

457支可转债中,只有228支上涨,占比49.89%,涨幅最大的为16.78%;涨幅超过5%的,只有11支;涨幅在3%-5%的,只有12支;涨幅在2%-3%的,只有16支;涨幅在1%-2%的,有61支;也就是说有138支涨幅在1%以内,很多人显得特别难受,因为一直在失血,然后偶尔小回血,但失血远大于回血,有部分人已经割肉离场了,要不然成交量是不可能上来的,只有割肉离场的人主动把便宜的筹码交出来,才可能有动力上涨。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

457支可转债中,有222支下跌,占比48.58%,跌幅最大的为4.47%;跌幅在3%-5%的,只有3支;跌幅在2%-3%的,只有2支;跌幅在1%-2%的,只有23支;也就是说有192支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天盈利在0.4%左右。

靖远继续回落,如果回落至115元,那么将是一个非常美丽的价格,我认为未来大概率会继续炒作能源股,如果回落至115元,我会买入3%的仓位。

我认为宝莱只要低于116元就可以建仓,低于110元就可以加仓,低于105元,就可以按10%的仓位持有,如果怕过山车,可以设置126元卖出,几乎每半年都有一次波动,每次按8.5%收益计算,一年也有17%的收益,可以了。

山石只要低于120元,就可以尝试建仓,低于115元就可以加仓至5%。

有非常多较好的转债,价格都没有跌到位,当然如果那些好债都跌到位了,很可能代表市场情绪已经非常低落了。

价格超过130元的转债,平均涨幅1.36%;价格在120-130元的转债,平均涨幅0.29%;价格在110-120元的转债,平均涨幅0.07%;价格在100-110元的转债,平均跌幅0.21%;价格在90-100元的转债,平均涨幅0.4%。有432支涨跌幅处于-3至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

规模越小,涨幅越大,是不是感觉妖债行情快回来了。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

我估计有部分人在今天看到市场热起来,又加入进来了,市场就是这样,有人下车就有人上车,而有的人喜欢不停的上下车,而我喜欢一直在车里,直到目的地才会下车换另外一辆车。

人生是用来体验生活的,而不是用来演绎完美的;感情是用来感受的,而不是用来宣泄的,管理好自己的情绪才能管理好人生;投资也一样,不在于一时一刻的收益,而在于你收获了多少,学到了多少,懂得了多少,面临回撤时,不是闷闷不乐,不是想割肉离场,而是要去思考当时为什么买了这个标的,这个标的的投资逻辑没变,那么就应该耐心等待,感情需要用爱去灌溉,投资需要时间去守候。

投资之幸,是我们能对投资有自己的总结和体验,这种体验相对于目前的结果来说,过程更加重要,且对未来的帮助更大,只要目前的投资没有出现大的亏损,说明你的学费不高甚至还可能有实习补贴,人生要乐观面对,才可能过好每一天,投资要积极心态,才可能从容应对。

三、转债快讯:

1.艾玛科技待发行转债通过发审委审核,终于快有电动车债了,很喜欢这个广告词“不是每一次领跑都能引起行业的追随”;金牌橱柜、福莱新材汇通集团漱玉平民待发行转债通过证监会批准;南电24日发行,参考飞凯转债,合理价格为130元;赛轮24日上市,参考贵轮转债,合理价格为125元。

2.强联暂不下修, 我还以为会6个月或者3个月内不下修呢;小蘑菇12月前不下修,果然是头铁的人,一直会头铁,因为就是臭水沟里的石头命,又臭又硬;思创6个月内不下修,以后是要少参与下修博弈了,因为太费精力和时间了。

3.一品提示可能满足强赎条件,我认为会满足,且会强赎,强赎估计会给正股带来5%的下跌;特一提示可能满足强赎条件,我认为一定会满足,且会强赎,同时目前公司股价处于高位,强赎估计会给正股带来10%以上的下跌,很可能债股大杀,考虑公司发布了异常波动公告,柚子是时候出货了。

4.禾丰大股东二次减持转债16.47%,还有17.51%。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,欢迎喜欢的朋友转发分享。

本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

祝投资愉快。$万孚转债(SZ123064)$ $太极转债(SZ128078)$ $冠宇转债(SH118024)$ #可转债大饼# #可转债# #下修# 

雪球转发:0回复:0喜欢:0