2022年11月18日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天跌幅较小,下跌数量远大于上涨数量,下跌幅度远大于上涨幅度,11月中以来赚钱效应较差 ,无法承受下跌就无法享受上涨,本日高开低走。

2.指数为1987点,跌了6个点,维持在2000点以下;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)跌了0.5元;中位数价格比昨日跌了0.5元;中位数转股价值比昨日跌了0.8元,债股双跌;平均双低反而涨了0.1个点。

4.平均溢价率44.26%,涨了0.6%;中位数溢价率35%,涨了1.6%,溢价率在上涨;成交额比昨日少了157亿,这是因为换手率下跌了。连续70个交易日低于1000亿,成交额跌回700亿以下。

今日成交额694亿,我认为这是太阳初升前的那缕光芒,不在沉默中爆发,就在沉默中死亡,但这个企业融资的利器不可能会这样被干掉,柚子也不可能放弃这块肥肉,只是都在等一个契机而已,与前些日子的超低成交额相比,有一定的回温,代表着情绪的逐渐恢复。

按照这个行情,我估计还会磨一段时间,因为市场的大部分投资者都没完全绝望,没有割肉离场,一旦市场在底部来回摩擦,也该把韭菜搞绝望了,韭菜绝望割肉离场就是反转之期,我估计今天,已经有一部分人割肉离场了,该到反攻时刻了。

交易量已经缩量较久了,已经3个半月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率1个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

奕瑞、利元是上市首日,不予计算,涨幅前十的债都受到了正股大涨的影响,涨幅差异非常大。

特一尾盘涨停,考虑正股从低位11.06元到27.65元,涨幅达150%,仅仅只是一个月多几天而已,我认为之后大跌的可能性非常高,同时转债的强赎天数已经满足8天了,之后一定会满足强赎条件,且会强赎,届时很可能股价会回落至12元左右,甚至更低。

尚荣尾盘涨停,此时的溢价率超过49%,且价格非常高,一旦正股不涨停,转债会大跌,同时短期内正股涨幅太大,是该回调了,我估计未来转债的跌幅远超过正股的跌幅。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,都受到了正股下跌的影响,很多是中小盘债,说明小盘债的情绪依然不高。

丰山昨天涨停,今天大跌12.75%,盘中最高价和最低价差额超过了30元,追高穷尽一生,潜伏别墅靠大海。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

456支可转债中,只有138支上涨,占比30.26%,涨幅最大的为20%;涨幅超过5%的,只有5支;涨幅在3%-5%的,只有4支;涨幅在2%-3%的,只有5支;涨幅在1%-2%的,只有17支;也就是说有107支涨幅在1%以内,很多人显得特别难受,因为一直在失血,然后偶尔小回血,但失血远大于回血,有部分人已经割肉离场了,要不然成交量是不可能上来的,只有割肉离场的人主动把便宜的筹码交出来,才可能有动力上涨。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

456支可转债中,有312支下跌,占比68.42%,跌幅最大的为12.75%;跌幅超过5%的,只有4支;跌幅在3%-5%的,有9支;跌幅在2%-3%的,有14支;跌幅在1%-2%的,有63支;也就是说有222支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天亏损在0.4%左右。

川恒再跌5元,就是一个非常好的入场时机,等待吧,伙伴们。

聚合马上就到建仓区了,大家准备好资金就好了。

有非常多较好的转债,价格都没有跌到位,当然如果那些好债都跌到位了,很可能代表市场情绪已经非常低落了。

价格超过130元的转债,平均跌幅0.33%;价格在120-130元的转债,平均跌幅0.21%;价格在110-120元的转债,平均跌幅0.18%;价格在100-110元的转债,平均跌幅0.22%;价格在90-100元的转债,平均跌幅0.03%。有304支涨跌幅处于-3至0区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

涨跌幅跟规模关系不大。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

我估计有部分人在今天看到大跌,割肉离场,看到市场热起来,又加入进来了,市场就是这样,有人下车就有人上车,而有的人喜欢不停的上下车,而我喜欢一直在车里,直到目的地才会下车换另外一辆车。

三、转债快讯:

1.精锻科技待发行转债通过发审委审核;泰坦股份冠盛股份安徽合力待发行转债通过证监会批准;正海23日发行,参考铂科转债,合理价格为130元;惠云23日发行,参考新星转债,合理价格为125元;。

2.起步6个内月不下修,这符合我的猜测。

3.其他内容:

智能自控:股东及董高监拟合计减持不超4.72%公司股份

友发集团:部分经销商拟增持1-2亿元公司股份

精达股份:拟1-1.5亿元回购公司股份

江苏银行:股东宁沪高速11月18日增持本行股份7660万股,占总股本的0.52%。

4.华友提示可能满足下修条件,一定会满足,但大概率6个月内不下修;正邦提示可能满足下修条件,一定会满足,上一次下修是被债权人逼的,且当时改变了资金用途,现在我估计不会那么快下修,大概率是6个月内不下修。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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祝投资愉快。$尚荣转债(SZ128053)$ $英联转债(SZ128079)$ $杭氧转债(SZ127064)$ #可转债大饼# #可转债# #下修# 

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全部评论

数据搬运工-小邹2022-11-21 16:41

太贵了

兰戈兰戈2022-11-21 15:49

杭氧大概什么价位建仓合适呢?

小草需要爱2022-11-21 11:47

聚合大概多少价位可以慢慢建仓?