2022年09月29日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天跌幅一般,下跌数量远大于上涨数量,下跌幅度远大于上涨幅度,8月以来赚钱效应非常不好 ,让大家非常难受,绝大部分人都是亏损的,本日高开低走。

2.指数为1966.5点,跌了9个点,继续维持在2000点以下;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

很多人因为害怕高位,所以选择空仓,对此我只能说,悲观者正确,乐观者收获。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)跌了0.7元;中位数价格比昨日跌了0.5元,刚刚为118元,我认为下跌空间已经很小了;中位数转股价值比昨日跌了0.8元,所以普通债价格的下跌,其实主要是正股下跌导致的;平均双低比昨天低了0.9。

4.平均溢价率56.65%,跌了0.3%;中位数溢价率45%,跌了0.1%,溢价率在下跌;成交额比昨日多了51亿,这是因为换手率上升。连续39个交易日低于1000亿,连续29天低于700亿,连续24天低于600亿,连续33个交易日换手率低于10%,连续15个交易日换手率低于7%,创4月中以来的新低,如果继续下降就非常好了,说明市场情绪在降温;换手率和成交额已经跟3月底4月初的情况一致了,再跌跌就会接近1月的记录,交易量的枯竭,代表着情绪的低迷,也代表绝大部分人都在持仓不动,大家都在等风来。

今日成交额422亿,我认为这是一个安静期,不在沉默中爆发,就在沉默中死亡,但这个企业融资的利器不可能会这样被干掉,柚子也不可能放弃这块肥肉,只是都在等一个契机而已。

如此低换手率的情况,存在于2021年初到2021年4月下旬,中间大概有60多个交易日换手率低于10%,按目前的换手率,也就是达到那段低估的一半了。历史上每次新低之后,都会快速拉升,我们只需要耐心等待就好了,按照这个行情,我估计还会磨一段时间,因为市场的大部分投资者都没完全绝望,没有割肉离场,一旦市场在底部来回摩擦,也该把韭菜搞绝望了,韭菜绝望割肉离场就是反转之期。

交易量已经缩量较久了,已经两个月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率2个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债中,除了明泰、科伦,其他都是中小盘债,涨幅非常小,没有可圈可点的。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,都受到了正股下跌的影响,上22是受到了强赎的影响,其他大部分是妖债。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

431支可转债中,只有114支上涨,占比26.45%,所以很多人显得特别难受,因为一直在失血,然后偶尔小回血,但失血远大于回血。

九典盘中最高涨幅6.67%,这受益于正股大涨,但转债涨幅并不算太大,转债在135元时,我选择了卖出,结果尾盘一直回落,到了收盘仅涨了1.24%,现在的转债情绪非常低落,几乎都是冲高回落的,说明没有庄家在,都是韭菜在自相残杀。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

431支可转债中,有316支下跌,占比73.32%,跌幅最大的为7.4%;跌幅超过5%的,有7支;跌幅在3%-5%的,有8支;跌幅在2%-3%的,有17支;跌幅在1%-2%的,有60支;也就是说有234支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天都亏损0.4%左右。

价格超过130元的转债,平均跌幅0.67%;价格在120-130元的转债,平均跌幅0.43%;价格在110-120元的转债,平均跌幅0.42%;价格在100-110元的转债,平均跌幅0.29%;价格在90-100元的转债,平均跌幅0.39%;有债性保护的低价债跌幅非常小。有302支跌幅处于-3%-0区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

对比发现,中小盘债(小于10亿)跌幅远远大于中大盘跌幅,因为中小盘债对应的正股一般都是中小盘股,代表中小盘股的创业板、科创板跌幅远大于主板跌幅,按均值来说,小于5亿的小盘跌幅远大于中大盘跌幅。

最近市场上,没有什么太多可讲的,整体非常单调,每次债市大涨前,都是如此,我们只需要等待即可。

大盘只有6246亿成交额,盘中缩量回升探底走势,我不认为3000点附近就是这轮调整的低点,后面依旧可能继续调整一段时间,反弹没有持续性,什么时候看到大量主动买盘放量上涨才可能会出现持续性上涨,没有量的上涨,都是在埋人。

3000点保卫战正式打响了,不知道国庆后是否就会面临2900点的保卫战了呢。

现在全球一片熊,熊市跌跌不休,很难受,叠加情绪悲观和各种鬼故事,心态很容易受到影响。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

实际上跌到现在,最惨烈的杀跌已经过去了,市场位置和估值已经较低,继续下跌,空间是越来越小的。

最近存款利率在下降,其实对于转债来说应该是利好的,市场并不缺钱,缺的是信心和预期,监管太死,经济不容乐观,都是目前困境的因素。

今天暴跌的是中远海能,之前是华友钴业紫金矿业中远海控华菱钢铁三花智控片仔癀迈瑞医疗三安光电爱美客,我个人认为还是一些机构拿不住,开始减持,导致白马股的大跌,只有白马股腰折之后,才可能有较好的上涨空间,风险是涨出来的,机会是跌出来的,跌的越多,往后的收益可能就越高。

人生处于低谷,要学会忍耐。投资投机亦是如此。

有人说:今年啥都没有吃到,除了吃到一簇簇源源不断的青青河边草;而我不一样,对市场有了更深刻的认知,挨过打,就知道市场的无情,吃过肉,就知道火辣的热情。

三、转债快讯:

1.看成了南山和尚了;睿创微纳待发行可转债通过了上市委审核;百川股份待发行可转债通过了证监会批准;锂科转债、永和转债10月11日发行。

2.白电、山石、芯海可能满足下修条件,我估计不会下修;山鹰、长证提示可能满足下修条件,我估计会下修。

3.鼎胜提示可能满足强赎条件,一定会满足,我估计会强赎。

4.山玻三个月内不下修;世运六个月内不下修,在9月22日预估了。

5.铂科大股东减持15.4%比例的转债,还持有15%,跟阿拉一样,可惜了,错过好盛世,轮到它们的时候,已经败落了。

6.再22公布中签率,60中1。

7.哈尔提前赎回,可惜了,只撸了一次羊毛。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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祝投资愉快;$尚荣转债(SZ128053)$ $九典转债(SZ123110)$ $久其转债(SZ128015)$ #可转债大饼# #可转债# #下修# @今日话题 

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全部评论

数据搬运工-小邹10-08 23:51

是的

用户816716937510-06 09:25

观盘面,再应对

咏春66609-29 22:30

不预测,只应对!