2022年09月26日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天跌幅一般,下跌数量远大于上涨数量,下跌幅度远大于上涨幅度,8月以来赚钱效应非常不好 ,让大家非常难受,绝大部分人都是亏损的,本日低开两度V起低走。

2.指数为1986.65点,比昨天跌了12个点,继续维持在2000点以下;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

很多人因为害怕高位,所以选择空仓,对此我只能说,悲观者正确,乐观者收获。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)跌了0.6元;中位数价格比昨日跌了0.8元;中位数转股价值比昨日跌了2.3元,所以普通债价格的下跌,其实主要是正股下跌造成的;平均双低比昨天高了1.4。

4.平均溢价率57.28%,涨了1.9%;中位数溢价率45%,涨了1.6%,溢价率在上涨;成交额比昨日少了51亿,这是因为换手率略有上下跌,几乎跟19日一致。连续36个交易日低于1000亿,连续26天低于700亿,连续21天低于600亿,连续30个交易日换手率低于10%,连续12个交易日换手率低于7%,创4月中以来的新低,如果继续下降就非常好了,说明市场情绪在降温;换手率和成交额已经跟3月底4月初的情况一致了,再跌跌就会接近1月的记录,交易量的枯竭,代表着情绪的低迷,也代表绝大部分人都在持仓不动,大家都在等风来。

今日成交额432亿,我认为这是一个安静期,不在沉默中爆发,就在沉默中死亡,但这个企业融资的利器不可能会这样被干掉,柚子也不可能放弃这块肥肉,只是都在等一个契机而已。

如此低换手率的情况,存在于2021年初到2021年4月下旬,中间大概有60多个交易日换手率低于10%,按目前的换手率,也就是达到那段低估的一半了。历史上每次新低之后,都会快速拉升,我们只需要耐心等待就好了,按照这个行情,我估计还会磨一段时间,因为市场的大部分投资者都没完全绝望,没有割肉离场,一旦市场在底部来回摩擦,也该把韭菜搞绝望了,韭菜绝望割肉离场就是反转之期。

交易量已经缩量较久了,接近两个月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率2个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债中,都是中小盘债,除了横塑,其他都是受益于正股上涨。

非常多债都是冲高回落,行情不好,有一点幅度就选择离场,才是好的选择。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,都受到了正股下跌的影响,除了福能,其他都是中小盘债,这样的下跌,把中小盘都给吓傻了。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

430支可转债中,只有47支上涨,占比10.9%,所以很多人显得特别难受,因为一直在失血。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

430支可转债中,有347支下跌,占比88.4%,跌幅最大的为4.15%;跌幅超过3%的,有9支;跌幅在2%-3%的,有25支;跌幅在1%-2%的,只有112支;也就是说有200支跌幅在1%以内,所以跌幅较小,如果摊大饼的话,估计今天都亏损0.7%左右。

价格超过130元的转债,平均涨幅0.05%;价格在120-130元的转债,平均跌幅0.89%;价格在110-120元的转债,平均跌幅0.87%;,有340支跌幅处于-3%-0区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

今日转债规模大小与涨跌差异并不明显,按此跌幅,很快小盘债将恢复至合理价格。

最近市场上,没有什么太多可讲的,整体非常单调,每次债市大涨前,都是如此,我们只需要等待即可。

大盘只有6672亿成交额,盘中缩量探底回升走势,我不认为3000点附近就是这轮调整的低点,就是一个短期的超跌反弹,后面依旧可能继续调整一段时间,反弹没有持续性,什么时候看到大量主动买盘放量上涨才可能会出现持续性上涨,没有量的上涨,都是在埋人。

今天大盘继续下跌,3000点保卫战打响了,估计国庆前就面临保卫战了。

现在全球一片熊,熊市跌跌不休,很难受,叠加情绪悲观和各种鬼故事,心态很容易受到影响。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

实际上跌到现在,最惨烈的杀跌已经过去了,市场位置和估值已经较低,继续下跌,空间是越来越小的。

今天暴跌的是紫金矿业中远海控华菱钢铁,之前是三花智控片仔癀迈瑞医疗三安光电爱美客,我个人认为还是一些机构拿不住,开始减持,导致白马股的大跌,只有白马股腰折之后,才可能有较好的上涨空间,风险是涨出来的,机会是跌出来的,跌的越多,往后的收益可能就越高。

最近存款利率在下降,其实对于转债来说应该是利好的,市场并不缺钱,缺的是信心和预期,监管太死,经济不容乐观,都是目前困境的因素。

人生处于低谷,要学会忍耐。投资投机亦是如此。

有人说:今年啥都没有吃到,除了吃到一簇簇源源不断的青青河边草;而我不一样,对市场有了更深刻的认知,挨过打,就知道市场的无情,吃过肉,就知道火辣的热情。

三、转债快讯:

1.韵达股份赛轮轮胎东材科技待发行可转债通过了证监会批准,泰福转债28日发行,再升转债29日发行。

2.天箭提示可能满足下修条件,我估计不会下修;游族提示可能满足下修条件,我估计不会下修;奇精提示可能满足下修条件,我估计不会下修;道恩提示可能满足下修条件,我估计不会下修;康医提示可能满足下修条件,我估计不会下修;豪美提示可能满足下修条件,有较大可能下修,但目前价格不低,并没有太大的博弈空间,一旦不下修,很可能会回落较大,所以不值得博弈。

3.天赐公布中签率,11中1,前女友终于发挥作用了,补了一下血;艾迪公布中签率,31中1;芳源公布中签率,33中1,想不到也中签了;文章等到现在才发,就是因为看是否中签了。

4.科伦转债高管可转债构成短线交易,连这个都不懂计算,也不知道是证券代表失职还是个人没有咨询相关专业人员,如果问我,肯定就不会有这样的事情发生,上一次是牧原的林老板。

5.阿拉大股东减持转债,减持比例为10%,还有38%,大股东真是亏大发了,要是早两个月发行,就会跟泰林大股东、卡倍大股东一样赚大发了,到了现在白白少了几个亿,不知道大股东心里痛不痛。

6.苏利大股东再次减持转债,减持比例为10%,还有5.15%。

7.博22转债未来三个月不下修;申昊(hao)转债未来一个月不下修;药石暂不下修;敖东几乎下修到底,目前的转股价值为94.2元,溢价率为24%,不算高但也不算低。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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