09月20日科蓝转债上市提醒-鸡腿肉

科蓝转债上市了,预计上市合理价格在116元,考虑2%的浮动,则价格为114-119元,如果高于120元我会选择坚决卖出,如果低于110元,会视情况买入,恭喜中签的朋友,可以加鸡腿了。

1、上市代码:123157,需要注意交易规则,如开盘价130元,需要14:57分后交易,期间可以委托。

2、AA-评级,规模4.95亿;股东配售率33.12%,股东认可度极低,规模较小,评级较低,风险一般;转债规模占比流动市值的9.33%,占比较小,后期强赎欲望较小;

3、单账户顶格申购平均中签:0.0312签,也就是32中1,中签率相对较低,申购户数1061.63万户,大股东均未认购,非常神奇。

截至目前,打新债人数的最高峰值为1206.23万户,我估计未来很难超越这个数值了;以隆基转债为例,申购人数已达1138.89万户,中间只差了19天,户数增加了近100万,跟半年前比,涨了将近一倍,半年前约600万户,当然,新规要求2年投资经验及10万资金,会把大部分新入者拒之门外,未来打新人数将长期维持在1100万左右,且呈现下降趋势,低中签率的情况也不会有太大的变化,但还是建议大家坚持,毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的,单账号平均一年收益500-1500还是可以的。

4、公司情况:

北京科蓝软件系统股份有限公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品,以及咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等服务。公司主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。自1999年为国内引入网上银行系统以来,公司逐渐拥有了庞大、优质的客户群体及丰富的项目运作经验,在业内树立了良好的品牌形象。在中国银行业协会主办的《2020未来银行科技服务商排行》100强当中,公司综合排名第八,软件服务排名第一。公司持续保持在中国银行业互联网银行解决方案供应商的领导者地位,在当前市场的竞争力及未来发展潜力两方面处于行业高端水平。同时,公司的各类解决方案在市场拥有较高的市场占有率。

规模较小,就不具体分析财务数据了。

5、转股价下调:(30,15,85%),强赎:(30,15,130%),条件一般,不得低于净资产;利率较高,到期赎回价115元,较高,目前到期赎回价一般在110元以上,且有上升趋势,主要是因为目前可转债发行较多,发行公司为了防止破发或者发行失败,都在积极提高到期赎回价,考虑到大部分可转债都以强赎为终点,所以到期赎回价在大部分时候都没有过高的意义,只有真正的到期赎回才有实际性作用;

6、09.19日收盘转股价值85.89元,转股价值较低;

参考市场类似行业可转债(多伦转债卫宁转债思特转债),综合考虑之下给予35%的溢价率,预计上市合理价格在116元,考虑上下浮动2%,则价格为114-119元。120以上开盘停牌半小时,130以上开盘停牌至14:57。

7.买卖参考:考虑正股质地一般,行业地位一般,估值历史高位,有东数西算、银行数据化、机器人、华为、蚂蚁金服、小米概念,正股市值小,转债规模小,易炒作;如果高于120元我会选择坚决卖出,如果低于110元,会视情况买入,注意此情况未考虑正股大幅波动;

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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