2022年08月10日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天涨跌不一,可以说是涨跌参半,赚钱效应非常不好,因为不是没有大涨的。

2.指数为2151.777点,比历史最高点仅差了0.5个点,我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,已经连续42个交易日超过2000点了,已经连续5个交易日超过2100点了,继续高位,近一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

很多人因为害怕高位,所以选择空仓,对此我只能说,悲观者正确,乐观者收获。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)跌了2元,赚钱效应非常差,大部分债涨跌幅并不大,普通债依然没有加仓机会;中位数价格只跌了0.22元,跌幅较小;中位数转股价值比昨日涨了0.75元,所以普通债价格的上涨,其实主要是正股上涨带动的,而妖债的情绪不高;平均双低比昨天跌了2元。

4.平均溢价率49.78%,涨了0.07%,中位数溢价率37.17%,跌了0.41%,这说明正股涨幅大于转债涨幅,溢价率在下降;成交额比昨日少了71亿,这是因为换手率下降了,连续五个交易日低于100亿,如果继续下降就非常好了,说明市场情绪在降温。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债中,有6支是小盘债,除了台华是因为不强赎的影响,其他都受到了正股大涨的影响。

杭氧盘中涨幅达13.75%,11.37亿的规模,在转股价值高达147.5元的情况,溢价率达35%,真的是不可思议,我认为在未来的三个月时间里,大概率会大跌,就算正股不跌,溢价率也会跌至10%以内。

2.跌幅前十:

跌幅前十中,除了伯特、科伦,其他都属于中小盘债,几乎都受正股下跌的影响。

果然在这三天进行了大幅减仓,远思实业还留着7.59%,而望远商务进行了清仓,我认为这个规则非常不公平,事后公告,且不是当天收盘就公告,韭菜们就这样被割了,不过这种追高也怨不得别人。

城市终于大跌了,成交额竟然达10.8亿,换手率达152%,也就是换了一次半,多么恐怖的事。

三天的平均价格计算,8日的平均成交价格为193元,9日的平均成交价格为182元,10日的平均成交价格为155元,那么总成交价约(1803066-34900+943237)/3*193+(1803066-34900+943237)/3*182+(1803066-34900+943237)/3*155=4.8亿,实际成本为(1803066-34900+943237)*100=2.7亿,另外目前价值还有约500万的债(成本为350万),也就是说,此次配债,赚了2.1亿左右,如果按照合理价格卖出,则此次卖出额外多赚了1.8亿,这大股东,该怎么感谢韭菜呀,我觉得要连续烧香一个月,好好拜一拜送财童子,没办法,我已经提示过很多很多次了,不过杀红了眼的韭菜,怎么会听进去呢。

公司去年加前年总盈利为1.8亿,而韭菜在短短7月不到,给大股东贡献了2.1亿,还做什么实业,多发行几次转债就好了。

按城市转债的规模,我认为价格在115元以下方算合理,参考亚泰转债,也就是这个价,所以我认为还有35元的下跌空间。

受城市的影响,我估计明天妖债的情绪不会太高,这是继卡倍、泰林以来,第三次公司大股东高位减仓的妖债,但韭菜依然没有吸取教训,不过如果韭菜吸取了教训,就不是韭菜了,韭菜的命生来就是被割的,如若不然,那韭菜就长到天上了。

目前锋龙的价格依然太高,合理价格约135左右,考虑正股已经连涨了3个多月,是时候回调了,一旦正股回调,转债价格该回落至125元左右了。

中大正股盘中跌停,盘中转债折价达3.5%,但好像没有多少人选择转股,难道韭菜都学聪明了吗,还是挨打多了,不敢再试了;正股的炒作退去,回落是必然的。

泰林已经连续阴跌很久了,我认为其合理价格在125元左右,合计价值在113元左右,所以还会继续下跌,直至跌至130元以内。

3.上涨情况:

423支可转债中,有178支上涨,占比42.08%,普跌,但是整体跌幅不大,涨跌幅差异相对较小的,其中涨幅达5%的,只有4支;涨幅在3%-5%的,有13支;涨幅在2%-3%的,只有12支;涨幅在1%-2%的,有26支;涨幅在1%以内的,有123支;所以很多人显得特别难受,因为都在小幅盈利或小幅亏损。

上涨的大部分是正股上涨带动造成的,但是明显涨幅小于正股涨幅,溢价率在下跌。

甬金转债溢价率达28%,盘中更是涨幅达12.23%,一个10亿规模的债,我是无法理解的,也许这就是认知的短板吧。

对此,我认为是初生牛犊不怕虎,不知者无畏;夜路走多的人更怕遇见鬼,而一个不认识墓地的人是不会怕有鬼的。

4.下跌情况:

下跌数量

423支可转债中,有238支下跌,占比56.26%,但是跌幅最大的为10.94%,前面涨得有多高,后面跌得就有多惨;跌幅在3%以上的,只有5支;跌幅在2%-3%的,有4支;跌幅在1%-2%的,有29支;也就是说有200支跌幅在1%以内,所以跌幅很小很小,如果摊大饼的话,估计今天都小赚或小亏。

一直说减仓,却没有给任何机会,真是尴尬。

三、转债快讯:

1.精研待发行可转债通过发审委审核。

2.山石转债暂不下修。

3.川投转债大股东减持10%,还持有30.86%。

4.傲农强赎,赎回登记日08月31日,最后交易日08月26日,持有的朋友尽快卖出或者转股。

5.海澜转债不下修,且未来三个月均不下修,目前实体经济不好,我并不看好海澜。

6.道氏技术待发行可转债获得交易所受理。

7.朗新转债不提前赎回,且未来三个月均不提前赎回,应证了08.04日的猜想。

8.科蓝软件待发行可转债通过了证监会审核。

9.金博转债提示可能满足强赎条件,如果满足,可能会强赎。

10.搜于特新增逾期债务合计4124.89万元,我早已不持有搜特转债,君子不立危墙之下。

11.中大力德:中大香港及其一致行动人拟合计减持不超3%股份。

四、问题解答:

1.问:为啥有的债,比如猪肉债,为啥都达到强赎标准了还是不强赎,公司利润又是亏损的,强赎不还钱减轻债务压力不是更好吗。

答:强赎,不一定人家都愿意转股,如果人家到最后都没有转股怎么办,为什么不愿意转股呢,因为这个时候的股票不坚挺,一旦强赎,正股必然大跌,越是大跌越不愿意转股,到时候很可能要大量赎回,本来公司就亏钱了,再往外大量拿钱出去,你觉得这个是好选择吗,投资一定要站在公司角度看问题,公司是要考虑所有的可能性和风险;而在公司在赚钱的时候,股票比较强势,这个时候强赎,大部分人是愿意转股的,正股被大幅打压的可能性也小很多,风险就小很多。

2.问:下修是上市公司送钱,那不下修呢?怎么知道是利空还是利好,怎么分析。

答:正常债不下修是利空,妖债就是利好,为什么妖债是利好呢, 因为没有强赎风险,可以继续炒作,炒作不是依据转股价值的;正常债下修才能提高转股价值,不下修就是转股价值没有提高,把期待值消灭了,就是利空,通常有下修可能的债,期待值会有10%的价格上浮。

3.问:那些溢价率高达200点,依然不下修,给人一种股东很强势,没有下修意愿的感觉,给人一种不好的感觉,就是不下修,股东那里的底气,股票要翻倍了。

答:如果是你,你入股100万,现在公司只值50万,你愿不愿意,除非没办法,要不然没有几个人愿意;不要只站在投资者角度,你去当当老板就明白了,当然如果大股东没办法了,业绩又不好,只能被逼下修了,记住,大部分下修都是被逼无奈的,除非他们拥有大量的转债,否则不可能心甘情愿去下修。

总结:只要人性的弱点与贪婪始终存在,证券产品就会一直波动,股市周期就始终存在。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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全部评论

3年5倍交易08-12 10:39

好的,谢谢

数据搬运工-小邹08-12 07:21

集思录

3年5倍交易08-12 06:04

请问这个转债涨跌幅排行可以在哪看啊