2022年08月08日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天涨跌不一,可以说是普涨,赚钱效应一般,因为不是大面积大涨,只是大面积小涨。

2.指数为2145.98点,比昨日的涨21个点,我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,已经连续40个交易日超过2000点了,继续高位近一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

很多人因为害怕高位,所以选择空仓,对此我只能说,悲观者正确,乐观者收获。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)涨了近2元,赚钱效应一般,此次上涨,主要正股上涨带动的,而转债是因为时局造成的恐慌心理,大部分债涨跌幅并不大,普通债依然没有加仓机会;中位数价格只涨了0.3元,涨幅较小;中位数转股价值比昨日涨了1.2元,所以普通债价格的上涨,其实主要是正股上涨带动的,而妖债的情绪似乎在恢复;平均双低比昨天涨了1.15元。

4.平均溢价率49.6%,反而跌了0.6%,中位数溢价率37.57%,跌了1%,这说明正股涨幅大于转债涨幅,溢价率在下降;成交额比昨日多了40亿,这是因为换手率上升了,连续三个交易日低于100亿,如果继续下降就非常好了,说明市场情绪在降温。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债中,除了三花,其他都是小盘债,都受到了正股大涨的影响。

盘龙转债,还有一个月就到转股期了,而其转股价值长期高于130元,我认为很可能到了转股期就满足了强赎条件,而此时的溢价率高达125%,也就是一个月内要消化这125%的溢价率,每个交易日要降低5%的溢价率,下跌空间非常巨大,不过我相信,大部分散户根本就不懂这种概念,不然怎么会有那么多人玩泰林、卡倍、城市转债呢。

2.跌幅前十:

跌幅前十都属于中小盘债,几乎都受正股下跌的影响。

多伦盘中跌幅达12.37%,我估计还会继续下跌,涨得越欢的债,跌的也会越欢,所以我从不参与追高,要知道多伦长期在110元以下,就算按现在价格,依然偏高了,所以我认为还有下跌空间。

城市可以说连续两个月下跌,我认为还有很大的下跌空间。

开盘的那种走势,我认为有人在拉高出货,按城市转债的规模,我认为价格在115元以下方算合理,参考亚泰转债,也就是这个价,所以我认为还有70元的下跌空间。

3.上涨情况:

424支可转债中,有333支上涨,占比78.54%,普涨,但是整体涨幅不大,涨跌幅差异非常大的,其中涨幅达5%的,有22支;涨幅在3%-5%的,有17支;涨幅在2%-3%的,只有21支;涨幅在1%-2%的,有70支;涨幅在1%以内的,有202支;所以很多人显得特别难受,因为都在小幅盈利。

上涨的大部分是正股上涨带动造成的,但是明显涨幅小于正股涨幅,溢价率在下跌。

卡倍正股大涨,转债价格高达201元,而此时的转股价值为124元,也就是说,只有正股再涨5%,就触发130元的强赎条款,而我认为这是非常可能的,卡倍在非转股期内就下修到底,说明了卡倍是急于强赎的,可见卡倍是非常有动力强赎的,一旦满足强赎条件,我估计卡倍会选择提前赎回,这个时候的价格我估计在135元左右,所以我认为卡倍随时有强赎风险,但卡倍现在的价格根本没有把强赎风险的体现进来,也许小散根本不知道有这个风险吧。

另外,泰林作为卡倍同一时期的债,规模比卡倍小0.7亿,但价格竟然比卡倍低13元,而泰林没有强赎风险。

同等规模同等转股价值的债中,九典转债法兰转债、嘉能转债价格均为145元,接近规模价值较高一点的威唐转债价格为147元,也就是说不管参考哪个债,卡倍转债的合理价为145元左右,目前高估了55元左右。

对此,我认为是初生牛犊不怕虎,不知者无畏;夜路走多的人更怕遇见鬼,而一个不认识墓地的人是不会怕有鬼的。

4.下跌情况:

下跌数量

424支可转债中,有83支下跌,占比19.58%,也就是说近8成的债都上涨,但是跌幅最大的为12.3%,前面涨得有多高,后面跌得就有多惨;跌幅在3%以上的,只有3支;跌幅在2%-3%的,只有2支;跌幅在1%-2%的,只有5支;也就是说有73支跌幅在1%以内,所以跌幅很小很小,如果摊大饼的话,估计今天都赚钱。

前两天说减仓,却没有给任何机会,真是尴尬。

三、转债快讯:

1.伯特转债提示可能满足强赎条件,事实上是一定会满足强赎条件,我认为会强赎。

2.京源公布中签率,116中1,我是不敢想了,结果刚写好文章,收到了中签的短信,也真是够打脸的;欧派公布中签率,54中1;火星人公布中签率,81中1,这三个债,我都不想了,大概率与我无缘,当然意想不到的是永02我竟然中签了。

3.横模转债不下修,那今天的大涨是怎么回事?谁透露机密,不过在A市场,机密是用来泄漏的。

4.佳禾智能待发行可转债获得交易所受理。

5.新致软件待发行可转债获得证监会通过。

6.中大强赎,赎回登记日9月1日,赎回日9月2日,如果持有的朋友,尽快卖出或者转股,避免造成损失。

7.常熟银行通过股东大会决议有效期及授权有效期,原本有效期至9月1日,现在延迟一年,明显是时间赶不及了,因为公告申购,到上市,一般上选择一个月左右,我认为月底之前会申购发行。

8.大业转债不下修,且未来3个月不下修,这就是蜜汁自信,我是不看好大业下修的,所以一直为买入博弈,为什么不看好呢,原因有三,一是价格不算特别低;二是股票质押率太高,一般来说越高的股票质押率,下修的可能性越低,为什么呢,大股东更在意股价是否会被打压,因为一旦强赎,很可能会造成正股大跌,如果跌破了质押下限,那么大股东只能继续补充质押或者还钱;三是大业长期不下修,代表着它对自己的股价有使用飘柔的自信和不急于强赎的心态;也许有人看到卡叔写给董秘的“劝降”信,觉得很大可能会下修,如果没有下修意愿,它怎么可能会凭你的一份无关紧要的信去改变自己的决定的呢,任何一个女孩,如果对你没意思,你怎么追求、怎么死缠烂打都没用的,因为你的追求在她看来,一定是狗皮膏药、牛皮癣,时刻都想甩掉。

当然,留给大业的时间并不多了,只有20个月左右了,但我估计不到黄河大业是心不死的,可能在学洪水、海水摆烂吧。

9.富春大股东质押富春转债,质押比例达个人持有的78%,占总发行量的35%,这说明大股东认购可转债的资金很可能是外借的,所以有一定的资金压力,考虑其他几个控制人有质押股票的情况,且他们质押到到期日为23年5月,有足够的理由认定他们会积极提高转债的价格,到了解禁日尽快高价卖出,以减少质押利息,正因如此,我对富春的下修有一定的信心。

当然,因为大股东持有可转债,导致无法投票,但我相信大股东会想办法去说服小股东同意下修。

10.嵘泰发行,11日申购。

11.天赐材料待发行可转债已通过发审委审核。

四、投资市场的情绪:

投资市场的情绪永远不可能理性,因为参与者的认知不一样,对同样的信息分析的结果不一样,所以注定有分歧,也正因为如此,一定要有自己的判断和标准,不能被市场牵着鼻子走,因为你不是一头牛。

市场的情绪波动,带来产品价格的波动,我并不认为自己有能力影响市场情绪,但我能尽可能利用市场情绪为自己创造超额的收益。

很多人对卖飞耿耿于怀,殊不知,没有任何策略保证你不卖飞,更没有任何策略保证你不坐过山车,人生没有后视镜,投资一样没有后视镜,做人不悔不恼,做投资也一样,赚到自己认知的那份就好了,一定要控制自己的欲望和贪念,过重的贪念和太高的欲望,往往会让你失去理智,失去判断能力,到头来依然在懊恼。

人生应该是知足的,不知足的人生,永远是天天在后悔昨天的事,结果就是每天都在懊恼过去的事,无法珍惜眼前的时光和幸福,把更多的精力和注意力,放到爱自己的人身上,把更多的追求和欲望放在合理的预期上,你将会得到更大的快乐和满足。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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