隆基转债上市预测-依然是肉签

很多朋友都在问隆基转债什么时候上市,上市后大概价格多少,为了解答朋友的疑问,下面我们就简单分析一下:

数据来源于集思录

2、AAA评级,规模70亿,股东配售率62.1%,大股东认可度比较高,规模较大,评级最高等级;转债规模占比总市值1.98%,占比非常小,后期强赎欲望的一般,考虑隆基较高的负债率,有较高的转股可能性,主要看后期的业绩情况;

3单账户顶格申购中签0.2377签,也就是100个账号大概有24个账号中签,中签率很高,申购户数1116.22万户,目前可转债申购人数越来越多,以隆22转债为例,申购人数已达1116.22万户,中间只差了19天,户数增加了近100万,跟半年前比,涨了将近一倍,半年前约600万户,照此情形,2022年底,可转债申购人数可能达到2000万户,且不包含因中签率太低而放弃申购的人数,这归根于可转债的火爆行情,同时跟越来越多财商课的宣传有关,越来越低的中签率也让大家越来越觉得食之无味弃之可惜,但还是建议大家坚持,毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的,另外建议让家人朋友也开通账号参与打新债,单账号平均一年收益500-1500还是可以的;

4、公司情况:隆基绿能科技股份有限公司主要从事单晶硅棒,硅片,电池和组件的研发,生产和销售,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业,始终坚持以提升客户价值为核心,通过技术创新驱动提升公司的市场竞争力,多项核心技术与产品处于行业领先地位。是光伏行业国内龙头,也是世界龙头;

5、转股价下调:(30,15,85%),强赎:(30,15,130%),下修条件一般;利率较低,到期赎回价107元,非常低,目前到期赎回价一般在110元以上,且有上升趋势,隆基转债到期赎回价较低是因为隆基有足够的底气。

6、02.11收盘转股价值82.65元,转股价值较低,参考市场同行业可转债,综合考虑之下给予70%的溢价率,考虑很多参与配债的一手党,给予预估价打98折,另外目前光伏正在杀估值,市场情绪低迷,股价遭到大规模踩踏,故再打95折,预计上市合理价格在130元上下,幅度不会超过5元,普通股民所抛售的隆基转债,大部分将由机构所发行的债基接手;

7.公司行业地位


以上数据来源于同花顺-财经

隆基在行业均保持领先地位,考虑国家需要发展新能源,这个是国家掌握能源话事权的重要手段,但是美国不会轻易让我们实现,必定会有各种阻拦,考虑隆基产品出口,这部分影响非常大,同时,因原材料上涨,导致成本受压,下游也会因价格问题暂缓装机,对公司经营来说都是不好的方面;

考虑隆基在18-21年,已大幅上涨,目前回撤主要有几个原因,第一,杀逻辑,就是原材料上涨,成本受压,下游暂缓装机,短期业绩不好,未来业绩不可知;第二,目前有太多竞争者,不管是光伏行业还是风电,竞争压力并不小,毛利率必然会有一定的下降;第三,担心美国的阻拦和制裁,而我认为美国的制裁是早晚的事;第四,部分国家或地区有禁止光伏的限制;第五,抱团势力的瓦解,尤其是基金公司和机构的火上加油,A股发展时间并不长,大部分投资者没有良好的投资知识和能力,追涨杀跌,而基金公司抱团发展潜力股,根本不看估值,涨的时候估值没有任何意义,跌的时候才会说估值恢复;且基金公司最喜欢在高估值高上涨时期发行大量大规模基金,然后把资金冲入原本就非常高估的股票,形成巨大的泡沫,一旦风吹草动,马上草木皆兵,散户踩踏,基民赎回基金,基金被迫减仓,减仓再次形成下跌压力,造成恶性循环,直至一地鸡毛;

其实很多人都不太清楚,基金经理是靠手续费赚钱的,而不是基金到底赚了多少钱,尤其短期来说,基金经理的利益与基民利益并不一致,反而是相悖的;

目前来说,新能源下跌趋势并没走完,至于什么时候走完,大概率需要等待年报半年报,如果符合预期或超预期,就可能反转,但短期内已经不太可能恢复到之前的高位了;一旦还有其他利空或者不达预期,将继续下跌,杀估值杀逻辑;

数据来源于亿牛网

就算已从高位103.3跌至65.15,下跌幅度36.94%,市盈率依然为36.16,在近3年市盈率百分位中,依然是中等,不属于低估,考虑未来压力承压,更是应该降低市盈率,在我认为,市盈率25比较合适,主要是新能源行业也有一定的风险;目前医药、新能源等都大幅回撤,尤其是医药回撤高达50%以上,而新能源回撤多少未尝可知;

暂时来说,不会入手正股,只有正股市盈率继续降低,大概25时,方可考虑,当然临时也要看股价是否已经企稳,是否还处于下跌趋势;

依我看来,光伏是有可为的,但是目前估值太高,还不到时候入场,但是隆基转债上市的时候,如果低于120元,我将加仓,仓位将不超过5%;因为我认为,隆基转债下限就在120元附近,不管正股怎么跌,对转债影响并不大,当然跌至120可能性还是比较小的,毕竟市场给隆基有足够的预期;

有朋友问,隆基转债会不会学海兰转债,未上市就下修,答案是98%不会,原因有2,1.目前公司管理层肯定看好公司未来,对股价充满信心,股价只是暂时下跌,没有必要下修去摊薄自己的股份;2.这是最重要的,申购已经超过1个月了,正常都是申购后一个内上市,考虑过年几天,预计这两个星期内上市,截止02.11日,只有5个交易日触发了下修条件,考虑2周内上市,也就是不到10个交易日,根本不够时间,没有满足下修条件,何来的下修呢,当然2周内不上市概率很小,就算半个月之后再上市,公司也不太可能马上宣布下修的,毕竟还有大把时间,同时公司看好前景;

投资者最大的风险就是:他们不明白自己买入的到底是什么。我希望大家,都明白自己在买什么,投资什么,可能有哪些风险有哪些收益。

同时,入市有风险,投资有风险,请谨慎决策,凡事无绝对,诸事有例外,保障本金的安全是投资的第一要素,也是投资的核心,时刻保持一颗敬畏市场之心,切勿贪婪、切勿张狂、切勿过度自信自大。切记!切记!切记!

授之以鱼不如授之以渔,下面为可转债知识相关链接:

第一章可 转债基础知识

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第三节链接:网页链接

第四节链接:网页链接

第五节链接:网页链接

第六节链接:网页链接

第七节链接:网页链接

第二章 可转债关键条款

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历史可转债套利分析文章有如下:

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正股全面分析文章:

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可转债价格预测:

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关于部分可转债担忧的回复:网页链接

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。

具体分析会在上市时分析,请临时注意即可,此文只是为了缓解大家的焦虑情绪;
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利益声明:本人有3手隆基转债,属于相关利益者

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精彩评论

数据搬运工-小邹02-12 17:29

其实,隆基也在杀情绪,一般股市就三杀:杀估值、杀逻辑、杀情绪,而这三者,我认为同时存在隆基身上

全部评论

数据搬运工-小邹02-16 17:34

这里说的是隆22转债哦

白雪e0e02-16 17:33

隆基都己经退市了

数据搬运工-小邹02-14 18:04

隆基转债02.17日上市,跟我预估一样,正是10天内上市,具体价格预估需要看2.16日正股收盘价,如果正股变动较小,预估价有效,详情会在2.16日收盘后发布预估分析,敬请留意$隆基股份(SH601012)$ $隆22转债(SH113053)$ $中国中免(SH601888)$

老鸟不是鸟02-13 22:59

如何拉黑

有米下锅02-13 21:52

厉害