2022年投资展望

2021将已成为过去,2022年已到来,在新春来临之际,祝大家新年快乐、事业顺利、万事如意,更祝愿大家身体健康、账户常年通红、收益多多、进步不止;
下面说一下个人对2022年的投资计划,在计划之前,先说一下对目前行业的看法和理解;
1.医药医疗行业,其实对医药医疗并不了解,但还是简单分析一下,目前医院严控入院人数、住院人员,住院人员都是能出院疗养则出院,此政策会减少医院收入,也必然会影响医药的销售,尤其各种非核心治疗性用药,如各种消炎药水、营养液等;但防疫企业收入不会太差,疫情整个过程不会短于5年,对应的医药医疗用品会在其中获得丰厚利润;当然也对医美、眼科、口腔等专科有一定影响,但医疗器械会随着经济发展、技术发展更新换代,目前只对防疫相关企业较为看好,但考虑医药医疗目前较为高估,2022年很大可能是整体横盘,部分企业业绩不及预期或者集采等影响,杀估值杀逻辑杀预期三杀,部分业绩非常优异的公司有一定涨幅,故此,行业在22年不太看好;
2.房地产产业链,住房不炒政策越演越烈,房地产再也不可能恢复之前的风光,很多人因疫情影响收入,购房人将会减少,同时房地产发展了一段时间了,已经满足了相当部分人的需求,新增需求并不太多,但空置房并不少,尤其是小城市,尤其是房产税呼之欲出,但房地产影响太大,政府会平稳落地,房价稳中有降,中小房企将逐渐退出历史舞台,市场份额由大型央企和大型私企瓜分,但城中村改造大部分将由央企完成,只能说行业会持续存在,但暴雷不断,强者恒强,如必选,只考虑保利这类大型央企或万科这类大型私企,作为房地产的相关产业链,家电家具家居建材等,只可能新型产品才有一定的发展机会,故不会有长期投资;
3.疫情影响收入,大消费表现也不会太好,且目前大消费均属于高估,尤其是白酒类、生活类,以茅台、海天为例;22年大概率是横盘,以消化高估值,甚至部分公司业绩不及预期,股价大幅下跌,高估值股票风险较大,不敢轻易尝试,最多是小仓位;
4.新能源,新能源目前已经较为高估,不管是新能源车还是电池、光伏、风电,22年大概率是横盘,但横盘中略有下降,只要是业绩不及预期,可能会大幅杀估值;可能部分新能源车配件还有一定的上涨机会,但此类公司定是有竞争力的小型公司;
5.芯片,目前中国非常缺芯,考虑疫情影响生产,而智能化需要更多芯片,供需失衡,22年依然会延续缺芯局面,大部分芯片产业公司订单不断,但是受限于技术、供应链以及扩产的延后性,业绩并不会太亮眼,但行业的天花板无上限,只希望有部分企业能脱颖而出,摆脱目前困境,但时间会较久,大概率是三五年以上,故如投芯片,只看行业基金而不看个股,毕竟风险太大,远大于九死一生;
6.5G,目前中国推行5G非常不顺利,进度缓慢,这有几方面原因,大部分人是不想换5G,毕竟没有更高的需求,4G勉强够用,但5G资费太贵,另外5G设备较贵,很多企业也舍不得换,只有资费和设备费用降下来,方可能有较大的发展;当然5G是发展趋势,之后一定是主流,只是技术发展成熟需要时间,尤其成本下降需要时间;
7.基建,目前中国基建已经较为成熟,存量市场较大,增量市场较小,想要大发展不大可能了,包括新基建,如特高压,相关企业只有走出去,才可能有有进一步发展;
8.证券金融业,包括银行、保险、金融、证券等,银行受政策影响,不太可能赚大钱,也不太可能有发展,但地方性小银行有一定的空间;居民收入减少必然影响保险的收入,同时各大保险公司也在改革,暂时保险业不太可能有很好的发展;国家在压缩金融业利润增加生产企业利润,大概率金融公司也不会有很好的效益;证券公司只有在牛市才有好的收益,大概率22年会横盘,只有小型高增长公司才表现出色,如东方财富
9.目前各种概念热点,如元宇宙、数字经济,都不太能有太多实际收益,只可能年后短期炒作,之后将一地鸡毛,当然部分真正落地的企业是有业绩表现的;
10.农业,我是非常害怕农业股的,农业公司,非常难于会计核算,如库存、价值等,正因为如此,也是造假高发地,养殖、种植更是如此,预计22年将有2家以上养殖公司会濒临破产甚至宣布破产;因为农产品很难标准化,加之国内机械化不尽人意,且大部分农产品生产者目光短浅,不重视品牌,想要农产品公司大发展,十分困难,目前来说北大荒相对不错,但效率太低,其他大部分企业也不太满意;
11.制造业,目前大部分制造业非常困难,属于传统行业,并不太看好,当然部分公司用于吃股息还是可以的;

12.信息智能化,比如信息行业、人工智能等,这相对来说较为看好,如有机会,将参与投资;但行业比较专业,细分非常多,就不详细分析了;
13.其他行业,如服装、生活用品、矿业、物流,属于传统行业,也不太看好,当然还有诸多行业,就不一一分析了。
总体来说,22年大概率是结构性牛市,也就是小部分行业或公司大涨,大部分行业或者公司横盘,小部分行业或者公司业绩不及预期下跌,尤其是之前高估的企业,故此,一定要控制好仓位和分散投资。
22年投资方向,主要是可转债套利,主要是利用可转债首日定价错位(可转债价格预估)、强赎策略、下修策略、市场恐慌机会等,投资可转债及对应正股,每个可转债及其正股持仓不会超过30%,如无适合投资机会,宁愿空仓或者持有低价可转债等待机会;总之一句话多看少动,慎之又慎,对市场保持敬畏之心,毕竟丑国又在想收割世界,市场将一波未停一波又起。
2021年,非常感谢一位师长、学霸、女神、上司、老板集于一身的Y姐,带我进了全称为微信三水学院的学习,成了三水军,在学院收益颇丰,虽然十几年就学了金融,但深知金融知识宛如大海,深不可测,一直不敢尝试,21年成为了新的开始,22年相信将醒来重要的收益,也预祝大家工作顺利、股市如意;

22年,将继续分享可转债分析,但一般不做全面企业分析,感谢各位朋友的支持;

因个人见识有限、相关观点看法不一定正确、完整,如有错误,恳请理解,因纯手机打字,可能有错别字;

投资者最大的风险就是:他们不明白自己买入的到底是什么。我希望大家,都明白自己在买什么,投资什么,可能有哪些风险有哪些收益。

同时,入市有风险,投资有风险,请谨慎决策,凡事无绝对,诸事有例外,保障本金的安全是投资的第一要素,也是投资的核心,时刻保持一颗敬畏市场之心,切勿贪婪、切勿张狂、切勿过度自信自大。切记!切记!切记!

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第一章可 转债基础知识

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第二节链接:网页链接

第三节链接:网页链接

第四节链接:网页链接

第五节链接:网页链接

第六节链接:网页链接

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第二章 可转债关键条款

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全部评论

数据搬运工-小邹03-22 10:18

一起学习

蓝甘菊03-22 10:16

比我优秀多了,同样学习的,我不能全面分析出来👍

zz15702-22 09:13

王树芳WSF02-17 11:00

微淼啊

zz15702-13 15:20

厉害的