12月10日苏租转债、皖天转债上市提醒

一、皖天转债

1、上市代码:113631(沪市),需要注意沪市交易规则,如开盘价130元,需要14:57分后委托,期间委托为废单。

2、AA+评级,规模9.3亿,股东配售率85.32%,大股东认可度非常高,规模一般,评级较高;转债规模占比总市值26.36%,占比较大,后期有较强的强赎欲望。

3单账户顶格申购中签0.013签,很低。

4、正股情况:皖天然气 603689 ,安徽省天然气开发股份有限公司(简称皖天然气)是一家主要从事天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气以及分布式能源等业务。公司是以长输业务为核心、集下游分销业务于一体的天然气综合运营商,有部分安徽省地区燃气特许经营权,主要业务也是在安徽省。

5、转股价下调:(30,15,80%),强赎:(30,15,130%),比较一般;利率一般,到期收回价107元。

6、12.9收盘转股价值94.42元,转股价值一般,自申购日至今,其股价下降0.57%,参考当前市场同行业可转债,综合考虑之下给予23%的溢价率,考虑5%幅度。预计上市合理价格在111-122元。120以上开盘停牌半小时,130以上开盘停牌至14:57。

7、买卖参考,考虑正股估值较低,属于历史估值中较低位置,质地一般,疫情等因素导致世界能源紧缺,天然气后期有炒作的可能,如果低于110元,我会视情况买入高于125元坚决卖出,注意此情况未考虑正股大幅波动。

二、苏租转债

1、上市代码:110083(沪市),需要注意沪市交易规则,如开盘价130元,需要14:57分后委托,期间委托为废单。

2、AAA 评级,规模50亿,股东配售率81.89%,大股东认可度非常高,规模较大,最高评级,安全性很好;转债规模占比总市值32.44%,占比较高(只有11支已上市可转债占比超过),后期有非常强的强赎欲望。

3单账户顶格申购中签0.088签,较低。

4、正股情况:江苏租赁 600901江苏租赁主营业务为融资租赁业务,其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。公司荣获中国上市公司百强高峰论坛颁发的“中国上市公司百强企业奖”;荣获《证券时报》颁发的“2019年度金融租赁公司天玑奖”;荣获中国国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀金融债发行人奖”等荣誉奖。

5、转股价下调:(30,15,80%),强赎:(30,15,130%),比较一般;利率较低,到期收回价107元。

6、12.9收盘转股价值95.20元,转股价值一般,自申购日至今,其股价下降5.33%,参考当前市场同行业可转债(同行业可转债国投转债瑞达转债华安转债,综合考虑之下给予22%的溢价率,考虑5%幅度,预计上市合理价格在110-121元。120以上开盘停牌半小时,130以上开盘停牌至14:57。

7、买卖参考,考虑正股估值非常低,属于历史地位且接近历史最低,质地一般,也不属于热门行情,但是是国内唯一登录A股的金融租赁公司,如遇市场变好,可能有超预期的收获。超过120元我会坚决卖出,如果低于110元,我会视情况买入,注意此情况未考虑正股大幅波动。
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声明:本人皖天转债有中签1手,苏租转债有中签2手。

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