月风_投资笔记

月风_投资笔记

沣京资本管理(北京)有限公司基金经理,微博“月风_投资笔记”作者(微信公众号:月风投资笔记)。曾任国内某大型保险资产管理公司股票投资经理及股指期货专业风险责任人。

他的全部讨论
【欢乐向】你今天喝双黄连了么?

(注:本文GIF动图较多,如未显示图片请稍安勿躁 ,长按图片即可保存、收藏或转发) -01- 世卫组织一再强调目前没有预防和治疗新型冠状病毒的有效药物,还提醒普通人请勿自行服用双黄连口服液,这就有点武断了。 第一,相信世卫组织里几乎没有几个中医世家的,中药讲究升降浮沉、四气五味,不能妄...查看全文

危·机:2003年非典下的A股百态

让我们一起慢慢看清这个世界 财经评论 - No.21 危·机:2003年非典下的A股百态 《月风投资笔记》 (一) 和大家想象的并不一样,A股对于2003年非典的印象并不深刻。虽然大家现在回头看倒车镜非常激动,但是当时2003年是一个低波动之年。 我们把上证综指的年涨幅拉出来看一下就特别明显:96年=65%...查看全文

1、全国(除武汉以外)的新增确诊病例增量第二天回落; 2、用来作为前瞻和交叉验证的重灾区——温州地区的新增确诊增量也继续维持低位,24例; 3、这导致温州马上出台了更为严厉的限制外出政策,想要把趋势尽可能压在这个区间内; 4、死亡率,尤其是湖北以外的全国死亡率继续保持在一个非常稳定小...查看全文

1、除武汉以外的,包括全国和湖北的新增确诊病例增量都下来了; 2、用来作为前瞻和交叉验证的重灾区——温州地区的新增确诊增量也大幅下降(注意:温州的数据被排除在湖北除武汉以外),只有14例; 3、死亡率,尤其是湖北以外的全国死亡率保持在一个非常稳定小幅回落的走势;4、治愈病例数量昨天...查看全文

2013年,H7N9禽流感肆虐,这是一个死亡率很高的新亚型流感病毒,截至2015年01月10日 ,全国已确诊134人,37人死亡,76人痊愈。 后来,江苏省中医药局组织专家在国家卫计会《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2013年第1版)》和临床观察基础上,提供了预防、诊治人感染H7N9禽流感的多个中医方,里面提到板...查看全文

因为流量,他不当东北人了

(一) 咪蒙系又写了一篇《钟南山已鞠躬尽瘁》,这是一篇催人泪下的好文章。 尤其是作者开头提到:“爸爸去世后,我每年都回湖北老家(后指武汉)过年。”这一下子让每一个读者都把心揪起来了,尤其是后面一句春节只能在北京过,让无数人都感同身受。 这位作者我还有印象,是一名年仅23岁的年轻人...查看全文

祝大家新年快乐,过去的一年,你又成长了,我们都老了。 “愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。 此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。倘若有了炬火,出了太阳,我...查看全文

《囧妈》初一上线免费播出的前世今生

让我们一起慢慢看清这个世界 财经评论 - No.20 《囧妈》初一上线免费播出的前世今生 《月风投资笔记》 (一)提档的囧妈 刚刚过去的一周,是影视院线股历史上最黑暗的一周。 武汉疫情肆虐,大家都开始担忧影院这种密闭而且人群集中的环境,会不会助推病毒传播,加上2020年是业内公认的“史上最强...查看全文

其实这里$哔哩哔哩(BILI)$ Bz站应该快点出手,把其他几家春节档也买下1家,不过时间来不及了。 把时间点算一下,就能想明白字节跳动的效率有多高。 头条能走到今天,眼光魄力资金运气,缺一不可,服气了。查看全文

$华谊兄弟(SZ300027)$ 也发了业绩预告,预计2019亏损近40亿元,上年同期亏损10.93亿元。 下滑原因两个:1、报告期内公司主投主控影片缺失,电影收入较上年同期相比存在较大程度的下滑;2、提及了大额的资产减值,没有说详细数字,但是大致上把19Q3的19.47亿商誉都减差不多了。 但是问题没有结束:...查看全文

有朋友在管一个类似的公司,他说这里的会计处理一般是:平时把人工、费用、采购放在存货里,到达合同约定的验收节点后,把存货转到成本里,同时确认一笔收入。不会用到研发支出这个科目的。存货必然存在,与合同总金额相比,只要在一定比例之内就是合理的。存货比例过高确实就是潜在的坏账,意味着...查看全文

很棒,大家现在看到这些经典减持案例都会来给我留言或者AT我了。——这个号离给上市公司写软文恰饭越来越远了[哭泣],谢谢你们啊。 今天我们来看一看万达信息,既然它已经发布了业绩快报,咱们就可以看一看这12.7亿怎么亏的。 里面的大头是计提的7.18亿的存货减值,理由写的非常详细:原因一是因...查看全文

-我们要永别3000点,迎来大牛屎!-闭嘴!查看全文

收盘了,大家都辛苦了,做一个简单的总结吧,然后就年后再聊市场了。1、本月的行情是高度差异化的,但是没有大家想象的全面行情:沪深300单月下跌2.2%,创业板单月却上涨了7.2%,行业的情况会更为明显:第一的电子行业涨了14%,但是最后一名的休闲服务却跌了8.7%;2、未来一段时间的行情,我认为差...查看全文

如果演进的路径和SARS一样,对于民众是沉重的感受,但是对于股市,有迹可循反而比一抹黑好多了。 从弘则的研究来看,2003年: 1、对于大部分的行业均有负面影响,但是影响程度不同,生物医药行业是仅有的利空中掺杂利好的行业。由于医院接诊量大幅下降导致整体医药行业受到负面影响为主; 2、2003...查看全文

还涨了5%[滴汗],不过你昨天和我一起复盘过捷成的话,应该就不会觉得意外。查看全文

$安洁科技(SZ002635)$ 这个减值叹为观止: 目前还剩下24亿商誉,一口气减了20-23亿,但是又因为收购公司业绩不及预期,拿回来10-13亿的业绩补偿。 这个操作太骚了,收这些公司花了30多亿,拿回来13亿业绩补偿,再把全部商誉都减值。当年一度因此涨到44块,后面18年跌到11块,20年又翻倍回到24块。...查看全文

消费股基金经理如何看待半导体行情查看全文

真心建议所有想大额商誉减值的公司,学学人家$捷成股份(SZ300182)$ : 1、主业要能挣钱,过往业绩可验证; 2、估值可以贵,但是大额减值后,你要能讲出来一套2020年业绩底部逆袭的逻辑($万达电影(SZ002739)$ 最缺这点); 3、不要老是先给市场一锤子再塞颗糖。行行好,先给颗糖,给大家点信心和...查看全文

大人的世界很残酷,不会给第二次机会的,无论是公共管理,还是投资: 如果这段时间你业绩没做好,就是没做好,就像病情没控制住,就是没控制住; 你可以辩解是客观条件不成熟、认知有缺陷、环境不允许、风格不在我这边,但是愿不愿意相信你、体谅你、支持你,那就看你的客户了,别卖惨、别宣扬悲...查看全文

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