加仓地产

不出所料,地产今天跌幅第一。受波及的还有地产链条上的建材和家电,跌幅分别为第二和第三。

短期情绪上发泄下很正常,但就对股市影响而言,对股市的杀伤力也远不及18年那次。

经过几年房住不炒的教育,目前市场对地产的预期整体在低位,股价和估值也在低位。且试点城市的正式推出起码也要几个月后,房产税的力度大概率还是温和的。

试点政策出台后,对短期房价的影响,从上海的经验来看,对成交价的影响不大,对成交量的影响更大一些。

对长期房价怎么影响?

城市房价的上涨有炒作的因素,但最主要的推动力还是货币和人口,既然过去房价的上涨不是靠炒作上去的,那么打压炒作也不会影响房价大的走势。从韩国、美国的经验也可以看出,房价的中长期走势受房地产税的影响很小。

另外,从这则消息可以看出,对地产的大政策是不会松的,但同时也要看到,小政策的松动也是在不断进行着。

今天地产股虽然跌了,但这里下个判断,再向下的空间其实不大了,即使短期看,后面下跌的空间也没多大。

个人操作:地产前期有一些仓位,今天略加了一点。

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今天新能源涨幅第一,电动车和光伏涨势都不错。

电动车,今年是中上游价格普涨,动力电池环节默默消化涨价的压力,这也压制了宁德时代前期的表现。

看明年,各环节会明显分化,6F,正极等环节将迎来产能的大幅扩充,价格预计会有所下行。动力电池的盈利能力会有所好转。中游环节排个序的话,相继看好 电池》隔膜》铜箔,上游环节锂估计走的差不多了,稀土相对更看好一些。

光伏板块也有几个利好,一个是《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,首次提出2060年非化石能源消费比重达到80%,这点还是挺超预期的。另一个是输配电网侧的储能,过去储能主要是在需求侧和发电侧,电网侧由于要独立承担这块成本,没有建储能的动力,现在输配电网侧储能的提出,虽然具体规模未知,但也是个增量,直接利好那几家逆变器厂商。

这是消息面的利好,另外基本面10月以来其实是走弱的,硅料价格大涨,需求转弱,但涨到今天,硅料上涨速率变缓,也快涨不动了。现在下游对组件价格的接受度提升,后面需求将会向上修复。

操作上,中长期看好光伏板块,目前行情不会一蹴而就,尽量别追高。

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再重复下之前的观点,年底前,相对更看好电动车、光伏、军工等成长类板块,以及地产,银行等低估值板块,目前9成仓位。

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最后说下周期股,对资源类周期股,核心是周期品的价格,本轮价格上涨大趋势已接近尾声,参与周期股的建议谨慎。

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就这些吧,祝股市长虹,祝大家净值新高。

公众号:关灯吃面条。

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