$隆基股份(SH601012)$今年还是景气度或赛道逻辑,大河水涨小河满,景气度扩散,主产业链的相关环节都开始被挖掘,近期这些公司涨幅很大。由于这些公司不属于主产业链,所以之前估值较低,之前没怎么涨,被挖掘出来后,反弹很快,比如硅料上涨,上游的工业硅标的合盛硅业。比如电解质涨价,今年做电解液的石大胜华。这是和去年的一个不同。

还有化工,今年板块表现不错,板块比较杂,但大家常说的那些白马型的,那些大的平台型公司表现一般,主要是这么几类标的表现好:一类是电动车产业链的,比如恩捷股份天赐材料,也属于化工板块。一类是电动车产业链外溢的,比如石大胜华等,还有一类是细分行业的,比如电石,PVC,需求不太行,但供给收的更厉害,价格表现不错,股价也有不错的表现。

光伏今天大涨,中报基本都出来了,从公司的交流来看,组件企业订单都很饱满,下游对当前价格的已经可以接受,而成本还在下降,明年成本会有下行,这也意味着今年未来几个月和明年的需求没问题,量,价逻辑都很顺畅,景气度进一步向好。

估值呢,组件企业多数都可以接受,且在量价上行的预期下, 估值不排除会有上行。$晶澳科技(SZ002459)$ $阳光电源(SZ300274)$

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