@今日话题 @雪球达人秀 $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$
市场近期很强势，昨天仅调整一天，今天又高开高走，继续上攻。
板块方面，计算机、通信、医药、电子领涨，昨天领涨的军工、黄金跌幅较大。昨天提示过这两个板块的风险，弹性大风险也大，短期涨跌完全看局势，今天局势有所缓解，就大幅回调了。
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近期市场的走势，简单概括就是：政策向好，预期改善，白马打底，题材发威。
看好市场近期的走势 ，基于以下几点：
1）目前经济基本面初现企稳，起码不再有近期大幅下滑的悲观预期，传统周期板块估值处于低位；
2）稳增长等利好政策陆续出台，正值政策预期改善的重要窗口期；
3）受益5G的带动，科技板块基本面反转的预期较高，消息面又在密集刺激，科技板块情绪整体处于高位。
经济、产业基本面叠加政策面，目前正处于难得的向上共振期。一季度多点开花，有望是2020年最舒服的投资阶段。
这段行情，可以简称为共振行情。
不过，如果经济指标好转，后面政策也有回收的可能性，到时候股市也会有回落的风险。景气度向上，业绩稳健的板块受影响相对会小一些，比如科技和消费，传统周期股受影响会大一些。
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现在的行情，算是普涨行情，各个板块多点开花，你番唱罢我登场，轮番上攻。
很多人可能又要开始焦虑了。
这时候，最好是不忘初心，别太被市场牵着走，别轻易放弃自己的仓位，如果这山看着那山高，来回换股，那样很可能得不偿失。
更何况，这几天题材股开始发威，一些个股几天就有50%的涨幅，没有谁的持仓能跟得上这样的涨幅，要是老盯着这样的猛票，人肯定焦虑。
真实情况是，这些天，大部分人的净值涨幅没跑过创业板指，同时创业板指的涨幅又远远跑输一些题材股。
这行情有点类似19年初，先是核心白马领涨，市场热度被带起来后，题材股开始发威。这样的题材股，创业板里居多。
如果保持这样的市场热度，题材股会愈演愈烈，很可能一些新的题材又被挖掘（创造）出来，这样的题材，越新鲜，上涨的潜力越大，进去的时机越早，风险收益比越高！
题材股虽然是近期爆发力最强的一个板块，但还是给大家提个醒，适当泼点冷水。题材股的持续性和市场整体热度密切相关，参与题材股就怕遇上市场情绪降温。同时，如何把握题材股的卖点也是一个很大的学问，非短线高手还是要慎重点。
另外，目前市场各板块的普涨，并不是常态，这波共振行情更多是预期好转带来的估值提升，反弹一波后，政策面，货币面等利好对股价的刺激也会钝化。
到时，各细分板块也会分化，有些后面还会创新高，有些后面可能就横盘了，或是下跌（后续的表现更多取决于行业景气度等中观层面的东西）。
近期，大家的持仓表现都相差不大，没必要这时候较长短，我们现在要布局的，就是有后劲的，市场整体陷于平淡后，还能上涨的板块，后面才是比拼收益高低的时候。
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CPI4.5，低于预期，12月前生猪出栏环比转正，11月补栏的生猪2季度也将出栏，加上春节后需求转弱，二季度猪价有较大的下跌压力。
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目前总仓位90%，战术性仓位主要分布在银行和券商里，10%的仓位，为了这波共振行情而布局的，过一段时间会卖出，到时会告知。
其他战略性仓位主要在电子，食品，光伏等板块，食品的白酒等放低收益预期，电子（科技）博取收益弹性，相对更看好景气度反转的细分板块。
具体持仓公众号内查看！
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最后说一下，科技板块是2020年的第一大主线，会有一些个股创新高，也会有不少个股迎来戴维斯双击，值得好好把握。我筛选了电子、通信、计算机和传媒四个板块的50家科技个股，并对今明两年的业绩和估值做了个梳理，关注公众号“关灯吃面条”，回复“2020科技”领取。
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今天就这些吧，祝股市长虹，祝大家净值新高！