当前持股,及对平安的想法

我当前的持仓,股票和基金

股票:

兴业银行(23%),万科a(17%),伊利股份(17%),平安银行(13%),中国平安(12.5%),中国太保格力电器中山公用保利地产


基金:

基金主要是持有指数基金,包括

中证红利指数,华宝沪港深中国增强,香港大盘

在节前新入了银河沪深300价值指数


我个人以股票投资为主,但是最近一两年逐渐增加了基金的配置,主要原因是保持股票账户的进出平衡,若干年后好计算股票到底赚了多少钱。


关于新入的这个指数基金,准备单独写一篇文章介绍一下。


先说说中国平安

平安在这个假期遭遇了强烈了舆论看空,导火索就是收购重整方正集团,导致大量的看空舆论,平安被称为专业收破烂

关于收购方正集团,方正集团经营不善,负债2000亿,现在平安出资最多500亿占比方正集团最多7成的股份,债主的债不用还了,给折成股份,相当于一两千亿的债,变成了20%多的股份,平安500亿变成70%左右的股份。

从方正集团的资产质量来看,确实是比较差,但是这笔收购不见得是很差的交易

方正集团旗下6家上市公司,以方正证券市值最高,集团持有方正证券的股票市值200亿左右,也就是说平安如果出资500亿购买方正集团,其中就包含140亿以上的方正证券,关键是方正集团的债务转股权了,平安并没有收购它的债务。

另外方正集团还有方正人寿,北大医药,还有多家医院,平安看上的应该最重要的就是这些和医疗有关的资产,平安一直都在做医疗和保险之间的协同,平安最有价值的部分也是它围绕保险的布局。

这些杂七杂八的算下来,平安又能亏多少呢?最可笑的是还有人按港股方正控股的市值才十亿来喷平安,喷的人是不知道方正控股只是方正集团的6家上市公司其中一家。

双汇在改制前,也只是一家经营不善的国企肉联厂,国企,经营不善不代表卖掉后仍然是破烂方正集团被平安收购显然是在不吃大亏的基础上,增加了医疗协同资源,现在看不出这笔收购是很失败的。

平安的仓位随着股价的下跌还在逐渐减少,不排除加仓平安的可能,在出现比较积极的信号情况下再加仓,是一种比较好的方式。

兴业,伊利是当前财报表现比较好的,伊利也有可能会加仓,看机会吧

万科看法不变,还是稳健的。仓位比较大了,不考虑加仓。

最近在考虑把小仓位的股票出掉,集中换成一只,变成6大重仓股

希望大家针对我的投资风格推荐一下第六只重仓股

要大公司,几千亿的,估值高一点的,现在流行高估值,业绩稳定的

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精彩评论

闪电风暴52005-05 20:12

恒瑞医药。

2020见证熔断四连发05-05 20:09

东方财富

芳草袭人心05-05 20:17

陕西煤业 适合你的风格。

撬动一个地球05-05 21:23

这个持股和我的差不多,我正准备加仓平安。平安在抱团股里,算是比较低估的一个标的。

PS:告知:《A股抱团简史:洞悉股市规律,探寻财富秘诀》最后1期已经发步到公众号上,随后将转发到雪球专栏。欢迎大家关注阅读。
历时一个月,这个引起大家巨大共鸣的系列终于写完了,感谢诸君一路陪伴!附已发到雪球专栏的4期链接:
A股抱团简史:洞悉股市规律,探寻财富秘诀(之三下)
A股抱团简史:洞悉股市规律,探寻财富秘诀(之三上)

A股抱团简史:洞悉股市规律,探寻财富秘诀(之二)

A股抱团简史:洞悉股市规律,探寻财富秘诀(之一)

金牛年华05-05 20:32

洛阳大哥,你比我年长,看你的持仓没有涉及到大健康医疗消费,大健康和身体生命有关,长期的好赛道,弱周期,重要的是避开国家的政策,龙头企业基本都可以保持>20%-30%的增长。比如眼科的爱尔,欧普,爱博,牙科的同策,还有cxo企业,我推荐这些可能很多估值都比较高了,但随着业绩的高增长可以消耗估值,所以网格建仓很重要。另外不知道你对这些行业的研究是否深入,最主要的还是在个人能力圈内投资才是最安全的。

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圆宝盒05-27 10:42

辽宁成大,没有比这个更好的了,现在正在低位,但前途不可限量

半岛港湾05-20 14:26

你的持仓股,PE都比较低,比较稳健,也有一些保守,为什么不持一些PE高的白酒医药?

十五度向北05-19 17:13

请教洛哥,
中山公用为啥持有呢?小市值、低roe,似乎和你其他的持仓不是一个类型。望指点

柳江河边小学生05-19 17:07

持股风格比较集中,每种还配两个,平银+兴业、万科+保利、平安+太保,很有特点,在当前的市场环境下可能会比较纠结啊。

我欲乘風破浪05-16 18:42

大哥你变了,变的学会适应市场不看估值了