上午银行股大涨，我重仓的兴业和平安银行也涨了很多。收到很多消息，我写个文章，大概说一下我的想法。
1：
我现在的持仓（截至中午收盘）
兴业银行，23%
伊利股份，17.5%
万科万科，16%
中国平安，13%
平安银行，13%
中国太保，6.%
格力电器，6%
中山公用，2.%
保利地产，2.%
中国建筑（很少）
我的股票持仓，如果有变动，都会在公众号文章里提到。作为我自己的一个记录。真实的面对自己。在去年最困难的时候，也从未改变过真实。
2：
先说说这几个股票的大概思路，也不排除中间会有改变，但都会真实记录在文章里。
兴业，作为银行股的第二权重。未来如果持续上涨，持股比例超过30%，我会考虑减仓，再依据当时情况看是否补仓别的股。
操作上，不依据兴业自身的估值，我只调整仓位，在没有特别大的异常情况下，我都会保持满仓运行。
伊利，伊利是我的非卖品。其实伊利也不是A股最好的股票，好股票也有很多，但是伊利是我实实在在的等到的好公司好价格。我一直遵循优质低估和分散的原则。优质必须也要低估。在买入伊利的时候，市盈率14倍。
巴菲特的价值投资生涯，也极少买入市盈率超过20倍的股票。我也将谨遵安全边际。曾经的伊利14倍，曾经的格力7倍，曾经的海天25倍，曾经的茅台10倍。曾经的双汇16倍。
万科，几乎是现在A股市场里，仅有的，大盘，低估，成长，龙头，深市门票。继续持有。
中国平安，平安也是我的非卖品。所以没什么说的了。全国仅有的非国资全牌照巨型金融集团。以后都不会有第二家了。
平安银行，我的成本6元。现在价格21，这个股可能是我重仓股里操作相对比较多的。因为平银股性活跃，做过一些高抛低吸，之前的文章里都有提到过。
3：
上周末的文章《风险正在逼近》，得到了一些验证。高位的抱团股出现了大规模的下跌。中证白酒指数，中午收盘跌幅超过5%。
现在的情况非常微妙。我不敢判断牛市是否还会继续。我说一下大致的情况
去年9月开始，中小盘股冲顶之后开始大范围下跌。《不要高估你的风险承受能力》这篇文章里提到了具体情况。
去年12月初开始，百元股，高市净率的抱团股，开始大涨，这些股支撑指数，但是中小盘继续崩盘。
上周末我提示风险，之后高位抱团股开始瓦解，中小盘现在暂时看做是超跌反弹。
前两天，中字头，中车，中铁，等等开始大涨。
今天银行大涨，医药白酒消费新能车全部跌的。
综合这些情况，我认为有些像2007年的530之后的情况。530之前，中小盘猛冲，530中小盘股灾，然后权重大涨，支撑指数。
这一切看起来都似曾相识，但我暂时不敢判断牛市结束。毕竟上证还不高。这次牛市必之前更复杂。后面如果有更新的判断，我再发文。
4：
银行，保险，由于受益于本币升值和流动性收紧，2021年全年可能都会是相对景气的。
我的账户2019年初至今，收益89%，最大回撤是去年疫情，下跌22%。
为了避免引起一些不善意的人的嫉妒，我把资金抹掉了。这两年的牛市，没有拿很厉害的板块。这个收益也满意了。
今年的行情会更难一些，指数的判断也很难。我也是第一次见到分化这么大的行情。到底是牛市结束，还是高低切换，再观察观察吧。
中午的文章，我就直接发了。如果下午账户又跳水了。我 也不会有什么操作了。