如何快速选出低估行业龙头

昨天指数放量跌入昨天提到的价值坑里。此处应该贪婪而不是恐惧。我一直满仓经历这些也丝毫没有恐惧。

还记得我分析当前形势那篇文章里提到的一旦跌破缺口,非常可能形成新的上涨吗。

2018年全年的下跌,跌出了一个价值 坑,位置就是2400多到2800。大家可以观察一下,成交量,从去年7月份跌破这个坑,到今年初成交量一直不大。也意味着在这个成本区间,交易冷清,大部分人选择观望,可以想象勇敢抄底的也是少数人。而今年2月份经过一段时间上涨后,突然一个跳空高开,成交量则开始明显放大,也就是说大部分人在2月份以后2800左右开始积极交易。也意味着,有一大部分积极交易者的成本在2800以上。正是因为这个原因,很多人今年说自己并未赚钱,加上频繁交易左右打脸,可能还严重亏损。也正是因为这个原因,指数才反复在这个缺口附近震荡,因为那部分人紧盯着自己的成本,惶惶不可终日,频繁的在交易。如果跌破那个缺口,会出现什么情况,第一,成交量放大(非价投止损)。第二,股价翻身向上(因为非价投的止损,造成真空头变假空头,手中无货)。

另外昨天各指数表现,中证1000上午跌幅超过4%,而上证50小于2%,这正是我此前的观点,上证50,中证100为代表的蓝筹仍然会走慢。而中证1000,中证500包含着大量无价值的股,将长期保持涨2跌3的趋势。

我选择用格力的分红加仓了中国太保。另外伊利股权激励的事情论坛里讨论非常热烈。但是我认为大众的情绪都是跟随股价涨跌。伊利作为中国雀巢的目标并没有发生变化。高管占股东便宜,这样的事情,我是这么看的,伊利的高管是通过扩大股权来获得所谓的便宜。有的企业是通过关联交易,将上市公司的钱引流到自己的公司。你选哪一种?当然我不是说这样的行为很好,但我想如果格力说让董明珠控股,脱离国资,我想这又是一件利好,对吧。同一件事,你看到角度不同,结果也不同。如果我们总是以市场让我们看到的信息作为评判标准,那么我们将永远无法脱离韭菜的命运,对吧。

第一,不要跟随大众皆可轻松获得的新闻而造成情绪波动。第二,不要总是看今天亏了多少,眼光长远些,企业未来经营如何,整个市场是热闹而贵,还是冷清却便宜,把握好大方向即可。

--------------------------------

今天说快速选出低估行业的龙头。我想我这些小技巧,其实对于稍有经验的股民来说也不算什么,但是平时很多没什么经验的新手,在我公众号私信我一些问题,我觉得这些小技巧可以让一个新人快速上手。

现在新股民都是用手机看股票了,可能很多人都不知道通达信了,通达信是一个股票软件,大部分券商的自带的行情软件是基于通达信改造的。比如我用的中原证券集成版

点击工具栏的报表分析,可以根据行业分类统计当天的交易涨跌和市盈率信息。我一般看证监会行业,市盈率排序。这样各个行业的市盈率就出来了,虽然这个不能完全说明行业估值水平,但是看一个市场的大概还是很有用的。而且行业市盈率是通过市值加权的,就是市值大的在计算时权重更高,这样符合我们选龙头这个目标。选龙头,其实大部分情况下,选择市值大的就可以实现了。接下来我们来选出比较低估并且有长期投资价值(有一定增长)的行业。

银行业(5.64)银行作为百业之母,有天然的抗风险性,投资银行相当于整体投资于整个社会,而且银行将会提供专业的风险控制,关键是估值最低。银行业昨天文章中说了如果是吃稳定股息,则直接选择四大行。今天的策略是快速找到当前市场认可的龙头,银行业有个小窍门,就是按照交易金额进行排序(排除新股高换手率),比如以今天上午交易金额排序,最高的几只为:招商银行,$兴业银行(SH601166)$银行,$平安银行(SZ000001)$银行,农业银行,工商银行。如果观察一段时间某银行的交易金额总是前几名,那基本可以断定它为龙头。原因是什么?因为银行业比较特殊的股东结构,造成大行实际流通股非常少,真正被市场认可的一定是可以进行自由交易的流通盘较大的。其次市场会自动找到发展更好的银行给予其更多的交易。

煤炭(7.55)煤炭业自2016年提出供给侧改革,目标是减少8亿吨产能,到今年初已经去产能7亿吨,基本完成目标,此后几年,我估计煤炭要基本维持供给平衡,价格在550左右长期横盘,煤炭企业可能会经历很长时间的供给侧红利期。为何要去产能,我的理解是经济发展增速从以前的高速变为现在的中速,去产能是一种对之前高速发展时扩张过度的一种修复,如果长期维持中速,则产能可能会维持平衡。但是由于煤炭储量丰富,长期看不可避免的会是个强周期行业,所以除了中国神华,不建议过多参与。

铁路运输业(7.99)其实就是大秦铁路,其他几个市值很小。大秦在煤炭长期高位的情况下,未来周期性也会弱化。是个不错的选择。

保险业(9.41)中国将进入低生育社会一去不复返,保险将越来越成为人们的必选消费。保险可以用雪球观测保险专项指标(内含价值),中国平安,$中国太保(SH601601)$保,新华保险 内含价值基本可以做到5年增长1倍,现在平均估值大概也就1倍内含价值(市值/内含价值)。

地产(12.66)地产行业的逻辑是集中度提高,碧,恒,万,保,等大型企业将成为赢家。而且地产在一些原因的压制下,保持着低调的低估和成长,非常适合长期投资。万科A,保利地产,市盈率都在10以内,市净率在2以内,roe,保利地产在15以上,万科平均保持20%左右。都是非常优秀的企业。以当前的估值,都可以长期持有。
今天公号(洛阳小散户)会继续统计roe相关的股票。

昨天以股息率为基础,股息率是熊市抗跌的最后底线。今天的选股以行业低估为基础。低估才可能发生戴维斯双击,只有估值和利润同时提高,才可能获得超额收益,所以着眼于低估值肯定是没错的。看淡短期涨跌,放眼长远。

@今日话题

雪球转发:6回复:8喜欢:15

全部评论

韭菜狗蛋蛋08-08 11:33

评论已被 洛阳小散户 删除

洛阳小散户08-08 09:18

这个广告现在已经可以够我吃两顿饭了。这是一个正向反馈啊,激励着我经常更新。也不用暗示大家打赏,不是很好嘛

学习用品201508-08 08:41

人品啊,这个是明消息,管理层都这么赤裸裸的这么难看,可想而知私下要这么吃了。

光明征途08-08 08:36

支持

第二昵称08-08 08:06

说点个人感受:您微信公众号的文章,中间插广告。每当看到广告,就会下意识地认为文章结束了。哪怕再往下看,阅读兴趣也降低了不少。