炒股亏损时,看看换手率!(看完你就觉悟了)

(一)交易中的“人性”是啥?

概括起来就两个——贪婪、恐惧。“反人性”,反的就是这两个。

如何克服?估计也只有靠纪律了吧,还能有别的方法吗?如果有,尽管说出来,哈哈。但这有个前提——你的策略必须是有效的。其实,交易者从新手逐步成长为老手的这个过程中,所遇到的问题有时是一起来的。不是先遇到一个,解决了,再遇到下一个问题,不是这样的。

比如一个初级趋势交易者,拿不住单子的原因有很多,概括起来,两点:

第一、怕亏

止损空间设的不合理,频繁止损,慢慢的主观改变了策略预期方向,之前的合理判断都废了,因为总被止损啊。最后来回打脸。等本金亏的差不多了,发现趋势还没出来了,或者趋势出来了,因为前面亏的太多,又不敢做了。

第二、怕赢

好不容易抓住个机会,行情快速启动,没几天就获利50%了。还拿着吗?盈利不少了啊,我在这止盈是落袋为安,没准后面有回撤呢,等回撤再接回来。想法挺好,但没按策略要求就执行了平仓,之后发现行情还继续发展。追不追?再等等,等回撤。越等越不回来,一倍了,两倍了,忍不了了,追。进场就被套,你终于等到回撤了……

(二)为什么会出现这两种情况?

因为你没看清市场运行的脉络、节奏。你对市场的认识不清晰,所以不敢做,或者拿不住。此时不用谈什么策略,看不清市场,策略跟扔硬币也没什么区别。

久而久之,你不相信什么策略了,总是错的。

之前一直都是亏多赢少,怎么能相信呢?你是不相信策略呢,还是不相信自己呢……答案是不相信自己,你没有一个方法去判断行情的发展方向,或者无法找到最佳的介入点。这里可能会有朋友说,行情本来就无法把控,判断是否准确又有什么用呢?有了预期,这叫不叫主观呢?是的,行情无法始终与你的预期相符。所以有朋友用对开策略,多空同时开,哪个对了就留哪个,砍掉错的单子。这种方法无可厚非,而且看着更客观一些,但效果可不一定如想象中的那么美好。

哪个对了就留哪个。那么哪个是对的呢?什么叫对了呢,你用什么标准来判断呢,是有浮盈就算对吗?如果你有判断标准,并经过市场验证是好用的,那就大可不必对开了。因为错的那边会白白浪费掉,还占用了仓位。或者,如果有浮盈的那边最终被证明是错的,而你又砍掉了当初认为错误的那边,损失会更多。无论怎样,这种方法都是比较低效的。而更重要的是,无论你砍掉哪边,合理的判断标准是趋势的确认,而这种确认方法,就是你认为“主观”的方法。趋势确认的标准,人定的,无论看起来多么科学。

意思是,即便确认了,趋势也不一定能持续发展。

所谓客观,是指要认识到有概率存在,接受现实。你所见过的所有方法,不管人工还是程序化;海龟也好,波浪也罢,都有主观成分在里面。可以这么说,任何标榜纯客观交易的方法,基本都是瞎鬼。因为所有的条件,所有的判断标准,都是人定的。

无论这个标准的理论依据多么充分,历史有多么长,经历多少风雨考验。

有人在的地方,你就躲不开主观。

(三)散户亏损:

金融市场中,大多数人赚赚亏亏,但是最终始终无法实现稳定盈利。

市场中大部分交易者因为技术的不达标导致亏损,但是也有一部分交易者技术已经过关,但是在心态上却始终无法过关,你所欠缺的其实只是一次顿悟。

一旦过了技术关,其实交易最大的敌人将不再是市场,而是你自身,你的本心、观念以及行为方式;有人始终不了解失败并非来自于市场,在市场中自己败给了自己。人最大的敌人来自于其内心。金融市场不同于社会生活的其他方面,当人们从事其他社会职业时,人性的弱点很多时候可以用某种方法掩饰起来,但在金融市场上,每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。

这也是为何即便市场中很多有技术的人,甚至是技术很好的交易者依旧多次犯着同样错误。而技术好的交易者大多表现地较为贪婪,而往往贪婪所表现的便是重仓交易、频繁交易,期望一夜暴富;因为他们非常相信自己的技术,并且不希望错过这么一次非常好的机会,将自己精力和财力都赌在了一次交易上,当然我们也知道,这情况下最后的结局是什么。

交易中的人性弱点,这是人与生俱来的本性,想要完全克服很困难。在恐惧、贪婪、愤怒、犹豫、欲望之中你唯一能控制的是你自己的心。由此可见,在市场中保持理性和清醒是何等的难能可贵。做交易必须要把人性弱点控制在一个适度的范围内,坚持独立、理性的思考。(这也是为何交易会如此孤独)

交易是一门技艺,技术、心态、财力是交易的核心要素。任何一门技艺的磨练都需要时间、精力以及财力,交易也是如此。交易赚赚亏亏,很多人感觉自己的交易总是欠缺什么,其实大多数技术过关的交易者欠缺的不再是判断趋势、判断支撑阻力、资金管理等等技术上的东西,而是一次顿悟。

顿悟即突然明悟,在佛教中顿悟分4个层次:

第一“迷闻经累劫,悟则刹那间”、“一刹那间妄念俱灭”

第二“顿见真如本性”、“顿悟菩提”

第三“何名无念,若见一切法心不染着,是为无念”

第四“前念迷即凡夫,后念悟即佛”,“我于忍和尚处,一闻言下便悟,顿见真如本性,是以将此教法流行”

交易就像这4个层次里:迷惑的时候就像是经历多番劫难一样,苦苦追求而不可得,而幡然醒悟却是在一刹那的瞬间。顿悟人人都会有只是你何时顿悟以及积累的是否足够,同时你的资金是否足够支持到达顿悟的那一刻,这也是为何财力也是交易的核心要素之一。顿悟即是无念,对于顿悟,不能刻意去追求,我们更多的是去等待,等待这么一个契机;越是刻意追求顿悟,越求之不得,顿悟讲究的是一个契机,这个契机也因人而异,它具有突发性、独特性、不稳定性、情绪性,可能是某个人的一句话、可能是一件生活中的琐事、可能是一次亏损、亦可能是一次盈利等等;完成了顿悟之后,你便会摆脱赚赚亏亏的局面,到达稳定盈利的层次。

迷即凡夫,悟即佛,佛前身亦是凡夫;这也是为何每一个稳定盈利的人都经历过大的亏损

在我个人看来,顿悟亦是渐悟,每一种生活、交易经历都是为未来某一刻顿悟做的准备;

交易路上其行且珍惜,从容面对亏损,保存好弹药,以迎接未来的顿悟;

祝每个坚持不懈的交易者都有一个好的结果

(四)什么是换手率?

换手率”也称“周转率”,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。计算公式是一段时间内的成交量除以流通股的数量。

这里需要注意的是必须是除以流通盘,因为流通盘是真实可以流通的,是散户和主力可以买卖的筹码,所以裁决被较强的代表性。

大多数股票的每日换手率在1%-25%之间(不包括上市前三日的上市新股),大量股票的日换手率集中1%-21%之间,大约70%的股票的日换手率低于3%。

也就是说,3%是一个重要的分界,3%以下的换手率非常普通,通常表现没有较大的实力资金在其中运作.

当一只股票的换手率在3%-7%之间时,该股已进入相对活跃状态,应该引起我们的注意,10%的日换手率在强势股中经常出现,属于股价走势的高度活跃状态,一般来说,这些股票正在或者已经广为市场关注。

日换手率10%-15%的股票如果不是在上升的历史高位区或者见中长期顶的时段,则意味着强庄股的大举运作,若其后出现大幅的回调,在回调过程中满足日最小成交量或成交量的1/3法则或1/10法则则可考虑适当介入.

当一只股票现超过15%的日换手率后,如果该股能够保持在当日密集成交区附近运行,则可能意味着该股后市具潜在的极大的上升能量,是超级强庄股的技术特征,因而后市有机会成为市场中的最大黑马。

低位高换手率。有机构在吸货、屯积筹码,筹码正在由分散持有的散户手里向机构大户仓里集中,该股日后必将有一波上涨。

高位高换手率。有机构在对倒放量,吸引散户跟进,在高位派发高价筹码,筹码正由庄家集中持有的仓库流向散户的小口袋里分散持有,该股日后必跌。

利空中低位高换手率。市场上的有心人在股价的中低位正趁利空大口吞吃散户因恐慌而割掉的廉价筹码。敢于在出利空时屯积货物还说明,这种利空是暂时的,后市必有好戏。

利多高位高换手率。参与该股的机构正在利用好消息在高位派发高价筹码,宴席即将散去,吃得酒足饭饱的先知先觉者利用好消息疯狂逃跑,后知后觉的散户正好赶来付款结帐。

怎样确认庄家开始建仓呢?周K线图的参考价值最大,周K线的均线系统由空头转为多头排列,证明有庄家介入,所以周MACD指标金叉可认为是庄家开始建仓的标志,这是计算换手率的起点。

一个中线庄家的换手率应在300%~450%之间,只有足够的换手,庄家才能吸足筹码。

投资者要跟庄时,最好跟持仓量超过50%的庄。

(五)换手率实盘抓涨停战法

实盘抓涨停选股法是根据实时行情进行选股,是经过统计每日涨停的形态特点以及时间段强势拉升规律,通过时间划分总结出来进行盘中捉涨停的实战短线选股方法,是我一直用来操作短线的一项选股技巧。现在分享出来,对您的实盘短线选股,一定是非常有帮助。

选股条件:

1,量比大于3倍;

2,流通股本小于10亿,也就是小于100000万万;

3,涨幅要是大于3%小于5%(早盘筛选的时候涨幅需要调整一下, 1%<涨幅< 5%,,因为早盘很多强势股还没有达到3%的标准);

4,换手率要大于3%小于15%(3%<换手率<15%)

设置完条件之后,可直接进行实盘选股,具体设置方法如下:

1.打开行情软件,点击左上角的“功能”—“选股器“—”综合选股“。

2. 在综合选股里面选择“实时行情选股“设置量比,然后加入到”组合选股条件“中。

3.在“实时行情选股“中,再把涨幅条件设置好,加入到”组合选股条件“中。

4.打开“综合选股“中的”最新财务选股“,找到”流通股本“设置好条件,加入到”组合选股条件“中,

5. 在“实时行情选股“中,把“ 换手率”条件设置好,加入到”组合选股条件“中。(3%<换手率<15%

6.设置完所有的之后,然后点下中间的“保存方案“,这下次就不用重新设置直接打开综合选股界面,点击”引入方案“即可直接进行选股。

进行选股时:(如下图)

最终可以用选股入板块,加入到自选股板块或者自己新建板块中,也可以直接执行选股。

这个我盘后选股测试一下,请记住!这个盘中选股,请测试几次干买进的股票!

提示大家,如果你在股市没赚到钱,绝对是因为你没有一套好的方法。其实只要有了好方法,在股市赚钱是件很轻松的事!

(六)抓涨停战法之一阳穿三线

一阳穿三线选股战法:

1、形态特征:

股 价经过长期下跌和充分整理之后,均线系统的下跌斜率开始趋缓,并逐渐向一起靠拢,股价波幅日益收窄。在某一天,突然一根放量阳线向上同时突破5天、10 天、30天均线,且收盘在30天均线上方。这种情形大有过五关斩六将的气慨,是典型的上升信号。这是庄家展开大反攻的突出标志,庄家拿出了拼命的架势,做多意图完全暴露,是一次难得的进场良机。这根一举穿越三线的K线,称之为“一阳穿三线”。

单根K线穿越多条均线,必定会导致次日对均线的一次回踩。而一旦回踩过力也会出现陷阱,买入时机要根据股价的位置做出合理判断。

2 ,市场含义:

股价在均线之下,含义有多种情况。其中一种情况值得重点关注,这就是前期该股有明显的主力活动迹象,目前虽处于空头状态,但中期向上走势为改。目前的状态属于主力洗筹或顺势回调,且三线均处于非常接近,市场成本比较接近。日K线一阳穿三线,穿越了密集筹码位,属于主力通吃行为,因而其短线爆发力是很强的。

3、形成机理:

股 价经过长期下跌以后,做空能量得到了有效释放,成交量的日益萎缩,表明场内浮动筹码已经不多,随着时间的推移,成交量由小到大,表明有一股资金正在悄悄吸 纳,而股价波幅的日益收窄,表明庄家的收集已经进入尾声。如果有一天股价突然携量上攻,那一定是庄家大打出手了,快速跟进方显英雄本色。“一阳穿三线”是 股价起涨的临界点,从这个点位切入,一般都会获得一段可观的利润。

4、分析:

三条均线的间距越小,“一阳穿三线”的成功率越高。因为,均线越是粘合,市场上的持股成本越趋于一致,故抛压不大。

三 线间的距离越大,“一阳穿三线”的成功率越低。间距大,说明股价整理得尚不充分,更容易造成获利盘的挤兑。另外,有的“一阳穿三线”属于没P乱抽风,跟着 大盘瞎起哄,并不具备真正意义上的攻击。判断攻击是真是假,用“量、价、线、形”一测便知。假的“一阳穿三线”,量能不足,涨幅不够,持续性差,一旦大盘 进入调整,它比大盘跌得快。

5 、买进时机:

①“一阳穿三线”出现当天,要不计价位地半仓跟进,必须保证当天进场。

②“一阳穿三线”的第二天,如果股价以缩量小阴线在前一天大阳线的实体里报收(阴孕线),尾市可视情加仓。如果第二天股价平开高走或高开高走,重仓出击。

③在出现“一阳穿三线”图形后回档受30天均线支撑时买入。

6,买入方法:

量比较大的一阳穿三线最具短线价值,可在穿越三线后,回挡不破时买入。成交量配合小的一阳穿三线虽然表明主力筹码很多,但短线仍然没有动用重兵,表明是否大幅拉升仍有待观察,因而不忙介入。

多伦股份2011年6月份随大盘整理而下跌,在6元附近启稳,整理数日,7月1日放量拉出涨停,一举突破5日、10日、20日三条均线,7月4日、5日、6日三天整理以小阳线报收,确立突破有效,是很好的短线买进机会。随后,在1个月的时间里,逆势不断创出新高,至今累计涨幅100%以上,是那时市场最耀眼的牛股明星。

图示二:

图示三:

7、注意事项:

①一阳穿三线图形发生的位置越低越好,把握会更大。

②阳线的长度倒不一定非要限制在多少涨幅之内,涨停也是可以的。只是对三条短期均线的向上穿破是一定要出现的,属于一个必要条件。

③这三条均线最好是在一个小的区域内密集或者是互缠状态,互相分散开的情况,即便穿过了,效果也不一定理想。

④对“一阳穿三线”形态的判断,是对个股短期走势的判断,不能用作长线趋势的判断。

⑤“一阳穿三线”出现以后,允许股价有小幅调整,但调整的范围应在阳线实体的范围内进行,超过这个界限,即可认定这根阳线是庄家精心设计的诱多陷阱,这时候要认赔出局,不可纠缠。

⑥密切关注大盘指数。如果大盘提供了充分的做多条件,一大批个股出现“一阳穿三线”扎堆现象,那就意味着这批个股是此次行情的主力军,应从中选择形态最完美和走势最强的个股重仓出击。因为,只有最强的才有可能成为领头羊,只有领头羊才能超越大盘。

附“一阳穿三线”抓牛股公式:

下面给你们的几个选股框架,这样对你的资金运作安全性会有些帮助:

第一,不管除权的股票有多好,绝对不买它。我的宣言是:打死也不买!

第二,股票在最后拉升阶段的高位横盘整理不买!

第三,所谓的龙头股在一轮上涨后,又再度拉升,有文章吹嘘说龙头再次启动,这你可不能买(如近期的深深房)!

第四,在年底的时候绝对不买腰部的股票,也就是股价高不成、低不就的股票。该类股票风险预告一出,逃也逃不了。

第五,不买暴跌、乱跌的股票,因为其利空消息马上就会跟上。

第六,不到大盘见底企稳的时候,不进行抄底。宁可少赚点,也不去做抄底的牺牲者,时刻记得“熊市不言底”!

那到底要买什么?你必须知道进入这个股市,不是亏就是赚,没有第三种选择!所以,想赚钱就必须冒风险,勇敢地去承担风险,你才可能成为赢家。

遇到交易低谷怎么办?

所有投资者在他们的以往交易中都会遭遇所谓的交易低谷。交易低谷指的是在交易过程中很难看到盈利或者有可能加重损失的一个时间段。这种面临损失或者没有盈利的时期可能在任何时候发生在任何人身上。

有时可能是因为市场的变化,有时可能是投资者策略的改变或者不再坚持某一交易计划。但不管原因如何,投资者可以提出五个疑问来分析这个问题以便做出改变并且扭亏为盈。

当每次交易有损失产生的时候,你的交易规则和策略不应该受到质疑;当投资者处于一个连续的无盈利时期,你才可以提出这些问题。还要注意,这些问题还应使投资者一直保持警惕,从开始就避免交易低谷的发生。

1. 如果用我的想法去运作当前的投资产品,有我是否可能产生收益吗?

市场不断变化,从低点到高点来回波动,适用于某种条件下的方法在另一条件下不一定适用。一个计划可能被很完美的执行,但是如果是在错误的市场环境中,就有可能会竹篮打水一场空。因此,投资者必须考虑他们的入市时点,离市时点,利润目标以及资金管理策略在当前的市场条件是否可行。如果不可行,那就要等时机更合适时再出手,或者适时的转变策略。

2. 我是否在逆势还是顺势交易呢?

很多投资者会利用市场的发展趋势来制定战略。但是不同时间会有很多种趋势出现,投资者应该注意哪些趋势是当前相关的。因此,注意到各种各样的发展趋势并且决定参考哪些来交易是交易成功与否的关键。

如果根据某趋势制定的策略并不能产生盈利,投资者必须要考虑该趋势是否还存在。如果某个趋势已经出现,那么你再入市(接近调整时点)或者退出就可能为时已晚,如果某策略理应产生盈利(但实际却没有),是否还应继续坚持该策略呢?这种情况可能不是策略本身的问题,而是投资者本身的问题了。(这种情况经常发生)

3. 我是否在入市和离市时是否有特定的规则,而我又是否遵守了呢?

如果交易低谷出现,那可能是因为投资者对该如何入市和离市并没有制定一个详细的计划。需要遵守的规则是否详细的书面列出了呢?这其中应该包括如何以及何时开始和停止交易的规则。

投资者还应自问他们是否对交易计划的执行做了微小的调整。举例说,就是当看到信号时要即时入市,而不是等待某一个价格区间结束,反之则亦然。这种调整就能改变一个策略的动态发展。

此外,入市和离市规则是否在某些方面经过了验证?或者这些规则是否建立在毫无根据的假设之上?你可以通过回溯测试,虚拟交易或者模拟账户来检验你的交易策略是否可行。

4. 我是否参考了所有的信号来交易还只是其中特定的某些信号呢?

当制定交易策略时,尤其是回溯测试,就会存在这样一个假设:该策略所提供的所有信号是否都被参考了。如果某些特定的交易被筛选出来,那么在实际的操作过程中就应该避免。因此,投资者必须自问“我是否遵从了我的计划或者是否交易过于频繁或者过于少呢?”

如果在交易计划之外需要进行额外的交易,那么也不是交易计划的问题。投资者应该停止这些额外的交易直到可以把这些交易纳入一个有利可图的策略里。

如果交易时并没有参考所有的信号,这将可能大幅影响整个策略的收益。投资者应确认漏掉的交易信号是否能让你有利可图,如果是的话,就应该参考这些信号做出交易。

5. 我是否制定了资金管理规则并且遵守了呢?

交易最重要的一个方面就是资金的管理。每笔交易都应做到对投资者来说风险最小,理想上损失最好不要超过投资者资本的1%。因此,如果资金管理规则是对的,你是否有遵守呢?是否有可能,资金管理规则是对的,但是在实际的交易过程中产生的损失会超出预期呢?

市场下跌,或者各种各样的费用都可能造成损失超出预期。如果损失持续小幅(或者大幅)超出预期,就要减仓,换一个收费较少的代理或者当市场出现大规模下跌时停止交易。风险控制一般都很难被妥善的完成。

舍得之道,你应该放弃的一些机会

“舍得之道,在于有舍才有得”。

当我们懂得放弃一些机会,那么你才可能获得更多更好的机会。假如你每一个机会都想抓住,而不进行风险收益和可行性评估,那么最终好的结局就是犹如猴子搬玉米,劳碌半天一无所得,坏的结局就是碰到较大的风险直接被市场踢出局。投资炒股审时度势、扬长避短是一种人生智慧。

我们要清楚的知道什么样的机会是我们该去努力抓住的,而什么样的机会又是我们应该学会放弃的。那么什么样的情况下我们应该放弃一些机会呢?

1、当市场大幅上涨后

随着市场的上涨,个股的估值也大幅提高,获利盘众多,这时市场稍有风吹草动一些投资者股价则很容易出现跳水。做为一个合格投资者,此时不要想着每一个机会都抓住,恨不得抓住每一个上涨的个股,这是错误的做法。我们应该保持冷静和理性,不断的提醒自己市场存在的风险,认真的评估机会下隐藏的风险,尽量的放弃一些风险较大的机会,耐心的等待确定性较大、风险较小的机会出现,并在等待时做好充分的应对准备。

2、当我们连续操作错误后

当我们在操作中连续几次出现失误而亏损后,此时我们就不宜再去追逐市场上其它涨跌的机会,而是应该停下来休息一段时间,冷静思考自己连续亏损的原因,找到自己亏损的原因后,适当根据自身和市场的变化情况适时调整自己之前的思路和策略。

3、当我们暂时找不到合适的投资标的时

当我们暂时找不到合适的投资标的时,千万不能因为怕一时的踏空,而不顾投资安全的随意选择一只股票买入。如果我们心态过于急躁,总是怕踏空不想错过每一个机会,而随意买入一只不符合自己投资逻辑的股票,那么相当于给自己埋下了一颗隐形炸弹,随时可能爆炸,从而导致自己损失惨重。投资时我们应该时刻战战兢兢如履薄冰,不要因贪小而失大,当我们找不到合适的标的时宁可错过一些机会,也要耐心等待确定性的标的机会出现。

4、当我们看不清多空局势时

当市场在某一时间段出现多空分歧非常大,股价上蹿下跳、大势的多空争夺局势不清时,不要提前站队,而是要等到多空争夺局势明朗时再果断出手。因为多空在激烈争夺时,股价上下震荡会很大,我们在局势不明朗时参与很容易站错队,导致自己出现较大亏损,此时的我们不如当一颗墙头草,待局势明朗再朝向有利的一方顺势而为,必能顺风顺水!

雪球转发:1回复:0喜欢:1