一位血亏退市老股民的终极感悟:学习炒股的四个阶段

我们来谈谈交易的境界。

1.交易的第一重境界,我称之为“海绵”。

这个阶段地特点是,疯狂地吸收学习各种理论、知识、道理。

从道氏理论到江恩理论,从K线图到曲线图,从财务分析到产业理论,从宏观理论到交易心理。。。

总之,凡是跟交易有关的,都疯狂地吸收。

这是每个人在投资成长路上的必由之路,是打地基的过程。

这个地基打得越扎实,未来就能走得越远。

像海绵一样吸收不难,难在去粗取精,难在消化,难在融会贯通。

但是,很多人不幸地停留在了吸收阶段。以懂得多少道理为荣,并以此沾沾自喜。

而这个阶段离稳定盈利,还差十万八千里。

2.交易的第二重境界,我称之为“迷失者”。

这个阶段的特点是:道理我读懂,但为啥就是不赚钱呢?

人的复杂的生理系统的特性注定了一件事情,就是从懂得某个道理到执行之间,是一个漫长的回路。

这个回路上可能会受到很多东西的干扰和破坏。

好比红军二万五千里长征,中间要爬雪山过草地,要忍冻挨饿,还要跟敌人各种周旋,九死一生。

从懂得道理到执行到位的这个回路的艰难程度,一点不亚于二万五千里长征。

因为在这个路上你会遇到一个极其强大的敌人,就是你的情绪。比如贪婪和恐惧。

情绪的威力是如此巨大,它的力量是你的理性力量的100倍

最可怕的是,这个情绪就是你身上的一部分。

外在的敌人再强大也不可怕。但你的情绪不是外在的敌人,它跟你同根同源,它是你的一部分,它就是你。

比如,该止损的时候,你就是舍不得止损,就是犹豫下不去手。这个舍不得的部分,也是你的一部分。它不是外在敌人,而是在你的血肉之中。

无论一个人多么强大,他能打败自己吗?

所以为什么古人说知行合一是如此之难。难就难在这里。

很多人就迷失在这个漫长的回路当中,终其一生。

3.交易的第三重境界,我称之为“无情”。

既然情绪总是干扰我们,那我们就让自己变得无情吧。

葵花宝典开篇讲,欲练神功挥刀自宫,就是这个意思。

在做决策的时候,尽量不让情绪参与进来。

比如在止损的时候,练习自己手起刀落那一刹那的无情。

其实,这个阶段已经进入金刚经中所说的“善护念”的修炼当中。

只有聚焦于当下,不被过去的交易成功或者失败所困扰。你才能做到“无情”。

这个阶段,通常也是走向盈利的开始。

4.交易的第四重境界,我称之为“三好学生”。

这个阶段的特点就是守纪律,特别守纪律。

无情的阶段,说明其实你还是有情绪的,只不过努力地,强行地把情绪堵在门外。

但当你只是简单地执行交易纪律的时候,事情就变得更简单的。

你会养成习惯,在每天收盘之后做第二天的交易计划。

第二天,无论发生什么,你都会按照这个计划执行。

无论要付出怎样的代价,你都欣然按纪律办事。

比如,你昨天的交易计划写明了,某只股票跌到5.38元你就止损。结果今天盘中的最低价下探到5.38元,你按计划止损了。然后股价就一路上涨,收盘涨到了5.8元。

从交易的结果来说,今天的操作很糟糕。

但是从交易的过程来说,你对交易计划的执行很完美。

这个阶段的你,开始懂得把交易结果和交易过程分开来对待。这是非常重要的一步。

正确的交易过程远比某一次正确的交易结果重要100倍。

因为某几次的交易结果正确,是短期的,长期来看对你的投资生涯影响微乎其微。

而交易过程的正确证明你养成了良好习惯,这才是长期的,能够陪伴你一辈子的重要的事。

事实上,最可怕的事情莫过于你用错误的过程,赢得了正确的结果。

比如刚才那个例子,计划中写明了5.38元止损,但是价格到了之后,你犹豫没有执行,结果价格后来涨上去了。

表面上看你盈利了,但这才是最危险的地方。因为你靠违背交易计划而获得了“奖赏”。于是下次你会进一步违背交易计划。

千里之堤毁于蚁穴,最终你的整个交易系统都会坍塌。

5.交易的第五重境界,我称之为“内化”。

你甚至已经不用每天写交易计划了(对于99.99%的人,还是强烈建议你要写)。

因为所有的纪律、铁的执行,这些东西已经内化了。

好比一个熟练的驾驶员,什么时候踩油门,什么时候刹车,已经内化了。

你的内心已经形成了一个交易系统,你下意识地严格按照这个系统来执行交易。

6 交易的第九重境界,我称之为“大道至简”。

“大道至简唯嫌拣择”,这句话出自于禅宗三祖僧璨的《信心铭》。我非常喜欢这句话。

当你试过了万千法门,装过无数高深的逼,用过无数公式之后,最后你发现世界其实是简单的。

能够在时间的长河中保持长期有效的,都是朴素而简单的东西。

看到这里你一定会感慨,交易之路真心不容易啊。好比千军万马过独木桥。

一些交易高手最终走出来,都是经历了几次爆仓,历经人生起伏,最终才大彻大悟。

其中滋味,冷暖自知。

交易的4个阶段

1、看山是山、看水是水

初入市的交易者,不论是基于何原因入市,由于对这个领域充满着太多的未知,大多数都会本着「因为不懂所以谨慎」的态度参与交易。

赚钱了见好就收,亏损了立刻跑路,仅仅凭借人类的思维本能进行交易,往往都能盈利。

这就是所谓的看山是山,看水是水,盈利的核心原因在于「因为不懂所以谨慎」。

交易真的好简单啊,要是早知道这个我早就发财了。

嘎嘎,进入下一阶段。

2、看山不是山、看水不是水

交易一段时间之后,对盘面不再那么的陌生了,从谨小慎微开始变得“胆大妄为”了。

心里除了赚钱和赚更多钱之外,别无其它想法,开始重仓、满仓、扛单。

当人类以自欺欺人的视野,把未知的事物以已知的态度看待,悲剧就开始了,我们会因为无知而付出惨痛的代价。

这个阶段,一切感觉都变了。

明明觉得要涨,盘面却像吃了泻药一样的跌;

明明感觉要跌,盘面却像打了鸡血一样的涨。

好不容易看对了,结果没敢进场。

不止损往死里套,刚止损就立马回头。

只要一进场,就感觉被人盯上了一样,我不动,敌不动,我若动,就亏个大窟窿。

其实,市场永远是那个市场,市场始终如一的不忘初心,扮演着刽子手的角色,永不疲倦的进行赤裸裸的屠杀。

变了的是我们,我们忘记了初入市的「因为不懂所以谨慎」

感性顽固的人忘不了初入市的那种甜蜜,永远把希望寄托于下一次交易,但是希望并没有在转角出现,绝望之后是崩溃、崩溃之后是窒息。

始终在这里垂死挣扎,一直到无力挣扎,然后带着无尽的伤痛,跟市场永久的断别离。

理性睿智的人意识到问题可能出现在自己身上,有些人选择了主动撤退,有些人开始潜心学习,从基础知识、技术方法、资金管理、做盘纪律、心态管理等等入手,终于明白了过去的自己多么的无知了。

当意识到过去的自己在交易中是多么的傻逼的时候,就意味着接近牛逼了。

就进入到下一个阶段。

3、看山还是山、看水还是水

当我们明白了套单洗单,明白了破位止损,明白了无复盘不策略,无策略不交易。

明白了我们每一笔交易为什么可以盈利,为什么需要止损,为什么不能扛单。

我们不再凭借感觉进场了,我们每一次进场每一次出场都有一个说服自己的理由,而且这个理由有理论支撑,对交易每一个执行环节的理解,从任性的“我想、我感觉要”如何如何,变为理性的“我需要”如何如何。

这个时候交易者对待自己的交易是有安全感的,已知越来越多,未知越来越少。

但是,这个阶段,往往我们的交易处于不亏损或者说微盈利的状态。

如果用一个词语形容第2阶段(看山不是山看水不是水)的交易,应该是死去活来。

如果用一个词语形容这一阶段(看山还是山看水还是水)的交易,应该是半死不活。

对,这个阶段大亏难,大赚也难,为什么呢?

当到达第3阶段的时候,我们对于交易本身已经有了相当充分的认知。

无论是用均线、用MACD还是跟我一样用裸K,不管是多点共振还是单点定多空,此时我们已经掌握了一套方法了,而且这套方法能让我们看懂盘面,看懂我们自己的交易,但是就是无法盈利。

因为我们还没有参透最后一层东西,也就是认知自我,很多时候,我们并不像我们自己想象中的那么了解我们自己,我们并没有将已知的知识体系变为一种本能。

很多人在这个阶段止步不前了,而有些人则可以突破自我,进入下一个阶段。

4、不看山不看水,人在山水在

方法能够解决赚钱的问题,唯有交易系统方能实现稳定盈利,每个人都可以有个性化的交易系统。

交易系统存在的意义,就是当我们的理性战胜不了感性的时候,系统能给我们的交易进行约束,帮助我们自己战胜自己。

这个阶段也叫盘随心动。

到此,交易的学习步入一个新的高度,剩下的则是优中寻求更优了,需要我们用一生来完成。

交易的学习无终点,生命不止,学习不休!

把正确卖出变成习惯

你是否有高位套牢而亏损出局的经历?你是否有遭遇黑天鹅而股价大幅下跌的情况? 你的帐户是否经常做过山车? 这些是股市上经常发生的事。今天揭示一些道理给你。

股市获利,无非就是要让卖出价比买入价高,在高位卖出。从概率上讲,你通过选股基本面和技术分析要保证一定要大概率实现这个结局。

买入股票,有多种方法,逢低买入,突破盘整买入等。这个我前期的交易系统也有论述。买入通常被非常重视,所以多数人讲“买”股票,而不是“卖”股票。在买入股票,人们其实是受各种影响买入而不自知。其实多数人都是受微博、股吧、电视、朋友推荐等各种渠道的信息影响而买入(也包括雪球喔)。真正独立分析发现和买入股票的,只有少数专业投资者。

今天,特殊地谈一下卖股票。股票该卖出时,没有人提醒你。有时错过了最好时机,个别时候发生极大错误。尤其是有些股票,基本面发生了向坏的方向或者估值过高,抛售股票的利益资金离开了,而他们不但不会通过媒体提示大家,而且希望真相尽量晚点让普通投资者知道。这样呢,普通的投资者,是意识不到最佳的卖出时机。道理和卖出房子一样,开发商只会为让你买房做广告,至于何时该卖房子,不会有人提醒你

从心理上讲,股票在上涨的时候,人们都有“再多涨一点就卖”的心理,下跌后又想等反弹,结果股票过了阶段最高点,快速往下走20个点以上,失去了最佳时机,非常被动。

下面,着重讲一下正常情况下的正确卖出时机。我们一定要学习并形成这些正确的习惯。

1. 追高买入的股票。这种股票,绝对不应该长期持有。 买了价位不合适的股票,意识到以后应该快速退出。这种股票,一旦回落,可能至少是30%的跌幅。加上如果看错,可能1-2年内甚至更长期再也回不到这个价位。什么是追高?离近期最低价超过15%, 或者突破平台后超过10%以上,或者两个涨停板以后,都可以大致算是追高买入。我曾经在较高位置买过南玻A, 长信科技, 都有很大的触摸屏利好,但结局都是止损出局。

2. 买入后通过股票基本面分析发现前期的买入是个错误,或股票基本面突然发生大幅向坏的发展。后者的例子:比如日本核事故造成核电投资延误,2011年的东方电气;或业绩明显低于测算,如2014上半年的瑞普生物。这种情况,应该马上退出。不要过度期待反弹。因为股市的机会是很多的,而这些发生问题的股票,后市跌多少,不好预计,如果扭转了公司的主营业务,这些股票可能会持续下跌几个月。

3. 逢利好强行减仓。 这个是大家一定要养成的习惯。是老生常谈,但是多数人却没有意识到。

a) 一个股票到了相对高位,通常是有利好(比如业绩预增,或者产品热销)被一些内幕资提前知道而股价已经被推高。如果是突发行的利好,那么也会引起股价短时飙高。利好公布前后,利益资金已经开始筹划撤退。

b) 当一个公司出现公开利好时,这时就要马上考虑是不是可能一个阶段高点。如果判断下来是的话,就要及时卖出或减仓。否则套在高位,苦酒自己喝。Lali在7月14日将同花顺卖出。天涯射手在7月24日将特锐德卖出。这些都是好例子,都是有利好消息公布。

c) 如果同时满足这几个条件,就该考虑清仓:1. 公司的估值已经比较高。2.后期的超预期利好可能不多。3. 累计的获利盘资金非常明显。

d) 如果满足这些条件,不应急着了结:1. 公布的利好对公司的未来营收有大幅增长的潜力,是市场没有预计到的。2. 股价尚未明显上涨反应这些利好。如华录百纳4月8日复牌,股价两个涨停板,但是并购后公司的PE只有25倍,并且并购后股价还没有超过前期高点。这时,就可以适当继续持有,多享受一段利润。

e) 如果你不在有利润时减仓,那么后市股市如果跌下来,你将没有资金来承接股价更有优势的股票。尤其是股市偶尔发生的突然下跌,你习惯性的逢高减持后,就可以开开心心地在低位承接。如果股市不跌下来,你至少已经有些利润了。

4. 股票涨幅明显时。 之所以说明显,因为中短长线标准不一。小波动10%;中等波动30-50%;大波动50-100%。长线或牛股翻倍以上。大致这样考虑。逻辑解释:

a) 有的时候,股票没有什么明显可以理解的原因,也会有一段明显的涨幅。这个,原因可能有多种:随指数上涨;所在行业受市场追捧;或者公司有潜在利好被内幕资金或公司员工知晓;或者,完全就是庄家的自弹自唱。

b) 当股票明显上涨之后,获利的资金,包括内幕资金会逐渐卖出锁定利润。如果这时,你不卖出,可能会遭受阶段性的明显回撤。而如果这时你是买入,我不得不说,最笨的投资者就是在利好公布后,股价大幅上涨后,“发现”股票的长期价值而买入。这时买入,就是来替主力买单的。这种事情,有多年经验的投资者身上也会发生。毫无疑问,我也犯过。

当然,我不是说所有的情况都该卖出,但是结合以上几条,我们才能客观的分析后市的措施。以上短短四条,却不是容易掌握的事。同时说一下人们不能正确卖出而需要克服的心理问题:

1. 再多涨一点就卖的心理。 这其实是一种贪婪,想卖在最高点的贪婪。 买在最低点,卖在最高点,这时常理上根本不可能的事。所以在股市上,见好就收的灵活心理,其实是非常难得的一种品质。在卖出时,只要评估下来,卖出理由非常明显,那么就应该高兴自己已经享受的涨幅。

2. 卖后又涨了的懊悔心理。球友们需要锻炼自己。自己锁定利润后应该高兴。后面可以涨,也可以跌。如果这个自己把握不了,那么这就不是你可以赚的钱。

3. 卖后没有股票可买的心理。股市的机会永远存在,没有股票买,你也可以慢慢的再寻找机会。股市的机会总是很快出现,是太多,而不是太少。注意,你的现金永远是主力瞄准的目标

止盈是攻城略地 止损保家符

在交易中,注重个人利益而不肯下决心止损是很多人 的缺陷。殊不知,投资者假如对未来填满取胜的信心,那么当今的舍弃将越来越无足轻重,由于时间会给成功的投资者带来财富。损失是临时的、务必的,这是成功过程中不可缺少的组成部分。临时地舍弃钱财是以便保存资金实力,都是为了未来获得更多的、更强的收益。看得见,止损是生存之路,是“航空员的降落伞”,是市场第一标准的体现。

市场第一标准的体现

这里,必须着重强调的是:进场和出场的条件是不对等的。进场的原因务必是充足的,确立的。可是,出场却不一样,原因还可以是简单的、朦胧的。

假如尝试寻找充裕的离场原因,那么交易终将因耽误而举步维艰;过多地要求经济利润,促使人们容易挑战市场行情的极限,进而迈向贪欲。

人们理应考虑周全,忽视边际利润趋低的后续市场行情,进而使投资站稳脚跟。很多人 不了解这点儿,自始至终想根据研究市场来寻找最佳的平仓方式 ,但迄今无人知晓。为何?是因为沒有答案。答案不在市场,而在每个人的内心。完美主义者就是贪婪的表现,不完美的离场方法才是最极致的,才有存活与发展的可能。

有鉴于此,机械式交易系统能够保证:

首先,在去除诸多心态干挠的同时,缓解交易者的精神压力。交易者在实际操作时只需按照机械交易系统的信号开盘就就行了,那样的交易全过程自然沒有心态的干挠,也不容易造成很大的精神压力。

次之,它有利于操纵风险性,凭着含有情绪的猜测或所谓的「直觉」去交易,结果只有是担负了更大的风险性。而按照机械交易系统去交易,却只需承担有现的风险(实行止损价)。显而易见,彼此之间拥有本质的区别。

最终,它确保了使用方法的一贯性。只能持续的应用相同方式 ,胜算率才能得以体现,而失算部分则还可以根据执行止损指令加以填补,逐步实现整体盈利的最大化。

交易心态

一切正常交易者都期待能短时间快速赚大钱,一方面这类心态将会明显干挠交易,另一方面也体现出交易者对市场波动及交易机遇欠缺深层次的观察和总结。因为是保证金制度,小的波动也会产生很大的赢亏,因而绝大多数的单日市场行情要以波动主导,而这些趋势(单边)市场行情在全部日K线数据图表中常占有的时间是非常少。这一点提示人们:想平稳赢利务必要擅于掌握波动市场行情,并重视高成功率。想快速挣大钱则务必能有效分辨和参与市场中的主要交易机遇(即:趋势行情),根据对诸多短线高手的观查和研究发现。

杰出的心性,才是高手的刀!

人的聪明绝不在投资取巧的技能方面,而在于脚踏实地,在于善良、勤奋、认真、守信和对正义、真理的执著追求和坚守。

你可以踏上投资的道路,但绝不会因为善于投资而成功。

投资就像攀登珠穆朗玛峰,选择它是不理智的,但是选择之后任何不理智的想法和做法都会带来灭顶之灾,拥有任何侥幸心理只能说明受到的教训还不够深刻。

当你看到一个游刃有余的高手,他的背后一定隐藏无数血淋淋的伤口,九死一生,概莫能外。

投资之道的探索是没有止境的,不存在最高境界,只有更高境界。我们只能在方向正确的前提下一步一个脚印地向前走,成功之路没有任何捷径,苦难是我们的良师。

市场犹如一个魅力无比却又凶残成性的魔鬼。她不仅能吞掉你的金钱,甚至还能吞噬人的生命。可悲的是,人在绝对意义上讲是无法战胜股市的,因为判断力和想象无法战胜事实,你的胜利与否不是由你决定而是由市场决定。我想,最终意义上的高手是那些能够作到从容进退的人。李佛摩尔之所以失败是因为他迷信自己的力量,不能拒绝股市的诱惑。换句话说,他拿得起来却放不下,在《股票作手回忆录》中可以多次看到他放弃了原定的假期急急忙忙杀回到股市的例子。其实拿得起来容易,放得下才是最难作到的。在股市成功,你必须全身心地关注它,必须付出相当的代价,但你又不能因此就放弃一切。股市没有比生活重要,你必须注意在两者之间找到平衡点,否则很容易既失去了钱,又失去了生活。

要想在股市取得成功,必须正确理解市场的本质。股市是财富的再分配场所,推动股价升降的背后力量是人性,股票的具体价格是通过多、空双方竞争来实现的。我所有的思想都是围绕着这句话而发的。在股市偶尔赚钱很容易,但想长时间笑傲股市,要正确地认识到:在股市竞争获胜的难度要远远大于其它行业。原因在于:1、炒股获利快速。2、工作不辛苦。3、进入门槛低。这些因素导致了股市里竞争的强度比在其它行业激烈和残酷得多。由于人性的缺陷和对竞争规律认识的不足,绝大多数人必定将成为牺牲品。我们必须正视这个严峻的现实:股市挣钱很不容易!!但的确着存在着一些长期以来一直比较成功的人。

那么,成功之路到底在何方呢?

大家可以看到,股市中有中线高手、有长线高手;有人利用技术分析获得成功,有人用价值投资理念获得成功,还有人竟然利用随即漫步理论取得成功。我们自己已经投入了大量时间、金钱和感情在股海苦苦挣扎却依然屡战屡败,伤痕累累,到底是什么使他们成为那少数的幸运儿呢?我现在的观点是:方法、理论甚至理念都不是关键的诀窍,高手之所以从碌碌众生中脱颖而出,是因为他们的个人本身具备与众不同的特质,他们这些特殊的人找到了适合自己的方法、理论或理念,并善于利用时机。方法、理论甚至理念可以被人学到,但他们的特质你学不到。打个比方来说:你能作到象花岗岩一样对股市暂时的起伏不动摇,准备捂股十年以上吗?巴非特的核心竞争优势就是比其它基金经理人更有耐心、更坚定,你可以学会价值投资理念,但你能作到他的耐心和坚定吗?

高手们成功方法不尽相同,只有探询他们的心路历程,我们才能发现他们取胜的关键。股市是人性的竞争,在股市能够长期生存下来的人无疑是强者,高手们真正意义上的强大是他们的心灵,所有高手的共同特点是他们能够在心性(类似持久的精神状态)层次上建立起自己独特的核心竞争力进而在市场上持续获得竞争优势,就是说,高手都有属于他自己的心之刀。

如果你想成为股林高手的话必须注重培养这些杰出的素质,欠缺一条都会功败垂成!这些素质对大部分人来说必须经过大风大浪才能养成,这需要漫长的时间和种种磨练,有时你甚至要放弃自己内心最根本的一些信仰才能得到,宛如一个人的历死重生、脱胎换骨,其痛苦的滋味旁人难以想象。最简单的低买高卖为啥你就是作不到呢?靠聪明靠运气只能帮你赢得一时, 靠运气你就是炒的越多输的越多,运气不会一直眷顾着你?

就是股市的成功在于能否突破人性的藩篱,超越自我,在心性层次为自己打造出一把刚柔并济的好刀。这是所有的高手的共同点,如果你没有自己的刀,即使你花费了再多的时间研究那些高级的刀招,也只有落得等死或投降的结局。

高手的刀,其实就是杰出的心性。对我们低手来说,这需要长时间相当痛苦的积累过程才能达到,和一个人智商的高低、理论知识掌握的多寡无关。我相信,只有你到了拥有高手之心的那一天,你自然同时拥有了高手的眼界。K线虽然还是那些K线,波浪虽然还是那些波浪,但从这一刻起才会真正变得鲜活、生动起来;招数虽然还是那些招数,也只有从这一刻起才能对你有实际意义。在质变的临界点没有达到之前,即便你满腹经纶、绝顶聪明,被人性弱点蒙蔽的双眼又怎能看见遍地的黄金呢?股道精华,实在股外!

有了自己的刀,你才真正踏上了属于自己的成功路,但锻造这把刀却是任何大师和前辈都无法教你的事情,就好比想学会游泳,你必须亲自下水了解水性,精通流体力学和运动生理学对你不会有太大帮助一样!通往高手之路是一条漫长而痛苦的蜕变之路,孤独是你唯一的伙伴,失败是你最好的老师!百忍成钢,当心性修炼得有如镜子般明彻,如流水般圆韧时;当你切切实实生活在不以物喜、不以己悲的宁静中时;当你发觉胸中不断流动着“虽千万人而吾往矣”般的勇气时,历经千锤百炼,你的刀就练成了。拔刀四顾、纵横天下的那一天还会远吗?

杰出的心性,才是投资高手的刀!

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