$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ 【白酒光伏果链板块午评】不好意思各位,今天上午公司事情有点多,所以今天午评发的有些晚。不废话上干货。

【白酒板块】今天白酒的走势确实有点出乎意料,包括大盘的走势。有些粉丝可能会埋怨我,这个我道歉。张坤的减仓和北向资金的再次减仓茅台让我没有想到,也是导致今天下跌的主要原因。我之前强调白酒不是反转是反弹的原因有三点核心的:1.美债收益率中长期趋势是向上的 2.外资春节前的减仓 3.张坤没有开放基金申购。这三点没有变化的话,白酒就没有反转的可能。今天是踩了后面两条。所以对于白酒不要过分乐观,更不要过分悲观,紧盯大盘,紧盯流动性,快进快出为主,对于整个抱团股而言都应该是这样。所以我个人选择波段为主,快进快出。

可能我的表达不是特别准确,因为我强调的是白酒内部会分化,一季度主要是业绩驱动型,不会一起涨,一起跌,即使涨和跌的力度也差别很大,原因在于资金的选择,今年整体是个去估值,去泡沫的年份,以业绩驱动为主,所以在选股上也要尽量选择短期内业绩好的。我个人的仓位在酒鬼酒五粮液上。

今天需要加cang吗?和同属抱团股的光伏一样,还是看仓位,逐步加cang,仓位不重的可以加点,等下周大盘反弹后再出掉。

【光伏板块】我在之前一直强调受硅料价格的影响,隆基一季报会不好看,昨天果然就爆出了隆基一季度将亏17个亿的传言。这种传言讲真有点夸张,但是基本反应了目前机构对于一季报悲观的态度,股市从来都是有罪判定,说你有你就有。尤其是在通威季报预告大涨的基础上。但是硅料的价格涨跌有周期性,中游企业会倒逼上游去降价,所以全年光伏我看前低后高,原因在于光伏的高景气度和硅料价格在下半年会降低。当然不排除抱团股被再次集体杀估值的系统性风险。对于现在的隆基到了安全价位后如果仓位不重的可以少量加cang,因为一季度报告可能真的会不好看,有没有雷这个谁都说不准,现在还是波段为主,等下周大盘上来了再把补的cang卖出去降低成本。大的箱体来看,强支撑是75,压力位是95。

【消费电子】对于歌尔今天最主要还是受大盘的影响,我的观点不变,没有大跌的基础,现在属于漫涨趋势的回踩,30之前不要大幅减仓。

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