持有万科保利金地5年收益比较

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@今日话题 #地产股投资攻略#万科、保利作为房地产的龙头,从以前到现在长期持有的收益都是非常不错的。金地作为老牌的地产,近来受到的关注越来越多。通过分红买入,看看三者最近5年的收益比较。

万科为例,我们从14年开始观察,13年的年报公布时间是14年3月7日,当天万科A的收盘价格为7.27元,分红是0.41元每股,股息率为5.64%,roe为21.54%,pb为1.04,pe为5.3.假设我们买入10000股,成本为72700元;分红除权时间为14年5月8日,除权日万科A收盘价格为7.35元,分红的钱收盘价买入,此时我们有10500股+425元。

到了15年3月31日,万科A公布了14年的年报,此时万科A价格为13.82,股息率为3.62%,roe为19.17%,pb为1.73,pe为9.7,此时我们的价值为10500*13.82+425=145535元,年化值达到100.20%。分红除权日为7月21日,此时万科A收盘价为14.51元,分红买入,此时我们有10800股+1322元。

按照此方法类推,我们可以看到2014年3月到2019年3月万科、保利、金地的收益情况及各指标的变化,详情见表格。

从表格我们可以看出,万科、保利、金地14-19年相关指标的变化为:

Pb:

1.0-1.7-2.2-2.1-2.6-2.4;(万科

1.1-1.7-1.4-1.3-1.5-1.5;(保利)

1.4 -1.5 -1.6 -1.4 -1.2 -1.2;(金地)

Pe:

5.3-9.7-12.1-11.2-12.2-10.9;(万科

5.1-8.7-8.3-8.7-10-9.1(保利)

11.4 -11.7 -16.7 -8.0 -7.3 -6.8;(金地)

股息率:

5.64%-3.62%-3.64%-3.73%-2.90%-3.12%;( 万科

3.80%-2.18%-3.63%-3.28%-3.04%-3.45%;(保利)

1.74%-1.25%-3.54%-6.22%-4.77%-4.95%;(金地)

从年化值的对比图可以看出,过去5年的年化收益:万科(平均40%)》保利(平均30%)》金地(平均10%)

假设我们不是从2014年(发布13年报)当天买入,而是从2015年(发布14年报)、2016年、2017年或2018年买入,持有到2019年(发布18年年报)当天的收益是怎样的呢,具体见下面表格

启示:

1回测过去,从14年开始投,无论从哪一年开始卖出,万科,保利、金地都为正收益,其中三者差距非常明显,万科好于保利好于金地。持有过去5年的话,万科年化收益高达41%,保利为27%,金地为9.7%,差距还是非常大。$万科A(SZ000002)$

2.回测过去,即使是在15年大牛市高点买入,持有到现在4年时间,万科、保利、金地均为正收益,万科也是显著好于保利,保利显著好于金地。但总体三者均能依靠自身的发展穿越牛熊$保利地产(SH600048)$

3.三者不同年份买入持有到19年都为正收益,持有体验应该都不错。其中14-17年买入,万科保利明显好于金地,18年买入的话三者收益差不多。以上分析不作为投资建议!如觉得写的不错,欢迎点个赞和转发!本人公众号:胆小股析,欢迎关注! $金地集团(SH600383)$

精彩讨论

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上等愿中等缘下等福2019-10-28 05:47

穿越牛熊 唯有地产!看好保利和万科

瓦西里20150012019-10-25 08:17

万科目前的业绩是可以按照利润释放节奏结算收入的,所以业绩会持续两年很漂亮。最重要的是万科现在有把发展重点权重转移到其他相关产业,寻找新增点,而不是一味的买地盖房子。

傻傻小多多2019-10-19 21:52

未来要看土地储备,看融资成本,看管理经营水平,短期金地保利比万科更好,长期持平。万科的黄金时代已经过去,但是仍然不可小觑

胆小投资者2019-10-19 12:13

欢迎关注公众号

紫气东来sx2019-10-19 11:02

请点评下世贸股份,

yjtang2019-10-19 10:51

定点复权,一定会算分红

康波戴维斯2019-10-19 10:38

你哪个不对,闭着眼睛都知道涨幅不可能那么点!可能你那个没算分红吧!

yjtang2019-10-19 10:14

我用同花顺以2011年10月19日定点复权计算如下
万科 2011年10月19日 7.10元             2019年10月18日 31.64元
保利 2011年10月19日 8.71元             2019年10月18日 31.62元
金地 2011年10月19日 4.55元             2019年10月18日 15.32元
万科:31.64/7.1=4.45倍     保利:31.62/8.71=3.63倍     金地:15.32/4.55=3.367倍
股价差距不是你说的这么大,况且考虑估值因素的话会更小一些$万科A(SZ000002)$ $保利地产(SH600048)$ $金地集团(SH600383)$

阅读思考2019-10-19 00:16

确定性高

unswlipeng2019-10-18 17:11

完全同意