振荡市,可以吃点(生物)药了

A股一直有振荡市,喝酒吃药来避险的习惯。

7月份以来,二线白酒涨的不错,但生物医药一直没怎么涨,让持有医药相关股票的人很着急。

诺贝尔生物学奖10月初就应该颁布了,在这之前资金应该有潜伏。

最近因为环保,原料药和维生素报价较6月底大涨,其中,维生素D3涨7.5倍,生物素5倍,泛酸钙3倍,其他各类维生素涨价不等。涨价原因有几方面:一是受环保影响,原料药生产企业属于污染较重的企业,受到严格监管。如《河南2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案(征求意见稿) 》(六)医药化工行业:“全省39家原料药生产医药企业;错峰时间:2017年11月15日至2018年3月15日。 错峰要求:39家原料药生产医药企业和41家生产过程中使用有机溶剂的农药企业的涉VOCs排放工序,原则上全部实施停产”。二是原料药生产企业的上游原料一般为化工产品,也因为环保因素而供应不足。三是部分产品的国外厂家停产检修或产能缩减等原因造成供应紧张。

经过近10年的发展,主要维生素基本是国内几家主要厂家占有全球大部分份额,具有很大的话语权,很多厂家是出口报价和国内报价一起涨,象新和成对生物素的报价,就是国内2%每公斤由120上涨到360,国际98%每公斤直接报价1900美元。

上一轮2007年生物素涨价,造就了新和成涨了7倍,成为2007-2008年的大牛股之一,引领了产品涨价与业绩大增的逻辑,与之后的煤飞色舞一起成为佳谈。2017年的牛股方大炭素,石墨电极是4月底开始涨价,6-7月份价格开始加速,股价是6月下旬启动,用了一个月左右时间3倍。鄂尔多斯8月中旬也因为硅铁涨价,跟随期货几天涨了40%。而A股一般喜新厌旧,在老的涨价题材炒作一段时间后,会挖掘类似题材新的股票,象近期炒作雄安新区、炒作科技股等,老股票炒作一轮后,因为价格已高,很难再大幅上涨,有的反而大幅调整。

维生素涨价主要提高是8月-9月,进入9月份,股价开始有所体现。象兄弟科技、花园生物已经从启动涨了30%,创出新高;新和成可能为了定向增发股价有所压制,但今天股价也创出新高。聪明资金应该已经有所介入。

不利因素:维生素涨价后价格能否持续较长时间,下游饲料和制药行业是否能够消化掉涨价

个人比较看好维生素涨价相关概念股票,这些股票是有实实在在的业绩支撑,很多票动态市盈率才20倍左右,值得拥有:

东北制药、新和成、亿帆医药、兄弟科技、花园生物、广济药业、金达威、浙江医药、圣达生物。可能没有列全。每支股票都很有特点,现在还看不出谁是龙头,大家可以进一步发掘,根据自己喜好进行操作。

另外,次新股中的正海生物,医用材料题材奇特,市值小,有同门兄弟正海磁材作为样本,后续有补涨需求。

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被今日话题推荐了,就增加两张涨价相关图片。具体报价以博亚和讯、饲料信息网、饲料巴巴等的报价为准。

6月30日和9月8日价格对比


9月14日最新报价