订单太旺盛了
上半年亏10%,与沪深300持平。
因为集中,回撤较大,但是只要研究有深度,持股有安全边际,回撤大时可以持股等待回升。
1-2月持有没业绩的元宇宙被熊市杀成长,
2-6月持有化肥与磷酸铁锂电池上游龙头$云天化(SH600096)$ 和光伏上游硅料特变电工 ,受益持续涨价和新基建,在5-6月扳回净值大部分。
下半年持续长期看好新能源车产业链,尤其智能化相关的,这是带入人工智能的入口,在跟踪几家公司。
回避已经涨高没有安全边际的,新能源短期难免资金分流后调整,调整后正是介入时机。
中期看好环比增长的地产产业链,看好疫情后叠加暑假报复性消费的旅游股,选了深圳$华侨城A(SZ000069)$ 。
也在看消费股和超跌反弹港股。
$周游世界A股(ZH141959)$