长盛基金代毅:科技板块正进入2年-3年上行周期

中证网讯针对当前成长股行情,长盛城镇化基金经理代毅3月2日发布观点指出,市场行情的中期决定因素依然是宏观流动性与行业基本面,短暂的突发事件不会改变强势板块风格,高成长性上市公司(如电子、计算机等科技板块和医药领域)的投资价值,依然是获取超额收益的主要来源。

代毅表示,他的投资策略是优选优势行业的优势公司,会对行业选择非常重视。他表示,目前他看好医药、科技、通讯行业,还有部分传媒领域的细分行业。“从传统的投资时钟和经济周期角度来看,我们正处于基本面衰退末期。叠加中国特有的产业升级和特有的科技升级周期,科技成长股可能更能够受益。因为,我们不仅有周期的作用,同时有更多的人口,更多的技术工人和更多的科技创造者。”

在科技领域,代毅分析指出,科技板块目前正在进入2年-3年的上行周期,随着5G、AI、IoT、SaaS云计算等科技的逐渐落地,科技新周期有望逐步展开。从产业周期来看,代毅认为,目前全球科技产业正逐步从移动互联网时代向5AIOT(也称“智能物联网”)驱动下的新一轮产业周期过渡,国内市场和全球市场基本同步,未来几年的营收增长明确。尤其值得一提的是,中国15岁-40岁劳动力占比从2012年开始降低,但是高校理工科毕业生人数连年创新高,大量技术工人和工程师,将会显著提升中国科技的全球竞争力。

另外,代毅还指出,医药行业也是长坡厚雪的高成长赛道。“由过去20年医药股发展历史可以看到,药企投资是赛道最重要。当前,中国药企大多还处于me-too/me-better阶段,风险相对于跨国企业要小得很多。未来3-5年,创新药会是未来医药市场最好的赛道。”

据悉,代毅目前管理长盛城镇化、长盛生态环境、长盛同盛成长三只产品。其中,长盛城镇化基金是以沪深300为基准,构建“科技+医药“组合,重点布局硬件电子、通讯、计算机、生物医药等领域。银河证券统计数据显示,今年以来截至2月27日,长盛城镇化基金收益率为26.17%,同类排名34/491,近一年收益率为58.15%。

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