长久期的目前这里面要么限购的,要么没有特别合适的。短期的话:易方达中短期美元债A人民币、华安全球美元票息A人民币;中期:博时亚洲票息人民币A还可以。
但是,由于美债基金披露的信息挺少的,所以我特地求助了专业人员@基斯林 (华安投顾主理人邹天舒)帮忙整理出其中偏专业的数据:成立1年以上的持有美国国债的基金、中资美元债占比、久期策略。
经过梳理,目前找到以下10只美元债基金:
这10只基金分别是(按照近1年收益率排序): 易方达中短期美元债A人民币 、博时亚洲票息人民币A 、国富美元债定开债人民币 、华安全球美元票息A人民币 、南方亚洲美元债A人民币 、工银全球美元债A人民币 、中银亚太精选债券A人民币 、海富通美元收益人民币 、银华美元债精选A 、长信全球债券人民币。
1、申购限制
暂停申购:国富美元债定开债人民币、工银全球美元债A人民币;
限大额:易方达中短期美元债A人民币(单日累计购买上限30万)、华安全球美元票息A人民币(单日累计购买上限50万);
其他美元债基金目前还是正常申购的。
2、合并规模
这10只美债基金的规模都不是很大。
根据2023年3季报数据,这10只中规模最大的“南方亚洲美元债A人民币”的AC合并规模也只有19.8亿,还不足20亿。
在近一年的美联储加息进程中,这些美元债基金的表现差距还蛮大的。
1、表现比较好的2只:$易方达中短期美元债A人民币(F007360)$ (近1年8.42%)与$博时亚洲票息收益债(F050030)$ (近1年5.24%),并且,这2只基金的回撤控制也不错。
2、回撤偏大的2只:长信全球债券人民币(最大回撤-14.91%)、工银全球美元债A人民币(最大回撤-9.12%)。
3、表现相对最差的是“长信全球债券人民币”,不仅是这10只中唯一一只亏损的,还是最大回撤最高的!
这里先说明一下该部分数据来源为用季报披露的前5大重仓债券占比来做的大致估算。如下:
1、【美国国债占比】最高的是$工银全球美元债A人民币(F003385)$ ,占比高达73.7%;其次是易方达中短期美元债A人民币 & 国富美元债定开债人民币,美债占比均接近50%。
2、【中资美元债占比】最高的是银华美元债精选A,占比高达28%!其次是中银亚太精选债券A人民币 & 海富通美元收益人民币—————刚好这3只基金近1年的业绩排名相对靠后,回撤也偏大。不知道是不是中资美元债债比较高的原因?
1、近期久期长短
(1)中短久期:易方达中短期美元债、银华美元债精选、中银亚太精选债券、华安全球美元票息;
(2)适中久期:博时亚洲票息、国富美元定开债、南方亚洲美元债;
(3)中长久期:工银全球美元债、长信全球债券 ———— 这2只基金的近1年业绩相对最差,可能也有久期太长的影响。
2、久期风格
【稳健】代表久期长度比较稳定:易方达中短期美元债、银华美元债精选;
【积极】代表基金经理会灵活调整久期长度:国富美元定开债、工银全球美元债、长信全球债券;
【适当】则处于稳健与积极之间:这10只基金中,大部分基金经理都属于“适当”的久期风格。
举个例子:
工银全球美元债:在22年上半年的久期为1.4年,到了23年上半年就提升到了7年。
易方达中短期美元债:在4个时间段,久期均为2年左右。
博时亚洲票息:久期也会根据市场环境做调整,但是变动幅度不是特别大。
申购费:这10只基金中(算上销售平台1折后)只有易方达中短期美元债为0.05%;其余都是0.08%。
管理费:最贵的是近1年表现最不好的长信全球债券人民币,管理费为1%一年;其次比较贵的是国富美元定开债与华安全球美元票息,两个都是0.9%一年。
以上就是给大家筛选出的成立一年以上的投了美国国债的美元债基了~
如果大家有更好的推荐,也欢迎告诉我!
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美元债和相关基金这个没什么好做的,不如做国内债。本身一次的收益也就3-5,还考虑汇率和0.85每年的综合费用,实在没什么赚头。关键绝佳投资时期卡汇率额度,让你买不进去,也是一大弊端。所以,玩国债算了,还有优势。
美元债和相关基金这个没什么好做的,不如做国内债。本身一次的收益也就3-5,还考虑汇率和0.85每年的综合费用,实在没什么赚头。关键绝佳投资时期卡汇率额度,让你买不进去,也是一大弊端。所以,玩国债算了,还有优势。
陆港互认基金还有几只美债基金,摩根,南方东英等等。此外,锁汇是境外投资避不开的话题,没见几个人说清楚
我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。
哇,你真的去查资料啦,我还以为顺子一说美元债最近看着有行情呢。所以你买哪个
题主分析角度还是很好的,不过我觉得有几点可以再改进一下:1、用近一年的业绩表现来体现美债基金的收益不够全面,我们都知道近一年美国经历了加息周期和降息预期双重影响,理想的收益计算时间点应该从美债收益率拐点开始计算,毕竟未来美国降息是大概率事件;2、分析里没有考虑外汇波动的影响,有些基金的持仓里有衍生品外汇期货持仓,相应的管理费也会高一点;3、用前5持仓来体现美国国债的占比不够客观,毕竟有些基金经理持仓分散不代表他美债配置比例低,当然这也受限于公开资料的原因,但还是要避免产生误导的。从以上三个角度再分析一遍,你会惊喜的发现得出了相反的结论,比如各个角度评价都不太高的长信全球债反而近三个月持仓表现最好
请问华安全球美元票息债券 和 华安全球美元收益债券有什么区别