后续计划:
高位高估值科技医药消费加在一起不超过2成。的确很多基本面和成长性可能很好。但这种股其实下杀三四十个点今年可能依然是涨的。况且万一看错了呢。
持有目前估值还行,业绩确定性极高的标的。打个比方,很多芯片,生物类,几百倍估值,最后业绩到底是能爆发五倍还是十倍都是不确定性的。但有些估值看似七八十,但可以算出未来三年增速能大概率有一两倍,就是不错。所以这样看,反而茅台长春高新这些不是有多大泡沫。
会配置2-3成一些蓝筹白马,白马类似于分众这种。可能也会跌,但跌幅可控。
配置3-4成养猪,业绩高点在明年。毕竟今年股价没有顶部加速,那么,反而基本面高点过去后,只要当下估值足够低,那么业绩下跌中依然有估值保护,股价不一定会跌,可能反而提高到十几倍的正常估值里去。
其余两成机动配置。
大盘3200没啥系统性危险,今年只要利润垫够厚,这个位置做点保守配置,最多再给个10%的下跌计提就好。昨天这个小股灾的确超出预期,不过也就当个警示,如果是这轮行情演变成疯狂的牛市,那么最后跌起来会比这个更恐怖。这个位置跌跌不是坏事,真担心的都是希望一轮牛市赶紧来,大赚一笔然后跑路的,但对于长期一直在这个市场里玩的玩家来说,肯定是希望一个有温和增量资金,健康低波动,有效轮动的市场。我的观点还是觉得会有慢牛,这波底部突然冒出来的新增资金一定是上层授意介入拉起来指数,用来引导市场热度的。所以像2018年那样的苦日子肯定会过去,后续很多年,这个市场不说多好,但至少会比以前更得到各方面的支持,做起来也会更轻松点。