白马暴雷

发布于: 雪球转发:4回复:31喜欢:2

又到天桥底下说书时间。

今天这个标题还有点难取。

一边是,中国平安,罕见涨停,据说是AI跌倒,大盘吃饱。另一边是,中国中免一季度,业绩同比下降,暴雷了。

昨晚,中国平安业绩出来,初看业绩靓眼。我回头找了几家机构对平安业绩预测的情况,如果单纯看归母净利润,券商给出的观点有小幅增长的,也有比平安实际业绩增长的还高很多。于是,我上雪球围观了一下,也看出很多人对这份财报表示一般般吧。

从公布一季度业绩后,市场是有分歧的。

但实际市场的表现,今天来了个8年之久的罕见涨停,给了大家答案,市场认为业绩低点过去,属于困境反转。

或许之前太悲观。

……

关于中国中免,最近走势一直很拉垮,或许是已经有很多机构知道其业绩不会很给力,但没有想到这么不给力。我看了一些机构给的研报,至少是业绩小幅增长。

OK。

其实还是可以抢救一下,至少营收是增长的。另外,前期有资金知道其业绩不行,已经有大幅的下跌过程,我看从春节回来之后跌了35%。这对于一只白马股来说,也挺夸张的。

所以,在这里我也无法给出答案,究竟明天会怎么样。

因为,市场提前知道了业绩不给力,砸了,所以有一定概率是有可能当利空落地来解读,走困境反转的路。

万一,明天继续深砸,我觉得从更长期的逻辑上也可以逐步关注它。因为本身免税就是一个牌照生意,另外加上一个精细化运营,这些是有一定壁垒的。真很便宜时,是可以关注未来的困境反转之路。

……

1、江苏银行:一季度净利润82.19亿,同比增24.83%,挺厉害的一家银行。这一波非国有的银行其实都调整不少,股份制银行中它价格是算坚挺的了。但银行现在有一个比较大的逻辑是,让利实体经济,影响整个行业板块的逻辑。当然,国有银行因为有“中特估”概念加持,当前比较硬气。

2、中国海洋石油中国石化:净利润都有小幅下降。其实看油价同比去年的价格就知道业绩是负增长的。但是,还是因为“中特估”的概念加持,现在表现嚣张。相对比,基建股每年一个稳增长10-15%的增长,这些中特估的逻辑听起来还挺顺。

但是,石油企业其实是典型的周期股。按逻辑讲,周期股应该跟着大宗商品的波动走。但现在这个方向是脱离了这个范围,超出了我的认知。炒股不管你炒多久,虽然觉得你已经上知天文,下知地理,但在市场先生面前,你就是个小毛孩。超出认知范围的,都不属于你该赚的钱。

上面两点,都讲到中特估。

应该是好几次我都讲了这个方向确实是有它的逻辑。但是,看着每次调整,想着更好价格之后再上车,买点基金啥的。然而,并没有太多的机会。没调整几天,就又强势上去了。但我不会强硬让自己上车。因为,有太多的血泪教训,没有一个自己心里认为合适的价格上车,哪怕只买了一万块,我心里也会非常不舒服。更何况,假如真买一万块,也没赚到啥钱,心里还图个不舒服。

保持关注,有更好的机会再说吧。

但这个方向,最近也是机构强推的,比之前的TMT声势还要大。好几家机构的朋友,找我聊到了这个方向。风浪越大,鱼越贵,看来我是吃不到这餐鱼了。

3、山西汾酒:一季度净利润,同比增长29.89%。头部的白酒企业,业绩还是相对稳健的,并没有那么拉垮。当前,比较大的问题是次高端的库存问题。另一个,白酒股价表现较弱,核心还是批价的问题,批价是没有上涨的,那相对比以前,量与价齐升的逻辑。现在暂时只有量的提升,价格没有提升,所以逻辑现阶段还不在线。等到哪一天,你听到白酒批价上涨,逻辑也就重新归来了。

需要时间,等。

4、迈瑞医疗:一季度净利润96亿,同比增长20%,中规中矩,符合预期。

5、海尔智家:一季度净利润39.71亿元,同比增长12.60%,符合预期。

6、立讯精密:一季度净利润20.18亿元,同比增长11.9%。没对比就没有伤害,比“割儿"稳健多了。只是消费电子,目前逻辑不在线。大的逻辑和芯片节奏应该是一致的,更期待的是2024、2025年的表现。今年下半年抢不抢跑,这个不好说。

7、比亚迪:一季度净利润41.3亿元,同比增长410.89%。比亚迪这两年确实是赚麻了。

这两天是财报季,夜报就专注点评一些热门股的看法了。

最后,附一张图,信创指数的走势。如果是3月初追信创的,哪怕你觉得很爽,赚了20%,但如果你不出来,其实最近一周多两周,基本上也将前期涨幅给跌没了。这就是我常说的,没有好的成本,你心态自然也是不同的。当然,现在市场主流观点认为,TMT的炒作只是开始,调整完之后,还会有更大的浪,更大的鱼。

信创属于TMT的其中一个方向吧,也能代表绝大多数个股的走势。如下图的节奏,涨一波,横盘,下狗屎,三部曲。

看着信创的图,再看看中证传媒指数,我发现,现在的中证传媒有点像信创之前在高位震荡的走势。所以,有这个方向相关的,大家还是警惕点好。如果已经赚很多了,你卖出一些仓位,成本降下来,也可以啊。对吧。

好,我再把中证传媒的图附在这里。这涨一波,横盘,究竟会不会下狗屎????

我怎么感觉,都属于TMT的范围,但信创那边先盘整完,先跳水了。那现在,中证传媒,是不是也盘整完了?难道,你还要突破?

以上的图,仅供娱乐,其中有不雅字眼,多多包涵,不构成投资建议。

如果觉得好,记得“点赞”,分享给更多朋友!

一切还是辣么Perfect!

$大树底下硬科技(TIAA026066)$ $大树底下好医药(TIAA026073)$ $大树底下硬科技(TIAA026066)$ 

全部讨论

meet-up2023-04-28 22:08

中证传媒新高了

经济人Freud2023-04-28 08:49

长期是多久2023-04-28 06:10

中国中免最大的竞争对手是海南省吧

大师兄Kyle2023-04-28 05:10

我觉得,创新药像药明康德,康龙化成,昭衍新药,本身行业,企业都挺好,耐不住股东不断低位减持套现,拿着需要极强的耐心

孥孥的大树2023-04-27 23:18

写错了

花开富贵iop2023-04-27 22:55

好的,静待大树号令

曾窥飞鸟入昭阳2023-04-27 22:49

迈瑞96亿算了下动态10pe吓坏了

妖精旳旋律2023-04-27 22:42

现在的股市真心地太难玩了,存量资金,都是结构行情,你不追报团的吧很可能光看人家涨了,你追吧很可能套你三五年。你买低位等反转的吧很可能买半山腰了。左右开弓大嘴巴piapia的。真心地大部分人都不适合玩这个市场了,老老实实买点指数基金,做做波段可能还能好一点。

牛吃鱼2023-04-27 22:03

其中之一吧,主要是产品没什么创新

孥孥的大树2023-04-27 22:03

找那种越来越好的,好的越来越好的最吃香