赚钱,跑了!

又到天桥底下说书时间。

昨晚美股新高,大A股我不配评论。贴一张市场表现图,下跌中位值2%+,下跌个股3500家+,赚钱效应很差,双11临近,股价打骨折。今天提前将“主动出奇迹”基金组合的车给发了。今天新股N新锐破发,我中了新股N精进,没破发,赚了就跑了,狗屎运不错。这年头,连投机新股,抢筹的资金都不屑一顾了,就怕中签=中套。

最近这段时间,我没少在公众号讲,行情持续性差,很多方向就是硬一两天,甚至有的就硬个半年,然后就像老年人一样,躺着不动了。典型的渣男的行情,你吃一口还得跑,不跑还得吃套。

当前,除了市场长期看好的高景气新能源、光伏外,其它的基本上就是上面这种状态。真的是猴市行情,逼得我操作频次上还得加快,不然真的是过山车,一波又一波。

前些天讲沪深300将选择方向,更新一下图。技术面有时候真的很神奇,在趋势线的上下轨有压力、有支撑,碰到就回去,就这样震荡,直到最狭窄的地方,就选择方向,离选择方向的日子越来越近了。如果方向选择向下,人气会进一步毁灭,但我认为是上车的好时期,基金得加大定投,迎战明年春耕行情。

……

剩下这几天,很多企业都会公布三季度报,按逻辑讲,上游原材料涨价,中下游暂还没将涨价传导到需求端,所以很多是营收增长,利润不增长。当前这个节点,确实是比较尴尬,我观察到前面这段时间公布财报的,有被解读利空落地的,也有解读为业绩不及预期的。

利空落地的,有可能是需求端已经开始涨价。业绩不及预期的,则有可能还没有明确的涨价信号。从现在的情况来看,三季度报和四季度业绩中下游制造业业绩都不会太好。但是,当前公布三季度报后,四季度报也就是年报要等到明年3月份前后才公布,目测还有4-5个月。而这期间,有可能因为美联储收紧Tapper以及疫情的缓解,对应的原材料价格下降,届时将大大利好中下游制造业。

其实有很多原材料价格已经下降,而且是相当剧烈的下降,典型的如MDI,TDI价格对比前几个月下降显著,中下游需求这一块的,但往后看,慢慢的成本降下来,利润自然好转。再如,纸浆价格年初暴涨,而近期暴跌,对应的生产纸的企业三四季度看成本压力还大,但接下来低纸浆成本,对于利润好转也是好的信号。当前中下游的困境,有可能就是明年的困境反转。

直到今天,大家应该感受到我一直讲的通胀之下无牛市的困境了。

当然,绝望过了就会有希望,原材料不能一直涨上天。这其中很多个股,我认为接下来将开启区间震荡,区间震荡的意思是最低价和最高价在30%-40%之间的震荡,是非常正常的,核心是洗出不明真相的群众。

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1、千亿基金规模掌舵人“张坤”三季度基金仓位由二季度的70%+提升至三季度末的92%+,重回高仓位运作状态,继续看好优质大蓝筹,其看法是经过下跌,当前这些方向估值已经合理,布局长远。另一名千亿规模基金经理“刘彥春”,整体持仓变化不大,增持免税,迈瑞,海大,五粮液等。他还有一个观点,与我有共鸣的——那些受损于成本上涨、需求下滑、政策扰动的行业和个股,现在大概率是布局良机。这些方向没少提,甚至今晚我在公众号的夜报都有讲到大的方向,核心是逻辑,更细的大家自己去找。

2、胡润公布今年的百富榜,上榜财富最低570亿。第一位的是农夫山泉的钟睒睒,财富比去年增长250亿,即7%,卖水的卖到第一,牛逼PLUS。大家都知道那位口号,农夫山泉有点甜。第二位的是抖音创始人38岁张一鸣,第三位是宁德时代曾毓群,马化腾、马云,分列第四、第五。互联网上的监管,对腾讯、阿里对应的股价冲击不小。这一次,是首次前十富豪榜没有房地产商的老板,这也匹配一个时代的过去。今天看完这消息,确定我离挤进百富榜还差570亿,这样一看,整个人都精神了,继续努力搬砖。

3、中顺洁柔:三季度报继续拉垮,但七七八八已经兑现在市场中了。当前用的纸浆属于前期高价纸浆,成本高,又没有将其传导出去。机构跑了不少,散户巨增,未来的翻身仗,需要时间熬。从当前纸浆价格看,剧烈下跌之后仍比去年四季度高,四季度的业绩同比去年应该还是不理想,但会比三季度好,整体要看明年了。放远看未来两年,如果正常光景,原材料不要这么过份涨,能盈利10亿元,估值给20倍PE,则是200亿市值,30倍PE,则是300亿市值,当前是218亿元。如果跌到150亿市值,估值15倍,消费股一般20倍以内有性价比。提醒到这里,其它的自己评估,路非常长,没耐心的人忽略我讲的,也可以直接等明年的右侧基本面拐点。这些天有些方向有抢跑,但纸茅属于没有抢跑的,资金看不上,真酸。酱油、瓜子、酵母涨价全部抢跑了。

4、格力电器三季度报出来,无眼睇。业绩不好,机构减持,散户巨增。只见困境,不见反转信号。不少散户说格力藏利润,投资真的不要这样,不能以仓位决定自己的思考,屁股决定脑袋是很危险的事情。

5、捷昌驱动:前三季度增长30%+,但净利润负42%,典型的增收不增利企业,说明企业营收增长还是有,但原材料上涨。另外,受损应该还有海运费以及美国那边关税的征收所影响。

6、梦百合:拟定增12.86亿元,扩张产能。逻辑同上,也是制造业,受原材料上涨,也受美国关税影响。

7、恒力石化:前三季度净利润127亿元,同比增长28%,三季度下降7.06%。去年基数太高,所以三季度业绩同比下降。我认为是符合预期,但当前这个市场,情绪很down,看到同比下降,都有可能直接脱裤子。

8、业绩不及预期浓眉大眼的的防水茅,东方雨虹今天也跌停。

9、中国平安:前三季度净利润同比降20%+,二季度降15%+,基本面拐点还没有看到,平安粉们还得熬。

这年头,基金定投是最好的抄底方式,一直抄底一直爽。有想跟投大树基金的朋友,微信公众号后台对话框回复“跟投”二字获取详细操作方法。

今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。

一切还是辣么Perfect!

 $大树底下好乘凉(CSI2015)$   $稳步前进(CSI1133)$   $主动出奇迹(CSI1147)$  

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全部评论

王老虎3hv2021-10-28 09:20

赌性不改

a股关门大吉2021-10-28 09:14

总体合理,分化极端

孥孥的大树2021-10-28 09:12

这当前A股也就一个估值合理的水平,何必那么激进。

这里不欢迎你说实话2021-10-28 00:49

看看美股,不知道你们在a里面折腾个啥。

宣园大弟2021-10-27 23:57

一切还是辣么Perfect! 看到这里就想笑