白马股闪崩跌停

又到天桥底下说书时间。

昨天,涨得凶的消费、医疗,今天反手进入挨打的节奏,热点切换的很快。人家转的是时钟,一到我们A股这几天,热点转的就好像电风扇。今天市场表现的是疫情受困方向大涨,典型的如机场、酒店、旅游、院线等。这些方向本来年初就有预期说今年要业绩反转,但疫情影响反复超预期。直接国庆期间,海外这波口服特效药来了,最近又开始突突突。核心是跌的多了,进入谷底,又有好的预期,上涨无声息。这个方向,没有机构特别集中去热捧,也不是机构热捧的什么高景气度行业,更多的是炒困境反转预期。

今天刚好是国庆节后开盘的第五天,前面两天表现拉垮,这几天修复回来,但上证指数还是跌了0.28%。在过去十年中,国庆后前五天,仅有两次是跌的。今年前五天也跌了,这是第三次。

……

昨天在天桥下夜报讲到卖铲子的投资思路,这其实是一个非常好的逻辑。今天分享一下这个投资逻辑的经验和看法,非常好用,可以灵活应用的用上,这是我投资多年经验的精华思考。

何谓卖铲子?

举个例子,一个地方有三座矿山,分别是金矿,银矿,铜矿,来了很多人挖矿,不管他们挖金、银还是铜都需要一把铲子。而你就是在这个地方卖铲子的人。当有人要去挖矿,就必须在你这里买一把铲子。所以,这样不管他们挖什么矿,挖不挖得到,你都有生意做。

当然有两种情况。如果碰上光景好的时候,挖矿的人多,你指不准还能涨价。如果碰上光景不好,挖矿的人少,你的铲子自然是降价。

有了这个案例说明之后,相信大家有了概念了。那么,继续套用我们在实际股票投资中应用的案例。其实,非常非常的多。简单来说,卖铲子的,更像是行业的中游,中游未必有议价能力,这是它的劣处,但铲子卖得好不好,和行业光景好与坏密切相关。

在投资中这样的应用非常多。

典型的当前几大热点行业。

医药方向的CXO,做研发服务的。医药肯定要不断创新,所以不管是国际研发巨头药企还是国内的医药研究,他们都需要研究。而有些研究临床等则会外包给CXO企业去开展,所以CXO企业其实就是医药研发这个大方向中卖铲子的。啥研发药企就好比我举例子中的

新能源车卖电池的,这是新能源车重要的部分。所以电池企业,下游可以是各种汽车品牌,小鹏,蔚来,一汽,长安等都会造新能源车,但他们要买电池。而类似的宁德时代等锂电企业则不管你们造的是啥牌子的新能源车,但我就是可以给你提供锂电池。啥牌子的车就好比我举例子中的金、银、铜矿。

还有接下来会高景气度的光伏、芯片方向,其实也需要很多卖铲子的企业存在。就是这么一个道理。

这里做一点非常重要的总结:

卖铲子尽可能挑行业高景气度的,只有行业高景气度,下游业绩好,铲子才卖得动。否则,下游没需求,人家没动力挖矿,你铲子也就卖不出去。其次是挑困境反转的行业,这个有一定的难度,但如果挖得好则也是暴利。比如,猪肉行业当前困境,卖铲子给下游养殖行业的有哪些服务,这也是一种思路。

中国当前还会保持高景气度的行业无非就是今年炒来炒去的一些方向,新能源、光伏、芯片、军工、CXO等。而新能源、光伏的逻辑是最强最硬的,这是全球都会一起干的事情。芯片的逻辑会弱些,只是中国在干国产替代。军工也是中国自己内部在干。CXO景气度好几年了,但这个也是全球要干的事情,而且是集中到中国来干,大的逻辑和新能源、光伏一样。

所以新能源、光伏、CXO应该是一梯队高景气度,芯片、军工属于二梯队。

只能讲大逻辑,大家自己挖矿了。这年头,讲个股我个人有风险。另外,我还是得提醒风险,业绩增长没问题,但一定要买的好,别追高了。酒虽香,但不可贪杯。

……

1、通策医疗:前三季度净利润6.2亿元,同比增长55.09%,其中第三季度净利润2.69亿元,同比增长5.88%;今天上午股价闪崩跌停,估计市场是对三季度增速只有5%的真实反应了。这在业绩报出来前提前砸跌停,鸡狗消息渠道灵通又赢了,散户又被蒙在其中。这种提前泄露消息应该严查并加以处罚警示,切实做到保护中小投资者。今天整个医药板块大跌,估计和这货业绩不及预期情绪带的节奏有关。

2、牧原股份:第三季度亏损5亿元–10亿元,前三季度盈利85-90亿,同比下降57%-59%。亏损的事情预期之中,已经是明牌。近期这波猪肉股反弹是抢跑四季度猪肉价格会阶段见底反弹,但我认为这波股价抢跑应该是接近尾声了。猪肉个股当前还处于左侧,还要熬,右侧在明年年中猪价拐点,到时再布局,时间成本会更有效些。

3、荣盛石化:预计前三季度净利润101.218亿元,同比增长79.08%,业绩及预期。其它化工股今年大涨过,但炼化龙头今年表现无眼睇。

4、酒鬼酒:预计前三季度净利润7.1亿-7.3亿元,同比增长157%-164%,次高端白酒景气度依然高。

5、康达新材:前三季度盈利185万-259万,同比下降99%左右,原因是化工原材料上涨,公司成本大涨,致利润下降。同时公司也一并公布了公司主要胶粘剂类产品销售价格将上调。这是一环一环逐步传导到下游来了。

6、赣锋锂业:预计前三季度净利润同比增长530%-678%,预期中的事。

7、光伏板块今两天大涨,行业认为硅料价格有见顶预期,装机量要上来了,突突突。光伏的逻辑长期没有变,中间有坎坷很正常。

8、9月PPI为10.7%,创历史新高,无FUCK可说。

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今晚就到这,剩下的时间交给留言区,拒绝白瞟,大家记得点“在看”,攒人气。

一切还是辣么Perfect!

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全部评论

海胆刺身2021-10-15 13:08

保护中小投资不是句空话么

至尊宝bj72021-10-15 08:37

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孥孥的大树2021-10-14 23:13

晚风吹轻舟2021-10-14 23:08

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Euclid_2021-10-14 22:48

给大树打call